Sind Sie neu in der SAP-Welt und möchten schnell mitreden? Mit diesem Buch finden Sie sich erfolgreich im SAP-Umfeld zurecht! Sie steigen direkt in die Konzepte und Technologien der SAP-Software ein und lernen die unterschiedlichen Systeme und Prozesse kennen. Schritt für Schritt zeigen die Autoren Ihnen die wichtigsten technischen Aufgaben und die Zusammenhänge zwischen den Objekten. Dank der vielen Beispiele und Abbildungen finden Sie sich schnell im SAP-Umfeld zurecht und können direkt in SAP ERP oder SAP S/4HANA anfangen.
Bei amazon.de ansehen →The Function Group FACS (FI Services for FI/CO Interface) is a standard Function Group in SAP ERP and is part of the package FBAS. It contains the following embedded function modules and dictionary objects.
Function Group | FACS |
Short Text | FI Services for FI/CO Interface |
Package | FBAS |
Function Group FACS contains 78 function modules.
AC_KURSF_CORRECT | Korrektur |
---|---|
AC_KURTP_CORRECT | Korrektur |
ACC_ROUNDING_DIFF_DETERMINE | Bestimmung Fehlertoleranzzahl für Umrechnung mit Zwischenbetr. |
ACC_ROUNDING_DIFF_LINEITEM | Erzeugen einer Kleindifferenzenzeile |
CURRENCY_CODE_CHECK | Prüfung eines Währungsschlüssels |
FI_ABWZE_ACCOUNT_CHECK | FI: Daten des abweichenden Zahlungsempfänger prüfen |
FI_ABWZE_ACCOUNT_SUBST | FI: Adresse und Bankdaten für abweichenden Zahlungsempfänger füllen |
FI_ACCOUNT_CHECK | FI: Kontonummer, Löschvormerkung, Sperre, Abstimmkonten etc prüfen |
FI_AGBUZ_SET | FI: Füllt Buchungszeile des Ausgleichbeleges in AUSZ_CLR |
FI_ALPHA_CONVERT | Konversion von numerischen Feldern |
FI_BUSINESS_AREA_CHECK | FI: Geschäftsbereich prüfen |
FI_BVTYP_CHECK | FI: Bankverbindung für Kontokorrent prüfen |
FI_CESSION_KZ_CHECK | FI: Sonderhauptbuchvorhänge |
FI_CHART_OF_ACCOUNT_CHECK | FI: Kontenplan prüfen |
FI_CHECKS | FI: Buchungsreisabhängige Prüfungen |
FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_DATA | FI: Buchungskreisübergreifende Nummer vergeben |
FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_LOCK | FI: Übergreifende Belegnummer prüfen und gegebenenfalls sperren |
FI_COMPANY_CHECK | FI: Gesellschaft prüfen |
FI_COMPANY_DATA | FI: Gesellschaftsdaten zurückliefern |
FI_CREDIT_CONTROL_AREA_CHECK | FI: Kreditkontrollbereich prüfen |
FI_CREDIT_CONTROL_AREA_DATA | FI: Kreditkontrollbereich - Daten zurückliefern |
FI_CURRENCY_CHECK | FI: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen |
FI_CURRENCY_INFORMATION | FI: Währungsinformationen des Buchungskreises |
FI_CUSTOMER_CHECK | FI: Debitorstammsatz prüfen |
FI_CUSTOMER_DATA | FI: Debitorendaten zurückliefern |
FI_CUSTOMER_DATA_EU | FI: Debitor EG-Daten zurückliefern |
FI_DERIVE_WWERT | Wertstellungsdatum ermitteln |
FI_DOCUMENT_HEADER_FIELD_CHECK | FI: Prüfung des Belegkopftextes |
FI_DOCUMENT_NUMBER_CHECK | FI: Belegnummernintervall und Belegnummer prüfen und sperren |
FI_DOCUMENT_TYPE_CHECK | FI: Belegart prüfen |
FI_DOCUMENT_TYPE_DATA | FI: Belegart-Informationen zurückgeben |
FI_DUNNING_BLOCK_CHECK | FI: Mahnsperre prüfen |
FI_ENTERED_RATE_CONVERT | Konvertieren eines Kurses in die Notation von I_KURSF_REF |
FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE | FI: Feldauswahlleiste wird abgeleitet |
FI_GET_POSTING_KEY | FI: Ermittlung des Buchungsschlüssel anhand des Kontoschlüssels |
FI_GET_SGTXT | FI: Segmenttext aus Tabelle T053 lesen und Platzhalter ersetzen |
FI_GET_TRANSACTION_TYPE | FI: Ermittlung und Substitution der FI-Bewegungsart |
FI_GL_ACCOUNT_CHECK | FI: Sachkonto prüfen |
FI_GL_ACCOUNT_DATA | FI: Sachkontendaten zurückliefern |
FI_GL_FIELDSELECTION_DETERMINE | FI: Feldauswahlleiste einer Feldstatusgruppe ableiten |
FI_OFFSET_ACCOUNT_DETERMINE | FI: Gegenkonto ermitteln und in RW-Belegposition eintragen |
FI_ONE_TIME_ACCOUNT_CHECK | FI: CPD-Daten prüfen |
FI_ONE_TIME_ACCOUNT_SUBST | FI: Aus Adresse CpD-Strukturen füllen |
FI_ONETIMEACNT_RECEIVER_DECODE | FI: Verschlüsselung des Empfängers bei CPD-Konten |
FI_PAYMENT_CURRENCY_CHECK | FI: Prüfen Zahlwährung und Betrag |
FI_PAYREF_CHECK | Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) |
FI_PAYREF_CREATE | Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) |
FI_PAYREF_CREATE_1 | Abweichende Verfahren zur Erstellung der Zahlungsreferenz |
FI_PERIOD_CHECK | FI: Periode prüfen |
FI_PERIOD_DETERMINE | FI: Periode und Geschäftsjahr ableiten |
FI_PERIOD_DETERMINE_SP | Automatische Suche nach geöffneten Sonderperioden |
FI_PERIOD_INFO_GET | FI: Anzahl Perioden zum Buchungskreis bestimmen |
FI_PERIOD_REFRESH | FI: Löschung des Puffers für Perioden |
FI_POSTING_KEY_CHECK | FI: Prüfung des Buchungsschlüssels |
FI_POSTING_KEY_DATA | FI: Buchungsschlüsseldaten zurückliefern |
FI_RECONCIL_CUSTOMER_CHECK | Abstimmkonto gegen Tabelle THKON Zulässige abweichende Hauptbuchkonten prü |
FI_RECONCIL_CUSTOMER_DETERMINE | FI: Abstimmkonto aus Debitorstammsatz ableiten |
FI_RECONCIL_VENDOR_DETERMINE | FI: Abstimmkonto aus Kreditorstammsatz ableiten |
FI_RECONCILIATION_ACCNT_CHECK | FI: Abstimmkonto prüfen |
FI_SL_FLAG_SET | FI: Kennzeichen setzen 'Keine Prüfung der externen Belegnummer' |
FI_SPECIAL_GL_IND_PROPERTIES | FI: Prüfung des Sonderhauptbuchkennzeichens |
FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_CHECK | FI: Sonderhauptbuchvorhänge |
FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_DATA | FI: Sonderhauptbuchvorhänge |
FI_STANDARD_ACCOUNT_DETERMINE | FI: Ermittlung eines automatisch zu bebuchenden Kontos |
FI_SUBSTITUTION_ACTIVE | FI: Substitution im Buchungskreis aktiv? |
FI_SUBSTITUTION_DOC | Substitution eines vollständigen Beleges |
FI_SUBSTITUTION_HEADER | FI: Substitution von Belegkopfinformationen |
FI_SUBSTITUTION_ITEM | FI: Substitution von Belegpositionsinformationen |
FI_TAX_INDICATOR_DEFAULT | FI: Vorschlagswerte für Steuerkennzeichen |
FI_TERMS_OF_PAYMENT_CHECK | FI: Zahlungsbedingungen prüfen |
FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE | Zahlungsbedingungen vorschlagen |
FI_TOLERANCES_CHECK | FI: Mitarbeitertoleranzen prüfen |
FI_TYPE_OF_RATE_CHECK | FI: Prüfen, daß die Faktoren zu Kurstyp/Währung zu 'M'/Währung passen |
FI_VALIDATION_DOC | Validierung eines vollständigen Beleges |
FI_VALIDATION_HEADER | FI: Validierung von Belegkopfinformationen |
FI_VALIDATION_ITEM | FI: Validierung der Belegpositionsinformation |
FI_VENDOR_CHECK | FI: Kreditoren prüfen |
FI_VENDOR_DATA | FI: Kreditorendaten zurückliefern |