SAP Message Class 1P
Zahlungsverkehr
Unsere Literaturempfehlung
IDoc-Entwicklung für SAP: Customizing, Erweiterung, Eigenentwicklung
Wenn der Standard nicht ausreicht: Mit diesem Buch lernen Sie, IDocs selbstständig zu programmieren und zu erweitern. Die Autorin beschreibt Customizing-Techniken, die Erweiterung der Standardbausteine und komplette Eigenentwicklungen. Ob Rückmeldungen von Statuswerten, E-Mail-Workflows oder Serialisierung – für alle Aufgaben finden Sie Anleitungen und Tipps aus der Programmierpraxis. Neu in dieser Auflage: Überwachung und Fehlerbehandlung mit dem SAP Application Interface Framework.
Bei amazon.de ansehen →
The Message Class 1P (Zahlungsverkehr) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBP.
Technical Information
| Message Class | 1P |
| Short Text | Zahlungsverkehr |
| Package | FKBP |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | * Fehlermeldungen des Zahlungsverkehrs |
| 001 | D | * Die Meldungen sind entsprechend ihrem Bezug wie folgt gruppiert: |
| 002 | D | * 0 - 99 Liste der Fehlergruppen |
| 003 | D | * 100 - 149 ... allgemeine Meldungen |
| 004 | D | * 150 - 199 ... formale Prüfung |
| 005 | D | * 200 - 249 ... Prüfung Buchungsdatum und Valutaprüfung |
| 006 | D | * 250 - 299 ... Limitprüfung |
| 007 | D | * 300 - 349 ... Prüfung Kontosperre |
| 008 | D | * 350 - 399 ... Prüfung GP-Sperre |
| 009 | D | * 400 - 409 ... Fehler beim Verbuchen |
| 010 | D | * 410 - 419 ... Nummernkreise |
| 011 | D | * 420 - 449 ... Selektion |
| 012 | D | * 450 - 499 ... Systemfehler |
| 013 | D | * 500 - 549 ... Verbuchung vorbereiten |
| 014 | D | * 550 - 579 ... Datenübernahme Salden und Zahlungsposten |
| 015 | D | * 580 - 599 ... Verwendungszwecke |
| 016 | D | * 600 - 699 ... Reporting |
| 017 | D | * 700 - 799 ... Workflow |
| 018 | D | * 800 - 879 ... Dauerauftrag |
| 019 | D | * 880 - 899 ... Umsetzungsreport |
| 100 | D | * ... allgemeine Meldungen |
| 101 | D | ******************** Zahlungsposten vorbereiten |
| 102 | D | # # # # Konto &, Kontoinhaber & # # # # |
| 103 | D | Benutzer & hat keine Berechtigung für Application Log |
| 104 | D | ++ Importdaten & |
| 105 | D | ++Returncode:[&1] |
| 106 | D | &1: [&2, &3] |
| 107 | D | &1: [&2, &3, &4] |
| 108 | D | #NAME? |
| 109 | D | ******************** Dispositionsprüfung |
| 110 | D | Funktion nicht möglich, Posten &1/&2/&3 ist nicht in der Nachbearbeitung |
| 111 | D | Funktion nicht möglich, Posten &1/&2/&3 ist in der Nachbearbeitung |
| 112 | D | Bestimmung des Bankkreises über die IBAN wird noch nicht unterstützt |
| 113 | D | Rückgabe nicht möglich, da kein Empfänger ermittelt werden kann |
| 114 | D | Zu Bankland '&1' und Bankschlüssel '&2' wurde kein Bankkreis gefunden |
| 115 | D | ******************** Buchen vorbereiten |
| 116 | D | ******************** Vorerfassen vorbereiten |
| 117 | D | ******************** Datenbank-update aller Zahlungsposten |
| 118 | D | Trace ist zur Zeit noch nicht verfügbar |
| 119 | D | Funktionalität Zahlungsposten: &1 ist nicht erlaubt |
| 120 | D | &1 nur innerhalb des gleichen Bankkreises erlaubt |
| 121 | D | &1 auf gleiches Konto nicht erlaubt |
| 122 | D | ******************** Verwendungszweck |
| 123 | D | ++ [&1]: &2 |
| 124 | D | Fehler bei der Währungsumrechnung |
| 125 | D | +++++++++ Prüfung, ob Posten in Nachbearbeitung vorhanden sind ++++++++++ |
| 126 | D | +++++++++ Valutarische Salden in alter Kontowährung ausbuchen +++++++++++ |
| 127 | D | +++++++++ Valutarische Salden in neuer Kontowährung einbuchen +++++++++++ |
| 128 | D | Fehler bei der Bestimmung der valutarischen Salden |
| 129 | D | Konto &1: Zahlungsposten zu Valutadatum &2 erstellen |
| 130 | D | Betrag &1 &2: Es wird kein Zahlungsposten erzeugt. |
| 131 | D | Benutzer &1 hat keine Berechtigung zur Ausführung von &2. |
| 132 | D | Konto &1: Zahlungsposten zu Valutadatum &2 buchen |
| 133 | D | Funktionalität Zahlungsauftrag: &1 ist nicht erlaubt |
| 134 | D | Die Gebühren sind höher als der Rückgabebetrag |
| 135 | D | Bei Teilrückgabe darf kein garantierter Betrag übergeben werden |
| 136 | D | Fehler: Zins für Rückgabe aus Kondition beträgt &1 &2 |
| 137 | D | Fehler: Gebühr für Rückgabe aus Kondition beträgt &1 &2 |
| 138 | D | &1 des Zahlungspostens mit Status &2 nicht erlaubt |
| 139 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Erzwingen einer Buchung |
| 140 | D | # # # # Posten &1 Konto &2 Kontoinhaber &3 # # # # |
| 141 | D | # # # # Posten &1 Konto &2 # # # # |
| 142 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Umbuchen gebuchter Posten |
| 143 | D | Ablehnung Freigabe für Zahlungspostens &1 Bankkreis &2 nicht möglich |
| 144 | D | Fehler bei der Ablehnung Freigabe Zahlungsposten &1 Bankkreis &2 |
| 145 | D | Freigabe Zahlungsposten &1 Bankkreis &2 abgelehnt, Status neu &3 |
| 149 | D | #NAME? |
| 150 | D | * ... formale Prüfung |
| 151 | D | #NAME? |
| 152 | D | Es wurde keine Kontonummer übergeben |
| 153 | D | Das Konto & ist nicht vorhanden |
| 154 | D | Übergebenes Buchungsdatum & ist größer als aktuelles Buchungsdatum & |
| 155 | D | Zu Bankkreis '&1' und Prozeß '&2' existiert kein FI-Key |
| 156 | D | Fremdinitiierter Zahlungsverkehr: Referenznummer Zahlungsverkehr fehlt |
| 157 | D | Vorgangsart '&1': Vorzeichen stimmt nicht mit Vorsystem überein |
| 158 | D | Währung '&1' ist nicht erlaubt |
| 159 | D | Für Konto &1 sind Posten in Nachbearbeitung vorhanden |
| 160 | D | Für Konto &1 wurde kein entsprechender Eintrag in Tabelle '&2' gefunden |
| 161 | D | Zahlungsposten mit externer Referenznummer &1 ist bereits verbucht |
| 162 | D | Keine Umrechnung zwische Währung &1 und &2 möglich |
| 163 | D | Konto &1 ist aufgelöst |
| 170 | D | Für Zahlungsauftrag &1 ist diese Aktion nicht möglich |
| 171 | D | Zahlungsauftrag &1/&2 hat ext. Empfänger, Löschen/Storno nicht möglich |
| 172 | D | Prozess '&1' existiert nicht |
| 173 | D | Für Prozess '&1' und Vorgangsart '&2' ist Löschen/Storno nicht möglich |
| 174 | D | Fehler beim Setzen des Löschkennzeichens (Bitte SAP benachrichtigen) |
| 175 | D | Fehler beim Setzen des Stornokennzeichens (Bitte SAP benachrichtigen) |
| 176 | D | Keine Berechtigung zum & von & |
| 177 | D | Keine Berechtigung zum & |
| 178 | D | Keine Berechtigung zum Buchen (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 179 | D | Keine Berechtigung für die Hauptbuchabstimmung in Bankkreis &1 |
| 180 | D | Keine Berechtigung zum Anlegen von geplanten Zahlungsposten |
| 181 | D | Der geplannte Zahlungsauftrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 182 | D | Keine Berechtigung zum Storno (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 183 | D | Keine Berechtigung zum Löschen (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 190 | D | ++ Returncode: [&1] |
| 191 | D | Funktionalität Zahlungsposten: &1 ist nicht erlaubt |
| 200 | D | * ... Prüfung Valuta |
| 201 | D | #NAME? |
| 202 | D | Valutaprüfung wurde aufgrund vorangegangener Fehler nicht ausgeführt |
| 203 | D | Ungültiges Buchungsdatum & übergeben |
| 204 | D | Ungültiges Valutadatum & übergeben |
| 205 | D | Zur Vorgangsart '&1' wurde kein Valutadatum übergeben |
| 206 | D | Bei Vorgangsart '&1' darf kein Valutadatum übergeben werden |
| 207 | D | Ungültiger Selektionsbereich: Von-Datum ist größer als Bis-Datum |
| 208 | D | Für Bankkreis '&1' konnte kein Buchungsdatum ermittelt werden |
| 209 | D | Buchungsdatum &1 liegt in dem zur Archivierung vorgemerkten Zeitraum |
| 210 | D | Valutadatum '&1' liegt in dem zur Archivierung vorgemerkten Zeitraum |
| 211 | D | Keine Archivierung der Detailabschlußdaten mehr möglich |
| 212 | D | Das Buchungsdatum liegt nicht in der Vergangenheit |
| 213 | D | Das Buchungsdatum liegt nicht in der Zukunft |
| 214 | D | Zum Bankkreis &1 konnte kein Buchungsdatum ermittelt werden |
| 250 | D | * ... Limitprüfung |
| 251 | D | #NAME? |
| 252 | D | Es wurde kein gültiger Betrag oder Gebühr übergeben |
| 253 | D | Die Kontowährung konnte nicht gelesen werden |
| 254 | D | Fehler bei Betragsumrechnung: &1 |
| 255 | D | Fehler bei Gebührenumrechnung: &1 |
| 256 | D | Der Kurstyp zu Bankkreis '&1' konnte nicht bestimmt werden |
| 257 | D | Limitprüfung wurde aufgrund vorangegangener Fehler nicht ausgeführt |
| 258 | D | Falsche Kontowährung '&1' in Feld ACUR ( Kontowährung ist '&2' ) |
| 259 | D | Kein gültiger Betrag in Kontowährung übergeben |
| 260 | D | Limitüberschreitung: Betrag &1 &2 ist größer als verfügbarer Betrag &3 &4 |
| 261 | D | Kein gültiger Betrag in Transaktionswährung übergeben |
| 262 | D | &1 &2 ist nicht im System vorhanden (Tabelle TCURC) |
| 263 | D | Nachrichtliche Transaktionswährung '&1' ist nicht im System vorhanden |
| 264 | D | Kontostand: &1 &2 &3 |
| 265 | D | Internes Limit: &1 &2 &3 |
| 266 | D | E.V.-Saldo: &1 &2 &3 |
| 267 | D | => Konto wird um &1 &2 überzogen |
| 268 | D | => Verfügbarer Betrag: &1 &2 &3 |
| 269 | D | Konto &1: Limitüberschreitung |
| 270 | D | Transaktionswährung '&1' entspricht nicht der neuen Kontowährung '&2' |
| 271 | D | Das Konto &1 ist wegen Währungsumstellung gesperrt |
| 272 | D | => Zu buchender Betrag: &1 &2 &3 |
| 273 | D | Auftraggeber und Empfänger haben unterschiedliche Transaktionswährung |
| 274 | D | Hierarchie &1/&2/&3/&4: Limitüberschreitung |
| 275 | D | ++ Belegnummer, Position: [&1, &2] |
| 276 | D | ++ Bankkreis, Interne Kontonummer: [&1, &2] |
| 277 | D | ++ Bankland, Bankschlüssel: [&1, &2] |
| 278 | D | ++ Externe Kontonummer, IBAN: [&1, &2] |
| 279 | D | ++ Kontoinhaber: Name, Nummer: [&1, &2] |
| 280 | D | ++ Buchungsdatum: Beleg, System: [&1, &2] |
| 281 | D | ++ Vorgangsart, Urspr.Vorgangsart: [&1, &2] |
| 282 | D | ++ Medium, Zahlweg: [&1, &2] |
| 283 | D | ++ Ref: Bankland, Bankschlüssel: [&1, &2] |
| 284 | D | ++ Ref: Externe KtoNr, IBAN: [&1, &2] |
| 285 | D | ++ Flag: Prozeß, Status: [&1, &2] |
| 286 | D | ++ Flag: Valutavorgabe, Rückbuchung: [&1, &2] |
| 287 | D | ++ Storno: Flag, Nr.: [&1, &2] |
| 288 | D | ++ Flag: Prf GP, Kto aus: [&1, &2] |
| 289 | D | ++ Flag: Prf Valuta, Limit aus: [&1, &2] |
| 290 | D | ++ Postenummer: [&1] |
| 291 | D | ++ RefNr: Zahlungsverkehr: [&1] |
| 292 | D | ++ Valutadatum: [&1] |
| 293 | D | ++ Umrechnungskurs: [&1] |
| 294 | D | ++ Bestandsnummer: [&1] |
| 295 | D | ++ Anzahl Posten: [&1] |
| 296 | D | ++ Buchungstext: [&1] |
| 297 | D | ++ Ref: Kontoinhaber: [&1] |
| 298 | D | ++ Art des Zahlungspostens: [&1] |
| 299 | D | ++ Flag: Prf Bestandsverwaltung: [&1] |
| 300 | D | * ... Prüfung Konto |
| 301 | D | #NAME? |
| 302 | D | Prozeß '&1': Stornierung ist nicht erlaubt |
| 303 | D | Konto &1: Es liegt keine Vereinbarung zum Einzug von Lastschriften vor |
| 304 | D | Kein gültiger Abbuchungsauftrag für Begünstigten &1 gefunden |
| 305 | D | Es wurde keine Vorgangsart übergeben |
| 306 | D | Es wurde kein Medium übergeben |
| 307 | D | Auf CpD-Konto ist das Vorerfassen von Zahlungsposten nicht möglich |
| 308 | D | Dem Auftraggeberposten wurde kein Zahlweg mitgegeben |
| 309 | D | Betrag übersteigt Betragsgrenze im Abbuchungsauftrag für Begünstigten &1 |
| 310 | D | Es wurde keine Art des Zahlungspostens übergeben |
| 311 | D | Es wurde kein Prozeß übergeben |
| 312 | D | Keine Übereinstimmung beim Vergleich Kontonummer &1 und Kontoinhaber &2 |
| 313 | D | Name des Kontoinhabers wurde nicht übergeben |
| 320 | D | ++ Beträge in T-Währung: [&1, &2, &3] |
| 321 | D | ++ Beträge in NT-Währung: [&1, &2, &3] |
| 322 | D | ++ Beträge in NA-Währung: [&1, &2, &3] |
| 323 | D | ++ Beträge in A-Währung: [&1, &2, &3] |
| 324 | D | Transaktionswährung &1 ist nicht im System vorhanden (Tabelle TCURC) |
| 325 | D | Nachrl. Trans.währung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 326 | D | Nachrl. Kontowährung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 327 | D | Kontowährung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 350 | D | * ... Prüfung Geschäftspartner |
| 351 | D | #NAME? |
| 352 | D | Kontoinhaber &1 ist in der Tabelle BUT000 nicht enthalten |
| 353 | D | Zu Konto &1 ist kein Kontoinhaber zugeordnet |
| 354 | D | Zentrale Buchungssperre für Geschäftspartner &1 ist aktiv |
| 400 | D | * ... Fehler beim Verbuchen |
| 401 | D | Fehler beim INSERT in Tabelle &1. |
| 402 | D | Fehler beim UPDATE in Tabelle &1. |
| 403 | D | Fehler beim DELETE in Tabelle &1. |
| 404 | D | Fehlerhafte Importparameter in Funktionsbaustein & |
| 405 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits verbucht |
| 406 | D | Fehler bei der Verbuchung von Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 407 | D | Fehler beim UPDATE in Tabelle &1. Key: &2 &3 &4 |
| 410 | D | * ... Nummernkreise |
| 411 | D | Nummernkreis & : Der Nummernvorrat ist nahezu erschöpft |
| 412 | D | Nummernkreis & : Die letzte Nummer wurde vergeben!!!!!! |
| 413 | D | Nummernkreis & : Fehler in der Erzeugung Beleg nummer |
| 420 | D | * ... Selektion |
| 422 | D | Fehler beim SELECT in Tabelle &1. Key: &2 &3 &4 |
| 423 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 existiert nicht |
| 424 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist noch nicht gebucht |
| 425 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits gelöscht |
| 426 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist ein Stornoposten |
| 427 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits gebucht |
| 428 | D | Zahlungsposten &1 &2 ist bereits &3 |
| 440 | D | Zahlungsauftrag &1/&2 existiert nicht |
| 450 | D | * ... Systemfehler |
| 452 | D | Systemfehler |
| 453 | D | Systemfehler: System hat sich verrechnet |
| 454 | D | Systemfehler bei der Zuordnung Zahlungsposten - Verwendungszweck |
| 455 | D | Systemfehler bei der Änderung von Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 456 | D | Systemfehler bei der Änderung von Verwendungszwecken &1 &2 &3 &4 |
| 457 | D | Systemfehler bei Stornoposten &1 &2 |
| 458 | D | Systemfehler bei Umbuchung &1 &2 &3 |
| 459 | D | Systemfehler beim READ auf interne Tabelle '&1' |
| 460 | D | Systemfehler bei Berechtigungsprüfung |
| 500 | D | * ... Verbuchung vorbereiten |
| 501 | D | Fehler bei den Verwendungszwecken für Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 502 | D | Vorgangsart '&1' nicht vorhanden |
| 503 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 bereits zum Buchen vorgemerkt |
| 504 | D | Alter und neuer Zahlungsposten haben unterschiedliche Schlüssel |
| 505 | D | Fehler bei der Zuordnung von Zahlungsposten &1 &2 zu Verwendungszwecken |
| 506 | D | Parameterfehler: Zahlungsposten ohne Nummer |
| 507 | D | Für Zahlungsposten &1 &2 &3 wurde kein Status übergeben |
| 508 | D | Zahlungsposten &1 wurde zum Buchen vorbereitet |
| 509 | D | Zahlungsverkehrsmodul: Wiederholte Vorlage von Posten &1 &2 |
| 510 | D | Programmfehler: Zahlungsposten enthält ungültigen Status |
| 511 | D | Dem Prozeß '&1' wurde noch kein Hauptbuchprozeß zugeordnet |
| 512 | D | Zahlungsposten &1 wird in Tabelle BKKITENQ zwischengespeichert |
| 513 | D | Zahlungsposten &1 wird in Tabelle BKKITTMP zwischengespeichert |
| 514 | D | DI: Vorschusszinsattribut am Datensatz stimmt nicht mit Konto überein |
| 550 | D | Fehlender Parameter: Bankkreis |
| 551 | D | Fehlender Parameter: Kontonummer |
| 552 | D | Fehlender Parameter: Währung |
| 553 | D | Fehlender Parameter: Betrag |
| 554 | D | Fehlender Parameter: Medium |
| 555 | D | Fehlender Parameter: Vorgangsart |
| 556 | D | Fehlender Parameter: lfd. Nummer Zahlungsposten |
| 557 | D | Fehlender Parameter: Positionsnummer Zahlungsposten |
| 558 | D | Konto &1 wurde schon bebucht, Saldenübernahme nicht möglich |
| 559 | D | Es existiert bereits ein Satz mit Nummer &1/&2/&3 |
| 560 | D | Fehlender Parameter: Buchungsdatum |
| 561 | D | Fehlender Parameter: Valutadatum |
| 562 | D | Fehlender Parameter: Zahlweg |
| 563 | D | Fehlender Parameter: Ursprüngliche Vorgangsart |
| 564 | D | Fehlender Parameter: Rückgabegrund |
| 565 | D | Bankreis &1 nicht erlaubt, nur Bankkreis &2. |
| 566 | D | Betrag muss Dezimalpunkt und zwei Dezimalstellen enthalten |
| 567 | D | Valutadatum liegt nicht im Intervall &1 und &2 |
| 568 | D | Zu einem Satz der Inputdatei gibt es kein Saldo im System |
| 569 | D | Zu einem Saldo des Systems existiert kein Saldo in der Inputdatei |
| 570 | D | Start der Korrektur Tagesendsalden &1 &2. |
| 571 | D | Posten konnte nicht gebucht werden: &1,&2,&3,&4. |
| 580 | D | *--- Verwendungszweck |
| 581 | D | Verwendungszweck Nr. &1 ist länger als die erlaubten &2 Zeichen |
| 582 | D | Verwendungszweck Nr. &1 ist gültig |
| 583 | D | Verwendungszweck enthält mehr Zeilen als die erlaubten &1 Zeilen |
| 584 | D | Payment Item data has been modified. |
| 600 | D | * ... Reporting |
| 601 | D | Es liegen keine Summensätze vor |
| 602 | D | Keine Einträge in Tabelle '&1' vorhanden |
| 680 | D | *------------------ PROZESSE -------------------------------------------- |
| 681 | D | Zu Prozess '&1' konnten keine Daten ermittelt werden |
| 700 | D | * ... Workflow |
| 701 | D | Fehler beim Erzeugen/Ändern des Work-Items für Zahlungsposten &1/&2 |
| 702 | D | Fehler beim Erzeugen/Ändern des Work-Items für Zahlungsauftrag &1/&2 |
| 800 | D | *--- Dauerauftrag |
| 801 | D | Nächster Ausführungstermin (&1) liegt in der Zukunft (Buchungsdatum: &2) |
| 802 | D | Vorgangsart '&1' ist nicht für Daueraufträge erlaubt |
| 803 | D | Verarbeitung der Daueraufträge gestartet |
| 804 | D | Fehler bei der Verarbeitung von Daueraufträgen aufgetreten |
| 805 | D | 'Nächste Ausführung' muß in der Zukunft liegen |
| 806 | D | 'Aussetzung von' muß kleiner oder gleich 'Aussetzung bis' sein |
| 807 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde angelegt &2 |
| 808 | D | Dauerauftrag &3 in Bankkreis &1 zu Konto &2 nicht gefunden |
| 809 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde geändert &2 |
| 810 | D | Dauerauftrag &1 &2 &3 ist gelöscht |
| 811 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde gelöscht &2 |
| 812 | D | Die Verarbeitung wurde aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers abgebrochen |
| 813 | D | Das letzte Ausführungsdatum liegt vor dem ersten Ausführungsdatum |
| 814 | D | 'Aussetzung von' liegt vor der nächsten Ausführung |
| 815 | D | 'Aussetzung bis' liegt vor der nächsten Ausführung |
| 816 | D | 'Aussetzung von' liegt nach der letzten Ausführung |
| 817 | D | 'Aussetzung bis' liegt nach der letzten Ausführung |
| 818 | D | Empfängerkonto ist gleich Auftraggeberkonto |
| 819 | D | Verwendungszweckformat wird auf &1 Zeilen mit &2 Zeichen verkürzt |
| 820 | D | Zu Konto &1 sind keine Daueraufträge vorhanden |
| 821 | D | 'Aussetzung von' muß in der Zukunft liegen |
| 822 | D | Der Dauerauftrag wird/wurde heute ausgeführt |
| 823 | D | Es wurden &1 Daueraufträge gelöscht |
| 824 | D | Verarbeitung der Daueraufträge wurde ordnungsgemäß beendet |
| 825 | D | Bankkreis '&1': Selektionsdatum &2, Anzahl Daueraufträge &3 |
| 826 | D | Ungültiges Ausführungsdatum &1. Bitte den Dauerauftrag korrigieren. |
| 827 | D | Es ist kein Betrag angegeben |
| 828 | D | Es ist kein nächstes Ausführungsdatum angegeben |
| 829 | D | Der Betrag darf nicht negativ sein |
| 830 | D | Fehler beim Buchen der Gebühren des Dauerauftrags |
| 831 | D | Fehler bei der Bestimmung des nächsten Ausführungsdatums |
| 832 | D | Der Mindestbetrag darf nicht negativ sein |
| 833 | D | Unzulässiger Prozentsatz |
| 834 | D | Der Prozentsatz darf nicht 0 sein |
| 835 | D | Dauerauftrag wurde nicht ausgeführt, da minimaler Betrag unterschritten |
| 836 | D | Bankkreis '&1': Ausführung &2, Anzahl Daueraufträge &3, Paket &4 |
| 837 | D | |
| 838 | D | Dauerauftrag in Freigabe, Löschen nicht möglich |
| 839 | D | Keine Berechtigung zum Ablehnen (fehlende Betragsberechtigung) |
| 840 | D | Keine Berechtigung zum &1 (fehlende Betragsberechtigung) |
| 841 | D | Nächstes Ausführungsdatum & liegt vor dem Kontoeröffnungsdatum & |
| 842 | D | Dauerauftrag &1, Konto &3 (&2), konnte nicht ausgeführt werden |
| 845 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde freigegeben |
| 846 | D | Löschvormerkung für Dauerauftrag &1 wurde zurückgenommen |
| 847 | D | Für Bankkreis &1 liegen keine am &2 zu buchenden Daueraufträge vor |
| 848 | D | Fehler bei der Paketbildung |
| 849 | D | Empfänger stimmt nicht mit hinterlegter Bankverbindung überein. |
| 850 | D | Bitte nur eine Zeile markieren |
| 851 | D | Geben Sie einen Empfängernamen ein. |
| 853 | D | Werktageverschiebung: '&' ist kein gültiger Wert. |
| 855 | D | In Tabelle BNKA fehlt Eintrag für &1 &2 |
| 856 | D | Bank &1 &2 in Tabelle BNKA trägt Löschvermerk |
| 880 | D | * ... Umsetzungsreport |
| 881 | D | +++++++++++++++++++ Selektion der Daten aus Tabelle &1 ++++++++++++++++++ |
| 882 | D | Es wurden keine Daten selektiert |
| 883 | D | +++++++++++++ Daten aus Tabelle &1 in Tabelle &2 übernehmen +++++++++++++ |
| 884 | D | +++++++++++++++++++++++++ Update der Tabelle &1 +++++++++++++++++++++++++ |
| 885 | D | ++++++++++++++++++++ Löschen der Daten aus Tabelle &1 +++++++++++++++++++ |
| 886 | D | ****** Anzahl der übertragenen Zahlungsposten : &1 ****** |
| 887 | D | Umbuchen der geplanten Posten gestartet |
| 888 | D | # # # # # # # Selektion der geplanten Posten # # # # # # # |
| 889 | D | *------ Start Meldungen für geplante Posten &1 in Bankreis &2 |
| 890 | D | Fehler bei der Verarbeitung geplanter Posten |
| 891 | D | Verarbeitung der geplanten Posten wurde ordnungsgemäß beendet |
| 892 | D | Es konnten in den gewählten Bankkreisen keine &1 selektiert werden |
| 893 | D | &1 Terminaufträge bearbeitet: &2 gebucht und &3 in Nachbearbeitung |
| 894 | D | ******* Ende des Buchungslaufs der Terminaufträge ******** |
| 895 | D | *------ Start Meldungen für &1 Terminaufträge in Bankreis &2 |
| 896 | D | # # # # # # # Selektion der Terminaufträge # # # # # # # |
| 897 | D | Ausführen der Terminaufträge gestartet |
| 898 | D | Fehler bei der Verarbeitung Terminaufträge |
| 899 | D | Verarbeitung der Terminaufträge wurde ordnungsgemäß beendet |
| 000 | E | * Payment transactions error messages |
| 001 | E | * Messages grouped as follows according to what they relate to: |
| 002 | E | * 0 - 99 list of error groups |
| 003 | E | * 100 - 149 ... general messages |
| 004 | E | * 150 - 100 ... formal check |
| 005 | E | * 200 - 249 ... Posting date and value date checks |
| 006 | E | * 250 - 299 ... limit check |
| 007 | E | * 300 - 349... Account block checks |
| 008 | E | * 350 - 399 ... Check BP block |
| 009 | E | * 400 - 409 ... Error in updating |
| 010 | E | * 410 - 419 ... Number ranges |
| 011 | E | * 420 - 449 ... Selection |
| 012 | E | * 450 - 499 ... System error |
| 013 | E | * 500 - 549 ... Prepare update |
| 014 | E | * 550 - 579 ... Data transfer balances and payment items |
| 015 | E | * 580 - 599 ... Payment Notes |
| 016 | E | * 600 - 699 ... Reporting |
| 017 | E | * 700 - 799 ... Workflow |
| 018 | E | * 800 - 879 ... Standing order |
| 019 | E | * 880 - 899 ... Conversion report |
| 100 | E | * ... general messages |
| 101 | E | ******************** Prepare payment items |
| 102 | E | # # # # Account &, account holder & # # # # |
| 103 | E | User & has no authorization for application log |
| 104 | E | ++ Import data & |
| 105 | E | ++Return code:[&1] |
| 106 | E | &1: [&2, &3] |
| 107 | E | &1: [&2, &3, &4] |
| 108 | E | #NAME? |
| 109 | E | ******************** Disposition check |
| 110 | E | Function not possible, item &1/&2/&3 is not in post processing |
| 111 | E | Function not possible, item &1/&2/&3 is in post processing |
| 112 | E | Defining bank area via IBAN is not yet supported |
| 113 | E | Return not possible as no recipient can be determined |
| 114 | E | No bank area was found for bank country '&1' and bank key '&2' |
| 115 | E | ******************** Prepare posting |
| 116 | E | ******************** Prepare parking |
| 117 | E | ******************** Datebase update of all payment items |
| 118 | E | Trace is not available at this time |
| 119 | E | Function payment item : &1 is not allowed |
| 120 | E | &1 only allowed within same bank area |
| 121 | E | &1 to same account not allowed |
| 122 | E | ******************** Payment Notes |
| 123 | E | ++ [&1]: &2 |
| 124 | E | Error during currency conversion |
| 125 | E | +++++++++ Check to see if there are items in postprocessing ++++++++++ |
| 126 | E | +++++++++ Take value date balances in old acct. currency off books+++++++ |
| 127 | E | +++++++++ Put value date balances in new acct. currency on books ++++++++ |
| 128 | E | Error in determining value date balances |
| 129 | E | Account &1: Create payment item with value date &2 |
| 130 | E | Amount &1 &2: No payment item is created |
| 131 | E | User &1 has no authorization for executing &2 |
| 132 | E | Account &1: Post payment item with value date &2 |
| 133 | E | Function payment order: &1 is not allowed |
| 134 | E | The charges are higher than the return amount |
| 135 | E | No guaranteed amount may be transferred for partial return |
| 136 | E | Error: Interest for return from condition amounts to &1 &2 |
| 137 | E | Error: Charge for return from condition amounts to &1 &2 |
| 138 | E | &1 of payment item with status &2 not allowed |
| 139 | E | You are not authorized to force a posting |
| 140 | E | # # # # Item &1, account &2, account holder &3 # # # # |
| 141 | E | # # # # Item &1, account &2 # # # # |
| 142 | E | You are not authorized to transfer post posted items |
| 143 | E | Release for payment item &1, bank area &2 cannot be rejected |
| 144 | E | Error during rejection of release for payment item &1, bank area &2 |
| 145 | E | Release for payment item &1, bank area &2 rejected: Status new &3 |
| 149 | E | #NAME? |
| 150 | E | * ... formal check |
| 151 | E | #NAME? |
| 152 | E | No account number was transferred |
| 153 | E | Account & does not exist |
| 154 | E | Posting date & transferred is after the current posting date & |
| 155 | E | No FI key exists for bank area '&1' and process '&2' |
| 156 | E | Extern. init. paym. trans.: Reference number paym. trans. missing |
| 157 | E | Transacation type '&1': +/- sign does not concur with legacy system |
| 158 | E | Currency '&1' is not allowed |
| 159 | E | There are items in postprocessing for account &1 |
| 160 | E | No corresponding entry for account &1 was found in table '&2' |
| 161 | E | Payment item with external reference number &1 is already updated |
| 162 | E | Not possible to convert from the &1 currency to &2 |
| 163 | E | Account &1 has been closed |
| 170 | E | This activity is not possible for payment order &1 |
| 171 | E | Payment Order &1/&2 has Ext. Recipient, You Cannot Delete/Reverse it |
| 172 | E | Process '&1' does not exist |
| 173 | E | For process &1 and transaction type &2 you cannot delete/reverse |
| 174 | E | Error when setting the deletion indicator (please notify SAP) |
| 175 | E | Error when setting the reversal indicator (please notify SAP) |
| 176 | E | No authorization to & from & |
| 177 | E | No authorization for & |
| 178 | E | No authorization for posting (amount authorization insufficient) |
| 179 | E | No authorization for general ledger reconciliation in bank area &1 |
| 180 | E | No authorization for creating planned payment items |
| 181 | E | The planned payment order & is flagged for deletion |
| 182 | E | No authorization for reversal (amount authorization insufficient) |
| 183 | E | No authorization for deletion (amount authorization insufficient) |
| 190 | E | ++ Return code: [&1] |
| 191 | E | Function payment item : &1 is not allowed |
| 200 | E | * ... Value date check |
| 201 | E | #NAME? |
| 202 | E | Value date check not executed due to previous error |
| 203 | E | Invalid posting date & transferred |
| 204 | E | Invalid value date & transferred |
| 205 | E | No value date was transferred for transaction type '&1' |
| 206 | E | You are not allowed to transfer a value date for transaction type '&1' |
| 207 | E | Invalid selection area: From-date is later than to-date |
| 208 | E | No posting date could be determined for bank area '&1' |
| 209 | E | Posting date &1 is within the period flagged for archiving |
| 210 | E | Value date '&1' is within the period flagged for archiving |
| 211 | E | Archiving detailed balancing data no longer possible |
| 212 | E | Posting date is not in the past |
| 213 | E | Posting date is not in the future |
| 214 | E | Posting date not found for bank area &1 |
| 250 | E | * ... Limit check |
| 251 | E | #NAME? |
| 252 | E | No valid amount or charge transferred |
| 253 | E | Account currency could not be read |
| 254 | E | Error in amount conversion: &1 |
| 255 | E | Error in converting charges: &1 |
| 256 | E | Rate category for bank area '&1' could not be determined |
| 257 | E | Limit check not executed due to previous error |
| 258 | E | Incorrect account currency '&1' in field ACUR (account currency is '&2') |
| 259 | E | No valid amount transferred in account currency |
| 260 | E | Limit exceeded: Amount &1 &2 is greater than available amount &3 &4 |
| 261 | E | No valid amount transferred in transaction currency |
| 262 | E | &1 &2 not available in the system (table TCURC) |
| 263 | E | Reporting transaction currency '&1' not available in the system |
| 264 | E | Account balance: &1 &2 &3 |
| 265 | E | Internal limit: &1 &2 &3 |
| 266 | E | Balance subj.to final pymnt: &1 &2 &3 |
| 267 | E | -> Account will be overdrawn by &1 &2 |
| 268 | E | -> Available amount: &1 &2 &3 |
| 269 | E | Acount &1: Limit exceeded |
| 270 | E | Transaction currency &1 does not correspond to new account currency &2 |
| 271 | E | Account currency &1 is blocked because of currency conversion |
| 272 | E | -> Amount to be posted: &1 &2 &3 |
| 273 | E | Ordering party and recipient have differing transaction currency |
| 274 | E | Hierarchy &1/&2/&3/&4: Limit exceeded |
| 275 | E | ++ Document Number, Position: [&1, &2] |
| 276 | E | ++ Bank Area, Internal Account Number: [&1, &2] |
| 277 | E | ++ Bank Country, Bank Key: [&1, &2] |
| 278 | E | ++ External Account Number, IBAN: [&1, &2] |
| 279 | E | ++ Account Holder: Name, Number: [&1, &2] |
| 280 | E | ++ Posting Date: Document, System: [&1, &2] |
| 281 | E | ++ Transaction Type, Original Transaction Type: [&1, &2] |
| 282 | E | ++ Medium, Payment Method: [&1, &2] |
| 283 | E | ++ Ref: Bank Country, Bank Key: [&1, &2] |
| 284 | E | ++ Ref: External Account Number, IBAN: [&1, &2] |
| 285 | E | ++ Flag: Process, Status: [&1, &2] |
| 286 | E | ++ Flag: Value Date Specification, Backdated Posting: [&1, &2] |
| 287 | E | ++ Reversal: Flag, No.: [&1, &2] |
| 288 | E | ++ Flag: Chck BP, Acct Deact.: [&1, &2] |
| 289 | E | ++ Flag: Chck ValDate, Limit Deact.: [&1, &2] |
| 290 | E | ++ Item Number: [&1] |
| 291 | E | ++ RefNo.: Payment Transaction: [&1] |
| 292 | E | ++ Value Date: [&1] |
| 293 | E | ++ Exchange Rate: [&1] |
| 294 | E | ++ Position Number: [&1] |
| 295 | E | ++ Number of Items: [&1] |
| 296 | E | ++ Posting Text: [&1] |
| 297 | E | ++ Ref: Account Holder: [&1] |
| 298 | E | ++ Type of Payment Item: [&1] |
| 299 | E | ++ Flag: Check Means of Payment Management: [&1] |
| 300 | E | * ... Account check |
| 301 | E | #NAME? |
| 302 | E | Process '&1': Reversing is not allowed |
| 303 | E | Account &1: There is no agreement for debit memo collection |
| 304 | E | No valid direct debit order found for beneficiary &1 |
| 305 | E | No transaction type was transferred |
| 306 | E | No medium was transferred |
| 307 | E | Parking payment items on CpD (suspense) account is not possible |
| 308 | E | No payment method included in ordering party item |
| 309 | E | Amount exceeds amount limit in direct debit order for beneficiary &1 |
| 310 | E | No payment item type was transferred |
| 311 | E | No process was transferred |
| 312 | E | No concurrence in comparison account number &1 with account holder &2 |
| 313 | E | Name of account holder was not transferred |
| 320 | E | ++ Amounts in Transaction Currency: [&1, &2, &3] |
| 321 | E | ++ Amounts in Reporting TA Currency: [&1, &2, &3] |
| 322 | E | ++ Amounts in Reporting Currency: [&1, &2, &3] |
| 323 | E | ++ Amounts in Account Currency: [&1, &2, &3] |
| 324 | E | Transaction currency &1 is not in the system (table TCURC) |
| 325 | E | Reporting transaction currency &1 is not in the system (TCURC table) |
| 326 | E | Reporting account currency &1 is not in the system (TCURC table) |
| 327 | E | Account currency &1 is not in the system (table TCURC) |
| 350 | E | * ... Business partner check |
| 351 | E | #NAME? |
| 352 | E | Account holder &1 is not contained in table BUT000 |
| 353 | E | No account holder is assigned to account &1 |
| 354 | E | Central posting block for business partner &1 is active |
| 400 | E | * ... Error in updating |
| 401 | E | Error during INSERT in table &1 |
| 402 | E | Error during UPDATE in table &1 |
| 403 | E | Error during DELETE in table &1 |
| 404 | E | Incorrect import parameters in function module & |
| 405 | E | Payment item &1 &2 &3 is already updated |
| 406 | E | Error in updating payment item &1 &2 &3 |
| 407 | E | Error occurred during UPDATE in table &1, key: &2 &3 &4 |
| 410 | E | * ... Number ranges |
| 411 | E | Number range & : Supply of numbers nearly exhausted |
| 412 | E | Number range & : The last number was assigned !!!!! |
| 413 | E | Number range & : Error during creation of document number |
| 420 | E | * ... Selection |
| 422 | E | Error occurred during SELECT in table &1, key: &2 &3 &4 |
| 423 | E | Payment item &1 &2 &3 does not exist |
| 424 | E | Payment item &1 &2 &3 is not yet posted |
| 425 | E | Payment item &1 &2 &3 is already deleted |
| 426 | E | Payment item &1 &2 &3 is a reverse item |
| 427 | E | Payment item &1 &2 &3 is already posted |
| 428 | E | Payment item &1 &2 is already &3 |
| 440 | E | Payment order &1/&2 does not exist |
| 450 | E | * ... System error |
| 452 | E | System error |
| 453 | E | System error: System has miscalculated |
| 454 | E | System error in assigning payment item - payment notes |
| 455 | E | System error in changing payment item &1 &2 &3 |
| 456 | E | System error in changing payment notes &1 &2 &3 &4 |
| 457 | E | System error in reverse item &1 &2 |
| 458 | E | System error in transfer posting &1 &2 &3 |
| 459 | E | System error in reading internal table '&1' |
| 460 | E | System error during authorization check |
| 500 | E | * ... Prepare update |
| 501 | E | Error in payment notes for payment item &1 &2 &3 |
| 502 | E | Transaction type '&1' does not exist |
| 503 | E | Payment item &1 &2 &3 already flagged for posting |
| 504 | E | Old and new payment items have differing keys |
| 505 | E | Error in assigning payment item &1 &2 to payment notes |
| 506 | E | Parameter error: Payment item without number |
| 507 | E | No status was transferred for payment item &1 &2 &3 |
| 508 | E | Payment item &1 was prepared for posting |
| 509 | E | Payment transaction module: Repetitive presentation of item &1 &2 |
| 510 | E | Program error: Payment item contains invalid status |
| 511 | E | No GL process assigned yet to process '&1' |
| 512 | E | Payment item &1 intermediately saved in table BKKITENQ |
| 513 | E | Payment item &1 temporarily saved in table BKKITTMP |
| 514 | E | DI: Interest penalty attribute in data record does not match account |
| 550 | E | Missing parameter: Bank area |
| 551 | E | Missing parameter: Account number |
| 552 | E | Missing parameter: Currency |
| 553 | E | Missing parameter: Amount |
| 554 | E | Missing parameter: Medium |
| 555 | E | Missing parameter: Transaction type |
| 556 | E | Missing parameter: Consec. number payment item |
| 557 | E | Missing parameter: Position number payment item |
| 558 | E | Account &1 already posted to, balance transfer not possible |
| 559 | E | A record with the number &1/&2/&3 already exists |
| 560 | E | Missing parameter: Posting date |
| 561 | E | Missing parameter: Value date |
| 562 | E | Missing parameter: Payment method |
| 563 | E | Missing parameter: Original transaction type |
| 564 | E | Missing parameter: Return reason |
| 565 | E | Bank area &1 is not allowed, only bank area &2 |
| 566 | E | Amount must contain a decimal point and two decimal places |
| 567 | E | Fized value date doesn't lie in interval &1 and &2 |
| 568 | E | For one input data record there is no balance in the system |
| 569 | E | For one system balance there is no balance in the input data |
| 570 | E | Start of the correction of day-end balances &1 &2. |
| 571 | E | Item could not be posted: &1,&2,&3,&4 |
| 580 | E | *--- Payment note |
| 581 | E | Paymnet note no. &1 is longer than the permitted &2 characters |
| 582 | E | Payment note no. &1 is valid |
| 583 | E | Payment notes contain more lines than the allowed &1 |
| 584 | E | Payment item data has been modified. |
| 600 | E | * ... Reporting |
| 601 | E | There are no totals records |
| 602 | E | There are no entries in table '&1' |
| 680 | E | *------------------ PROCESSES ------------------------------------------- |
| 681 | E | No data could be determined for process '&1' |
| 700 | E | * ... Workflow |
| 701 | E | Error in creating/changing work item for payment item &1/&2 |
| 702 | E | Error in creating/changing work item for payment order &1/&2 |
| 800 | E | *--- Standing order |
| 801 | E | Next date for execution (&1) is in the future (posting date: &2) |
| 802 | E | Transaction type '&1' is not allowed for standing orders |
| 803 | E | Preparation of standing orders started |
| 804 | E | Error occurred during processing of standing orders |
| 805 | E | 'Next execution' must be in the future |
| 806 | E | 'Deferment from' must be before or on 'Deferment to' |
| 807 | E | Standing order number &1 was created &2 |
| 808 | E | Standing order &3 in bank area &1 for account &2 not found |
| 809 | E | Standing order number &1 was changed &2 |
| 810 | E | Standing order &1 &2 &3 is deleted |
| 811 | E | Standing order number &1 was deleted &2 |
| 812 | E | Processing terminated due to serious error |
| 813 | E | Last execution date is before first execution date |
| 814 | E | 'Suspend from' is before next execution |
| 815 | E | 'Suspend to' is before the next execution |
| 816 | E | 'Deferment from' is after the last execution |
| 817 | E | 'Deferment to' is after the last execution |
| 818 | E | Recipient account is same as ordering party account |
| 819 | E | Payment note format abbreviated to &1 lines with &2 characters |
| 820 | E | No standing orders exist for account &1 |
| 821 | E | 'Deferment from' must be in the future |
| 822 | E | Standing order being/was executed today |
| 823 | E | &1 standing orders deleted |
| 824 | E | Processing of standing orders successfully completed |
| 825 | E | Bank area '&1': Selection date &2, number of standing orders &3 |
| 826 | E | Invalid execution date &1. Please correct the standing order |
| 827 | E | No amount is entered |
| 828 | E | Next execution date is not specified |
| 829 | E | The amount cannot be negative |
| 830 | E | Error during posting of charges for standing order |
| 831 | E | Error during determination of next execution date |
| 832 | E | Minimum amount may not be negative |
| 833 | E | Unpermissible percentage rate |
| 834 | E | Percentage rate may not be 0 |
| 835 | E | Standing order not executed as minimum amount dropped below |
| 836 | E | Bank area &1: Execution &2, number of standing orders &3, package &4 |
| 838 | E | Standing order in release, deletion not possible |
| 839 | E | No authorization for rejection (missing amount authorization) |
| 840 | E | No authorization for &1 (missing amount authorization) |
| 841 | E | Next execution date & is before the account opening date & |
| 842 | E | Standing order &1, account &3 (&2) could not be executed |
| 845 | E | Standing order number &1 released |
| 846 | E | Delete flagging for standing order &1 revoked |
| 847 | E | No standing orders to be posted for bank area &1 on &2 |
| 848 | E | Error while creating package |
| 849 | E | The recipient does not match the defined payment details |
| 850 | E | Select one line only |
| 851 | E | Enter a recipient name |
| 853 | E | Working day shift: & is not a valid value |
| 855 | E | Entry for &1 &2 is missing in table BNKA |
| 856 | E | Bank &1 &2 in Table BNKA has a deletion flag |
| 880 | E | * ... Conversion report |
| 881 | E | +++++++++++++++++++ Selection of data from table &1 +++++++++++++++++++++ |
| 882 | E | No data was selected |
| 883 | E | +++++++++++++ Transfer data from table &1 to table &2 +++++++++++++++++++ |
| 884 | E | +++++++++++++++++++++++++ Update table &1 +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 885 | E | ++++++++++++++++++++ Delete data from table &1 ++++++++++++++++++++++++++ |
| 886 | E | ****** Number of transferred payment items : &1 ********* |
| 887 | E | Transfer posting of planned items started |
| 888 | E | # # # # # # # Selection of Planned Items # # # # # # # |
| 889 | E | *------ Start messages for planned items &1 in bank area &2 |
| 890 | E | Error during processing of planned items |
| 891 | E | Processing of planned items completed successfully |
| 892 | E | No &1 could be selected in the chosen bank areas |
| 893 | E | &1 forward orders processed: &2 posted and &3 in postprocessing |
| 894 | E | ******* End of posting run for forward orders ******** |
| 895 | E | *------ Start messages for &1 forward order(s) in bank area &2 |
| 896 | E | # # # # # # # Selection of forward orders # # # # # # # |
| 897 | E | Forward order execution started |
| 898 | E | Error while processing forward orders |
| 899 | E | Processing of forward orders completed successfully |