SAP Function Group TB16
Treasury valuation modules
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The Function Group TB16 (Treasury valuation modules) is a standard Function Group in SAP ERP and is part of the package FTA. It contains the following embedded function modules and dictionary objects.
Technical Information
| Function Group | TB16 |
| Short Text | Treasury valuation modules |
| Package | FTA |
Function Modules
Function Group TB16 contains 27 function modules.
| TB_DATA_GET_FOR_VALUATION_FX | Liefert Devisengeschäftsdaten für die Bewertung |
|---|---|
| TB_DATA_SET_FOR_VALUATION_FX | Übernimmt Devisengeschäftsdaten ins Memory für die Bewertung |
| TB_EVALUATION_CURPO_INFO_WRITE | Ausgabezeile: Geldhandelsbewertungsinformationen |
| TB_EVALUATION_CURRENCYPOSITION | Treasury: Bewertung Währungsbestand |
| TB_EVALUATION_FOREX | Treasury: Devisenbewertung (Einzelgeschäft) |
| TB_EVALUATION_FOREX_DISTR_FLOW | Verteilung von Haupt- und Bewertungsbewegungen auf Arbeits |
| TB_EVALUATION_FOREX_INFO_WRITE | Ausgabezeile: Devisenbewertungsinformationen |
| TB_EVALUATION_FOREX_SPLIT_FWD | Splittet ein Termingeschäft in Kassabeträge und Swapbetrag |
| TB_EVALUATION_FOREX_UL_VERKAUF | Treasury: Underlying Devisenbewertung (Einzelgeschäft) |
| TB_EVALUATION_FOREX_WRITE_BACK | Nimmt Bewertungsbewegungen Kurs/Swap zurück- jedoch keine Abgrenzg |
| TB_EVALUATION_NEW_FOREX_BY_PV | Treasury: Devisenbewertung mittels Present Value |
| TB_EVALUATION_OPTION_FVA | Treasury: Evaluate Call Options |
| TB_EVALUATION_OPTION_LONG | Treasury: Bewertung Kaufoptionen |
| TB_EVALUATION_OPTION_SHORT | Treasury: Bewertung Verkaufoptionen |
| TB_EVALUATION_OPTLG_INFO_WRITE | Ausgabezeile: Optionen long |
| TB_EVALUATION_OPTSH_INFO_WRITE | Ausgabezeile: Optionen short |
| TB_EVALUATION_PARA_DETERM_TREA | Treasury: Bestimmung der Bewertungsparameter |
| TB_EVALUATION_RATE_FIND | Treasury: Fremdwährungskurs ermittel |
| TB_EVALUATION_SWAP_INTEROLATE | Interpolates Swap Rates |
| TB_EVALUATION_SWAPRATE_FIND | Ermittlung Swapsatzes für eine Periode |
| TB_FWD_RATE_FOR_HARALD | Errechnet FWD-Kurse broken dates |
| TB_REALTIME_RATE_GET | Spot and Swap Rates Via Datafeed |
| TB_RGL_CURRENCYPOSITION | Realisierte Gewinne/Verluste - Geldhandel |
| TB_RGL_FOREX | Realisierte Gewinne/Verluste - Devisen |
| TB_RGL_OPTIONS_FVA | Reset Valuation Flows - Call Options |
| TB_RGL_OPTIONS_LONG | Rücknahme Bewertungsbewegungen - Kaufoptionen |
| TB_RGL_OPTIONS_SHORT | Rücknahme Bewertungsbewegungen - Verkaufoptionen |