The Function Group FACS (FI Services for FI/CO Interface) is a standard Function Group in SAP ERP and is part of the package FBAS. It contains the following embedded function modules and dictionary objects.
| Function Group | FACS |
| Short Text | FI Services for FI/CO Interface |
| Package | FBAS |
Function Group FACS contains 78 function modules.
| AC_KURSF_CORRECT | Korrektur |
|---|---|
| AC_KURTP_CORRECT | Korrektur |
| ACC_ROUNDING_DIFF_DETERMINE | Bestimmung Fehlertoleranzzahl für Umrechnung mit Zwischenbetr. |
| ACC_ROUNDING_DIFF_LINEITEM | Erzeugen einer Kleindifferenzenzeile |
| CURRENCY_CODE_CHECK | Prüfung eines Währungsschlüssels |
| FI_ABWZE_ACCOUNT_CHECK | FI: Daten des abweichenden Zahlungsempfänger prüfen |
| FI_ABWZE_ACCOUNT_SUBST | FI: Adresse und Bankdaten für abweichenden Zahlungsempfänger füllen |
| FI_ACCOUNT_CHECK | FI: Kontonummer, Löschvormerkung, Sperre, Abstimmkonten etc prüfen |
| FI_AGBUZ_SET | FI: Füllt Buchungszeile des Ausgleichbeleges in AUSZ_CLR |
| FI_ALPHA_CONVERT | Konversion von numerischen Feldern |
| FI_BUSINESS_AREA_CHECK | FI: Geschäftsbereich prüfen |
| FI_BVTYP_CHECK | FI: Bankverbindung für Kontokorrent prüfen |
| FI_CESSION_KZ_CHECK | FI: Sonderhauptbuchvorhänge |
| FI_CHART_OF_ACCOUNT_CHECK | FI: Kontenplan prüfen |
| FI_CHECKS | FI: Buchungsreisabhängige Prüfungen |
| FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_DATA | FI: Buchungskreisübergreifende Nummer vergeben |
| FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_LOCK | FI: Übergreifende Belegnummer prüfen und gegebenenfalls sperren |
| FI_COMPANY_CHECK | FI: Gesellschaft prüfen |
| FI_COMPANY_DATA | FI: Gesellschaftsdaten zurückliefern |
| FI_CREDIT_CONTROL_AREA_CHECK | FI: Kreditkontrollbereich prüfen |
| FI_CREDIT_CONTROL_AREA_DATA | FI: Kreditkontrollbereich - Daten zurückliefern |
| FI_CURRENCY_CHECK | FI: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen |
| FI_CURRENCY_INFORMATION | FI: Währungsinformationen des Buchungskreises |
| FI_CUSTOMER_CHECK | FI: Debitorstammsatz prüfen |
| FI_CUSTOMER_DATA | FI: Debitorendaten zurückliefern |
| FI_CUSTOMER_DATA_EU | FI: Debitor EG-Daten zurückliefern |
| FI_DERIVE_WWERT | Wertstellungsdatum ermitteln |
| FI_DOCUMENT_HEADER_FIELD_CHECK | FI: Prüfung des Belegkopftextes |
| FI_DOCUMENT_NUMBER_CHECK | FI: Belegnummernintervall und Belegnummer prüfen und sperren |
| FI_DOCUMENT_TYPE_CHECK | FI: Belegart prüfen |
| FI_DOCUMENT_TYPE_DATA | FI: Belegart-Informationen zurückgeben |
| FI_DUNNING_BLOCK_CHECK | FI: Mahnsperre prüfen |
| FI_ENTERED_RATE_CONVERT | Konvertieren eines Kurses in die Notation von I_KURSF_REF |
| FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE | FI: Feldauswahlleiste wird abgeleitet |
| FI_GET_POSTING_KEY | FI: Ermittlung des Buchungsschlüssel anhand des Kontoschlüssels |
| FI_GET_SGTXT | FI: Segmenttext aus Tabelle T053 lesen und Platzhalter ersetzen |
| FI_GET_TRANSACTION_TYPE | FI: Ermittlung und Substitution der FI-Bewegungsart |
| FI_GL_ACCOUNT_CHECK | FI: Sachkonto prüfen |
| FI_GL_ACCOUNT_DATA | FI: Sachkontendaten zurückliefern |
| FI_GL_FIELDSELECTION_DETERMINE | FI: Feldauswahlleiste einer Feldstatusgruppe ableiten |
| FI_OFFSET_ACCOUNT_DETERMINE | FI: Gegenkonto ermitteln und in RW-Belegposition eintragen |
| FI_ONE_TIME_ACCOUNT_CHECK | FI: CPD-Daten prüfen |
| FI_ONE_TIME_ACCOUNT_SUBST | FI: Aus Adresse CpD-Strukturen füllen |
| FI_ONETIMEACNT_RECEIVER_DECODE | FI: Verschlüsselung des Empfängers bei CPD-Konten |
| FI_PAYMENT_CURRENCY_CHECK | FI: Prüfen Zahlwährung und Betrag |
| FI_PAYREF_CHECK | Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) |
| FI_PAYREF_CREATE | Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) |
| FI_PAYREF_CREATE_1 | Abweichende Verfahren zur Erstellung der Zahlungsreferenz |
| FI_PERIOD_CHECK | FI: Periode prüfen |
| FI_PERIOD_DETERMINE | FI: Periode und Geschäftsjahr ableiten |
| FI_PERIOD_DETERMINE_SP | Automatische Suche nach geöffneten Sonderperioden |
| FI_PERIOD_INFO_GET | FI: Anzahl Perioden zum Buchungskreis bestimmen |
| FI_PERIOD_REFRESH | FI: Löschung des Puffers für Perioden |
| FI_POSTING_KEY_CHECK | FI: Prüfung des Buchungsschlüssels |
| FI_POSTING_KEY_DATA | FI: Buchungsschlüsseldaten zurückliefern |
| FI_RECONCIL_CUSTOMER_CHECK | Abstimmkonto gegen Tabelle THKON Zulässige abweichende Hauptbuchkonten prü |
| FI_RECONCIL_CUSTOMER_DETERMINE | FI: Abstimmkonto aus Debitorstammsatz ableiten |
| FI_RECONCIL_VENDOR_DETERMINE | FI: Abstimmkonto aus Kreditorstammsatz ableiten |
| FI_RECONCILIATION_ACCNT_CHECK | FI: Abstimmkonto prüfen |
| FI_SL_FLAG_SET | FI: Kennzeichen setzen 'Keine Prüfung der externen Belegnummer' |
| FI_SPECIAL_GL_IND_PROPERTIES | FI: Prüfung des Sonderhauptbuchkennzeichens |
| FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_CHECK | FI: Sonderhauptbuchvorhänge |
| FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_DATA | FI: Sonderhauptbuchvorhänge |
| FI_STANDARD_ACCOUNT_DETERMINE | FI: Ermittlung eines automatisch zu bebuchenden Kontos |
| FI_SUBSTITUTION_ACTIVE | FI: Substitution im Buchungskreis aktiv? |
| FI_SUBSTITUTION_DOC | Substitution eines vollständigen Beleges |
| FI_SUBSTITUTION_HEADER | FI: Substitution von Belegkopfinformationen |
| FI_SUBSTITUTION_ITEM | FI: Substitution von Belegpositionsinformationen |
| FI_TAX_INDICATOR_DEFAULT | FI: Vorschlagswerte für Steuerkennzeichen |
| FI_TERMS_OF_PAYMENT_CHECK | FI: Zahlungsbedingungen prüfen |
| FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE | Zahlungsbedingungen vorschlagen |
| FI_TOLERANCES_CHECK | FI: Mitarbeitertoleranzen prüfen |
| FI_TYPE_OF_RATE_CHECK | FI: Prüfen, daß die Faktoren zu Kurstyp/Währung zu 'M'/Währung passen |
| FI_VALIDATION_DOC | Validierung eines vollständigen Beleges |
| FI_VALIDATION_HEADER | FI: Validierung von Belegkopfinformationen |
| FI_VALIDATION_ITEM | FI: Validierung der Belegpositionsinformation |
| FI_VENDOR_CHECK | FI: Kreditoren prüfen |
| FI_VENDOR_DATA | FI: Kreditorendaten zurückliefern |