| 001 |
D |
Saldo Abstimmschlüssel nicht Null (&1, &2, &3, &4) |
| 002 |
D |
Bis-Datum &4 für Übernahme Abst.schl. &2 notwendig in Bankkr. &1 |
| 003 |
D |
Für Mandant &1 ist kein logisches System angegeben |
| 004 |
D |
Übernahme Bankkreis &1, Abstimmschl. &2, FI-Beleg &3 |
| 005 |
D |
Übernahme Bankkreis &1, Abstimmschl. &2, BKK-Beleg &4, FI-Beleg &3 |
| 006 |
D |
Belege noch nicht vollständig gebucht (&1, &2, &3) |
| 007 |
D |
Customizing für Hauptbuch in Bankkreis &1 unvollständig |
| 008 |
D |
Abstimmschl. &2 in Bankkreis &1 hat Status 'Offen' |
| 009 |
D |
Hauptbuchvariante &1 nicht vorhanden |
| 010 |
D |
Customizing für Hauptbuchvariante &1 unvollständig |
| 011 |
D |
Vorgangsart &2 ist für HB-Variante &1 kein HB-Vorgang zugeordnet |
| 012 |
D |
Bei Umbuchungen Konto &2 bitte drei verschiedene Konten angeben |
| 013 |
D |
Keine HB-Kontierung ermittelbar für &1, &2, &3, &4 |
| 014 |
D |
Gleiche Konten in Kontierung und für Umbuchung (&1, &2, &3, &4) |
| 015 |
D |
Customizing für Kontierung &1, &2, &3 unvollständig, bitte ergänzen |
| 016 |
D |
Customizing für Umbuchungen Konto &2 zu HB-Variante &1 unvollständig |
| 017 |
D |
Customizing für Hauptbuchgruppe &2 zu HB-Variante &1 unvollständig |
| 018 |
D |
Konto für Umbuchung &1, ist gleich bei Verrechnungskonten &2 und &3 |
| 019 |
D |
Customizing für Hauptbuchvorgang &2 zu HB-Variante &1 unvollständig |
| 020 |
D |
Hauptbuchgruppe &2 wird in Kontierungen zu HB-Variante &1 verwendet |
| 021 |
D |
Customizing Zuord. Vorgangsart &2/HB-Vorg.,HB-Variante &1 unvollständig |
| 022 |
D |
Hauptbuchvorgang &2 wird in Kontierungen zu HB-Variante &1 verwendet |
| 023 |
D |
Hauptbuchvariante &1 wird noch verwendet, Löschen nicht möglich |
| 024 |
D |
Bei Kontierung bitte verschiedene Konten angeben (&1, &2, &3, &4) |
| 025 |
D |
Problem bei Nummernvergabe für Abstimmschlüssel in Bankkreis &1 |
| 026 |
D |
Bitte Schlüssel Hauptbuchkontierung ergänzen (&1, &2, &3, &4) |
| 027 |
D |
Vorgangsart &1 wird noch in HB-Variante &2 verwendet, Löschen nicht mögl. |
| 028 |
D |
Hauptbuchgruppe &3 existiert nicht |
| 029 |
D |
Zu Hauptbuchgruppe &3 existiert in Sprache &4 kein Text |
| 030 |
D |
Zu Konto &2 in Bankkreis &1 wurde keine Hauptbuchgruppe angegeben |
| 031 |
D |
Zu Bankkreis &1 und Prozeß &2 existiert kein Abstimmschlüssel |
| 032 |
D |
Customizing für Hauptbuch in Bankkreis &1 unvollständig, keine Abgrenzung |
| 033 |
D |
Abbruch in früherem Lauf, Abstimmschl. &2 in Bankkr. &1 wurde geschlossen |
| 034 |
D |
Customizing für Hauptbuch in Bankkreis &1 darf nicht geändert werden |
| 035 |
D |
Rückbuchung oder zuvor Abbruch, Abst.schl. &2 geschlossen in Bankkr. &1 |
| 036 |
D |
Bitte Bilanzvorb. für Buchungen alte Rechnung durchführen (Bankkr. &1) |
| 037 |
D |
Ergebnisse Testlauf nur bei einem alten Buchungsdatum pro Konto korrekt |
| 038 |
D |
Bei Einschränkung auf Bankkreise wird Kompensation eingeschränkt |
| 039 |
D |
Keine Berechtigung für die Anzeige von FI-Belegen im Buchungskreis &1 |
| 040 |
D |
Keine Berechtigung für die Anzeige von Konten mit Kontoart 'S' |
| 041 |
D |
Für Posten &1 mit der Pos. &2 kein Konto für Hauptbuchermittlung gefunden |
| 042 |
D |
Im Bankkreis &1 ist für den &3 noch ein Abstimmschlüssel offen |
| 043 |
D |
Ändern Felder HB-Gruppe, Kompensation nicht mögl. wg. Nachbearb. Posten |
| 044 |
D |
Buchungen mit verschiedenem Geschäftsbereich nicht erlaubt (&3,&4) |
| 045 |
D |
Ändern HB-Grp, Kompens., Kontoinh.,GsBer unmöglich wg. gebuchter Posten |
| 046 |
D |
Für Bankkr. &1 nur Bis-Datum kleiner &3 möglich wg. akt. Buch.dat. |
| 047 |
D |
Tagesabschluß für Hauptbuch in Bankkreis &1 gesperrt |
| 048 |
D |
Bitte alle Selektionsparameter füllen |
| 049 |
D |
Für Änderung Konto &2 in Bankkr. &1 zum &3 keine Umbuchung notwendig |
| 050 |
D |
Kein Customizing für Konto &2/&1 bei Änderung HB-Gruppe |
| 051 |
D |
Zu kompensierende Konten haben verschiedene Währungen (&3, &4) |
| 052 |
D |
Für Gesamtbelegnachweis: Doppelklick auf Belegnummer |
| 053 |
D |
Bei Eingabe Kontonummer bitte nur einen Bankkreis angeben |
| 054 |
D |
Für Posten &1 / Pos. &2 ist keine spezielle Haupbuchkontierg. vorgesehen |
| 055 |
D |
Für Konto Bankland &1 / Bankschl. &2 / Nr. &3 keine int. Nr. ermittelbar |
| 056 |
D |
Bankkreis von Referenzkonto und referenzierendem Konto sind verschieden |
| 057 |
D |
Für Konto &1 / &2 konnte keine Kontowährung ermittelt werden |
| 058 |
D |
Einzelwertberichtigung für Kto-Nr. &1, &2 nicht mehr vorhanden. |
| 059 |
D |
internes Referenzkonto (direkt) wegen Hauptbuchkontierung nicht möglich |
| 060 |
D |
Fehler bei Selektion, Fehlerschlüssel &1 |
| 061 |
D |
Keine Abstimmung für technisches Verrechnungskonto (&1) |
| 062 |
D |
Beleg &1/&2/&3 wurde nicht durch Übergabe aus dem BCA erzeugt. |
| 063 |
D |
Es entspricht kein Beleg den Selektionsbedingungen |
| 064 |
D |
Zu den angegebenen Bedingungen konnten keine Belege selektiert werden |
| 065 |
D |
Der Beleg &1/&2/&3 verweist auf Bilanzvorbereitung oder Zinsabgrenzung |
| 066 |
D |
Es konnte kein Abstimmschlüssel mit Status 'Übernommen' selektiert werden |
| 067 |
D |
Abstimmschlüssel &2 in Bankkreis &1 hat nicht Status 'Übernommen' |
| 068 |
D |
Der Beleg &1/&2/&3 verweist auf Zahlungsposten oder Zinsabgrenzung |
| 069 |
D |
Für &1/&2/&3 wurden keine Belege gefunden |
| 070 |
D |
Bitte erst Bilanzvorb. mit Bis-Datum &1 für Bankkr. &2 durchführen |
| 071 |
D |
Für den Prozess &1 existiert kein Nachweis im BCA |
| 072 |
D |
Der Geschäftsbereich &1 existiert nicht |
| 073 |
D |
Bankkreis &1 Konto &2: Customizing Ford/Verbl zum Verrech.Kto &3 fehlt |
| 074 |
D |
HB-Variante &1: Verrechnungskonto für Geschäftsbereichswechsel fehlt |
| 075 |
D |
Zu Prozess '&1' konnten keine Daten ermittelt werden |
| 076 |
D |
Dem Prozeß '&1' wurde noch kein Hauptbuchprozeß zugeordnet |
| 077 |
D |
Der Hauptbuchprozess &1 ist für das gerufene Modul nicht zulässig |
| 078 |
D |
Dieser Report darf nicht mehr benutzt werden |
| 079 |
D |
Geschäftsbereichwechsel erst nach erfolgter Bilanzvorbereitung möglich |
| 080 |
D |
Es wurden keine vorerfassten Posten selektiert |
| 081 |
D |
Buchungsart Hauptbuch: &1 |
| 082 |
D |
Für Steuerkennzeichen &1 keine Sachkontenzeile gefunden |
| 083 |
D |
Fehler beim Erstellen der IDOCS für Hauptbuchübergabe |
| 084 |
D |
Fehler beim Aufruf über RFC Verbindung |
| 085 |
D |
Ursprungsbeleg kann nicht ermittel werden |
| 086 |
D |
Ursprungsbeleg kann nicht eindeutig ermittelt werden |
| 087 |
D |
Für Buchungskreis &1 konnte keine Hauswährung ermittelt werden |
| 088 |
D |
Für Buchungskreis &1 sind keine Informationen im BCA repliziert |
| 089 |
D |
Für HB-Konto &1 sind keine Texte im BCA repliziert |
| 090 |
D |
=== Externes FI ========================================================= |
| 091 |
D |
Bei Echtlauf und externem FI bitte Datei- und Mappennamen angeben |
| 092 |
D |
Datei '&1' konnte nicht geöffnet werden |
| 093 |
D |
Keine Berechtigung für Schreiben auf Datei '&1' |
| 094 |
D |
Datei '&1' existiert bereits, bitte anderen Dateinamen wählen |
| 095 |
D |
'Buchungen neu erzeugen' ist nur bei externem FI möglich |
| 096 |
D |
Bei 'Buchungen neu erzeugen' bitte Abstimmschlüssel angeben |
| 097 |
D |
Fehler beim Lesen der bankkreisunabhängigen Einstellungen |
| 098 |
D |
Hauptbuchübergabe erfolgt über kundeneigene Anwendung |
| 099 |
D |
Der GL-Transfertyp &1 ist nicht vorgesehen, bitte Customizing berichtigen |
| 100 |
D |
=== Nachrichten für Anwendungslog ======================================= |
| 101 |
D |
*** Vorbereitung Buchen Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************************* |
| 102 |
D |
Kein HB-Posten: Durch Kennzeichen in Direct Input ausgeschaltet |
| 103 |
D |
Das Kennzeichen XNOGLITEM darf nur bei Direct Input gesetzt sein |
| 104 |
D |
Kein HB-Posten: Für Bankkreis kein vollständiges Customizing |
| 105 |
D |
Zu Bankkreis &1 wurde HB-Variante &2, Buch.kreis &3 ermittelt |
| 106 |
D |
Kein HB-Posten für Zahlungsposten Sender und interne Bankbuchung |
| 107 |
D |
Buchungsart Hauptbuch: '&1' |
| 108 |
D |
Aus Kontenstamm HB-Gruppe '&1' und Kompens.gruppe '&2' ermittelt |
| 109 |
D |
Über Zeitpunkt Zusatzschlüssel Kontenfindung '&1' ermittelt |
| 110 |
D |
Über Zeitpunkt Geschäftsbereich '&1' ermittelt |
| 111 |
D |
Über Zeitpunkt Kennzeichen Einzelübernahme '&1' ermittelt |
| 112 |
D |
Kontenfindung ergibt HB-Konto '&1', HB-Gegenkonto '&2' |
| 113 |
D |
Kontenfindung ergibt MWSt-Kennz. '&1', Kennz. Steuerposition '&2' |
| 114 |
D |
Buchung Zahlungsverkehr: Kennz. 'Buchung alte Rechnung' ist gesetzt |
| 115 |
D |
Buchung Abschluß: &1 letzte Übergabe FI, Buch.datum &2 |
| 116 |
D |
Buchung Abschluß: Kennz. 'Buchung alte Rechnung' gesetzt |
| 117 |
D |
Buchung alte Rechnung während Bilanzvorbg. nicht möglich |
| 118 |
D |
Bilanzvorbereitung während Altdatenübernahme gestartet - Abbruch |
| 119 |
D |
Kennzeichen für Lauf einer Bilanzvorbereitung wurde zurückgesetzt |
| 120 |
D |
Hauptbuchkonten unvollständig für &1 &2 &3 &4 |
| 121 |
D |
*** Vorbereitung Buchen Nachbearb. Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************** |
| 122 |
D |
Zu Zahlungsposten existiert noch kein HB-Posten |
| 123 |
D |
Zu Zahlungsposten muß HB-Posten Nr. &1 ausgebucht werden |
| 124 |
D |
Neuer HB-Posten nicht notwendig, da gleiche Daten wie existierender |
| 125 |
D |
Ausbuchung existierende HB-Posten: |
| 126 |
D |
Für Verrechnungskonto &1 fehlt Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto |
| 127 |
D |
Über Zeitpunkt Kontierungserweiterung gefüllt |
| 128 |
D |
*** Vorbereitung Storno Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************************* |
| 129 |
D |
*** Vorbereitung Löschen Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************************ |
| 130 |
D |
=== NACHRICHTEN FUER EURO =============================================== |
| 131 |
D |
+++++++++ Prüfung, vollständige Bilanzvorb. (Änderung Hauptbuchfelder) ++ |
| 132 |
D |
Geänderte Hauptbuchfelder für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 133 |
D |
Fehler bei Ermitteln Vorgangsart zu Buchungstyp &1 |
| 134 |
D |
Verschiedene HB-Vorgänge bei Vorgangsart &1 und Vorgangsart &2 |
| 135 |
D |
+++++++++ Teilnahmewährung ausbuchen Hauptbuch ++++++++++++++++++++++++++ |
| 136 |
D |
Saldo in unzulässiger Währung &3 gefunden für Konto &2 |
| 137 |
D |
+++++++++ Prüfung, vollständige Bilanzvorb. (Buchungen) +++++++++++++++++ |
| 138 |
D |
Unvollständige Bilanzvorbereitung für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 139 |
D |
Fehler Saldo bei Ausbuchen alte Währung für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 140 |
D |
+++++++++ Eurowährung einbuchen Hauptbuch +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 141 |
D |
Fehler bei ausgebuchten Beträgen ZV/HB für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 142 |
D |
Betrag &3 bei &4 Posten zu groß für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 143 |
D |
Konto &1/&2 kann ab dem Produktivdatum nicht mehr mit DI bebucht werden |
| 144 |
D |
Konto &1/&2 kann vor dem Produktivsetzungsdatum nicht bebucht werden |
| 145 |
D |
Ändern Kontoinhaber ist für Konten in Kompensationsgruppen nicht möglich |
| 146 |
D |
Zu Bkkrs &1 und Prozeß &3 existiert zum &2 kein Abstimmschlüssel |
| 147 |
D |
Im Bkkrs &1 Abstimmschlüssel &2 für Prozess &3(&4) angelegt |
| 150 |
D |
=== NACHRICHTEN FUER BUCHUNG POSTEN (FBC3) ============================== |
| 151 |
D |
Buchungsdatum &1 für Posten in Nachb. und Datum &2 inkompatibel |
| 152 |
D |
Bei Datenübernahme muß Fortschreibung Hauptbuch erfolgen |
| 153 |
D |
Daten Zahlungsposten bei Umbuchung inkompatibel |
| 154 |
D |
FIKEY_PRERARE_MODIFY gerufen, obwohl Posten nicht in Nachbearbeitung geht |
| 155 |
D |
Keine Berechtigung zum Anzeigen von Anw. Protok. - Hauptbuch Benutzer &1 |
| 156 |
D |
Für Hauptbuchprozess &1 und Vorgang &2 in Sprache &3 kein Text hinterlegt |
| 157 |
D |
Für Hauptbuchprozess &1 in Sprache &3 kein Text hinterlegt |
| 158 |
D |
Für Hauptbuchvorgg. &1 im Bankkreis &2 in Sprache &3 kein Text hinterlegt |
| 159 |
D |
BKK_GL_REP_GLACCNT_TEXT_GET muß Bankkrs oder Buchgskreis mitgeben werden |
| 160 |
D |
Für HB-Prozess &1 und Bu-Datum &2 keine Daten gefunden |
| 161 |
D |
Aufruf Funktionsbaustein BKK_GL_NOPAYM_PROCESS_START ohne Parameter |
| 162 |
D |
Für Bankkreis &1 konnte Abstimmschlüssel nicht geschlossen werden |
| 163 |
D |
Der Hauptbuchprozess &1 ist für das gerufene Modul nicht zulässig |
| 164 |
D |
Für den Hauptbuchprozess &1 ist keine Hauptbuch-Bebuchungsart hinterlegt |
| 165 |
D |
Probl. bei Nummernverg. für Buchungen ohne Zahlungsposten in Bankkreis &1 |
| 166 |
D |
Für Konto &1/&3 (interne Ktonr &2) keine Daten gefunden |
| 167 |
D |
Konto &1/&2 hat Prod.-Datum &3, Einbuchung in Hauptbuch aber mit &4 |
| 168 |
D |
allgemeine Daten für Buchungskreis &1 aktualisiert |
| 169 |
D |
allgemeine Daten für Buchungskreis &1 angelegt |
| 170 |
D |
Datenbankfehler beim speichern der allgemeinen Daten für Buchungskreis &1 |
| 171 |
D |
**Replizierung Buchungskreisdaten**************************************** |
| 172 |
D |
Daten für Buchungskreis &1 bereits repliziert und unverändert |
| 173 |
D |
Daten für Buchungskreis &1 sind zu aktualisieren |
| 174 |
D |
Buchungskreis &1 sind im BCA verschiedene Kontenpläne zugeordnet |
| 175 |
D |
Kontenpläne für Buchungskreis &1 sind im BCA und im FI verschieden |
| 176 |
D |
Hauptbuchvorgang &1 in Hauptbuchvariante &2 hat keine Vorgangsart |
| 177 |
D |
Kontentexte für HB-Konto &1 bereits repliziert und unverändert |
| 178 |
D |
Kontentexte für HB-Konto &1 sind zu aktualisieren |
| 179 |
D |
Kontentexte für HB-Konto &1 in BCA aktualisiert |
| 180 |
D |
Kontentexte für HB-Konto &1 in BCA angelegt |
| 181 |
D |
**Replizierung Hauptbuchkonten-Texte *********************************** |
| 182 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
| 183 |
D |
Vorgangsart &1 zum Buchungstyp 86 benötigt einen eindeutigen HB-Vorgang. |
| 184 |
D |
HB-Variante &1: zu dem Verrechnungskonto &2 fehlen ein HB-Kt.Ford./Verb. |
| 190 |
D |
Buchung alte Rechnung nicht möglich, da Hauptbuchgruppenwechsel geplant |
| 191 |
D |
Buchungen vor den letzen Hauptbuchgruppenwechsel (&1) nicht möglich |
| 192 |
D |
Buchung alte Rechnung nicht möglich, da Geschäftsbereichwechsel geplant |
| 193 |
D |
Buchungen vor den letzten Geschäftsbereichwechsel (&1) nicht möglich |
| 194 |
D |
Zeitpunkt(BTE) 00011230 ist aktiv, kein Geschäftsbereichwechsel erlaubt |
| 195 |
D |
Es sind keine Zinsaufwendungen angefallen! |
| 196 |
D |
Es sind keine Zinserträge angefallen! |
| 197 |
D |
Es sind keine Gebührenaufwendungen angefallen! |
| 198 |
D |
Es sind keine Gebührenerträge angefallen! |
| 251 |
D |
Fehler bei der Ermittlung des Verteilungsmodells |
| 252 |
D |
Es konnten keine passende Modellsicht im Verteilungsmodell ermittelt |
| 501 |
D |
Für Posten &1 &2 &3 in der HB-Pos. &4 kein histor. Posten ermittelbar |
| 511 |
D |
Über Zeitpunkt Gesellschaftsnr. '&1' ermittelt |
| 550 |
D |
Sie haben keine Berechtigung den Geschäftsbereich von &1 auf &2 zu ändern |
| 551 |
D |
Art des Saldos für Bilanzvorbereitung kann nicht geändert werden |
| 600 |
D |
***Meldungen Altdatenübernahme******************************************* |
| 601 |
D |
Enddatum Übernahme &2 kann nicht vor Startdatum Übernahme &1 liegen |
| 602 |
D |
Im Bankkreis &1 Fehler bei Ermitteln nächster Buchungstag (Basis &2) |
| 603 |
D |
Der &2 ist im Bankkreis &1 kein Buchungstag |
| 604 |
D |
Fehler beim öffnen der Abstimmschlüssel. |
| 605 |
D |
Fehler beim Schließen der Abstimmschlüssel |
| 699 |
D |
***Meldungen Einzewertberichtigung*************************************** |
| 700 |
D |
Für Bankkreis &1 keine EWB-Einträge gefunden |
| 701 |
D |
Für Bankkreis &1 / Konto &2 keinen EWB-Eintrag gefunden |
| 702 |
D |
Kontowährung &1 und Währung für Einzelwertberichtigung &2 verschieden |
| 703 |
D |
Fehler bei Ermittlung aktueller Kontosaldo für Konto &1/&2 |
| 704 |
D |
Kundenkonto befindet sich im Haben, Kontostand : &1 &2 |
| 705 |
D |
Einzelwertberichtigung wurde angelegt |
| 706 |
D |
Einzelwertberichtigung wurde geändert |
| 707 |
D |
Prüfungen ergaben keine Fehler |
| 708 |
D |
Forderungsausfall wurde erfolgreich gebucht |
| 709 |
D |
Für Bankkreis &1 / Konto &2 existiert bereits ein EWB-Eintrag |
| 710 |
D |
Es können nur positive Werte gepflegt werden |
| 711 |
D |
Bankkreis &1 Konto &2 keine Werte für Einzelwertberichtigung gepflegt |
| 712 |
D |
++++++++++Umrechnung Einträge Einzelwertberichtigung++++++++++++++++++++ |
| 713 |
D |
EWB-Einträge für Bankkreis &1 Konto &2 wegen Fehlern nicht umgerechnet |
| 714 |
D |
EWB-Einträge für Bankkreis &1 Konto &2 von &3 auf &4 umgestellt |
| 715 |
D |
Fehler bei Umrechnung von EWB-Eintrag für Bkkrs &1 Konto &2 |
| 716 |
D |
alte Kontowährung und geplegte EWB-Währung für Konto &1 / &2 verschiiden |
| 717 |
D |
Beträge für Forderungsausfall müssen immer positiv sein |
| 718 |
D |
Forderungsausfall kann nur bei negativem Kontosaldo gebucht werden |
| 719 |
D |
Forderungsausfall kann nicht größer als aktueller Saldo sein |
| 720 |
D |
Posten &1 für Forderungsausfall im Bankkreis &2 gebucht |
| 721 |
D |
Bewertungslauf Einzelwertberichtigung |
| 722 |
D |
Bewertungsdatum : &1 |
| 723 |
D |
selektierte Bankkreise : |
| 724 |
D |
Bewertung eingeschränkt auf bestimmte Konten |
| 725 |
D |
Für Selektionsangaben keine Konten für Einzelwertberichtigung gefunden |
| 726 |
D |
Es sind Fehler aufgetreten, genaue Inf. finden Sie im Anwendungsprotokoll |
| 727 |
D |
prozentuale Angaben können nur zwischen 0% und 100% liegen |
| 728 |
D |
Bei der Anlage ist ein Festbetrag oder eine Prozentangabe notwendig |
| 729 |
D |
Der Gesamtbetrag der EWB ist größer als die aktuelle Forderung. |
| 730 |
D |
Bankkreis &1 hat Buchungsdatum &2 bitte Bewertungsdatum &3 prüfen |
| 731 |
D |
Allgemeine Abrenzungen sind so nicht möglich - bitte Langtext beachten |
| 732 |
D |
Für Konto &1 /&2 wurde bereits in &3 EWB gebucht |
| 733 |
D |
Bitte entweder nur Festbetrag oder nur Prozentangabe pflegen |
| 734 |
D |
Bitte prüfen : Buchungs- und Bewertungsdatum sind verschieden |
| 735 |
D |
Buchungsdatum für Hauptbuch : |
| 736 |
D |
auch Einträge ohne aktuelle Einzelwertberichtigung bearbeiten |
| 737 |
D |
keine Einträge ohne aktuelle Einzelwertberichtigung bearbeiten |
| 738 |
D |
Forderungsausfall kann nur bei Sollsaldo gebucht werden |
| 739 |
D |
Bitte Einzelwertberichtigung für aktuelles Konto prüfen ! |
| 740 |
D |
+++Konto &1 &2 Saldo zum Stichtag &3 &4+++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 741 |
D |
...EWB Fix &1, EWB proz. &2, EWB gebucht &3 davon Vorjahre &4 |
| 742 |
D |
...errechneter zu buchender Betrag &1 &2 |
| 743 |
D |
...Buchung Betrag &1 &2 mit Buchungstyp &3 (&4) |
| 744 |
D |
...neue Werte für EWB gebucht : &1, davon Vorjahre &2 |
| 745 |
D |
Fehler beim Bearbeiten, alle Datenbankänderungen werden zürückgenommen |
| 746 |
D |
Für Buchungstyp &1 sind im Customizing keine Informationen hinterlegt |
| 747 |
D |
Für Vorgangsart &1 sind im Customizing keine Informationen hinterlegt |
| 748 |
D |
Unterschiedliche Feldsteuerung für Valutadatum bei Vorgangssarten &1 &2 |
| 749 |
D |
...neuer EWB Betrag ist höher als Forderung - keine Buchung |
| 751 |
D |
bei Altdatenübernahme nur Zuführung zur EWB möglich |
| 752 |
D |
Buchung Forderungsausfall wegen Änderung Bilanzposition nicht möglich |
| 800 |
D |
***Meldungen Berechtigungsverwaltung************************************* |
| 801 |
D |
Keine Berechtigung für Einzelwertberichtigung Aktion &1 |
| 802 |
D |
Keine Berechtigung für Buchung Forderungsausfall |
| 803 |
D |
Keine Berechtigung für Abstimmung Hauptbuch mit Bankkreis &1 |
| 845 |
D |
Testlauf / Prüflauf |
| 846 |
D |
Echtlauf |
| 847 |
D |
Ergebnisse der Prüfungen des Hauptbuchcustomizings |
| 848 |
D |
Keine Fehler gefunden |
| 849 |
D |
=== NACHRICHTEN FUER APPLICATION LOG ==================================== |
| 850 |
D |
Start der Bilanzvorbereitung am &1 um &2 |
| 851 |
D |
Start der Bilanzvorbereitung alte Rechnung am &1 um &2 |
| 852 |
D |
+++++++++ Selektionsparameter Testlauf ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 853 |
D |
+++++++++ Selektionsparameter Echtlauf ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 854 |
D |
zum &1 für Bankkreise : |
| 855 |
D |
Programm mit Returncode &1 / &2 beendet. |
| 856 |
D |
Start der Übergabe an das FI am &1 um &2 |
| 857 |
D |
Abstimmschlüssel nicht vorgegeben |
| 858 |
D |
Abstimmschlüssel von &1 bis &2 |
| 859 |
D |
&1 &2 &3 &4 |
| 860 |
D |
Parameter für externes FI : |
| 861 |
D |
Dateiname &1 |
| 862 |
D |
Mappenname &1, Mandant Zielsystem &2, Kz. Buchung.neu erzeugen &3 |
| 863 |
D |
Für Bankkreis &1 gab es abweichendes Datum für letzte Bilanzvorbereitung |
| 864 |
D |
Im Bankkreis &1 gab es ungültige Buchungen seit der letzten Bilanzvorb. |
| 865 |
D |
Geschäftspartner &1: Kompensationsgruppe &2 ist bankkreisübergreifend |
| 866 |
D |
Für Saldenart &1 bis Datum &2 keine Einträge alte Rechnung gefunden |
| 867 |
D |
Für Saldenart &1 bis &2 Komps. &3 keine Einträge lfd. Rechnung gefunden |
| 868 |
D |
..............für laufende Vorgänge |
| 869 |
D |
..............für Vorgänge aus Altdatenübernahme |
| 870 |
D |
Systemdaten : Datum : &1 Uhrzeit : &2 User : &3 |
| 872 |
D |
Bankkreis: &1 und &2 haben unterschiedliche Buchungskreise zugeordnet |
| 873 |
D |
Unzulässige Zuordnung einer Kompensationsgruppe in Bankkreis: &1 und &2 |
| 874 |
D |
keine Differenzen ermittelt |
| 875 |
D |
Abstimmung BCA Salden gegen SAP FI Salden |
| 876 |
D |
Abstimmdatum &1 |
| 877 |
D |
Bukrs &1, HB_Kto &2 &3 Abweichung der Salden BCA / FI |
| 878 |
D |
Verrechnungskonto &1 ist verschiedenen Hauptbuchgruppen zugeordnet |
| 879 |
D |
Abstimmung nur möglich bei gleichen Hauptbuchvarianten Abw. in Var. &1 |
| 880 |
D |
In HB-Gruppe &1 wird auf versch. HB-Verrechnungskonten gebucht (&2,&3) |
| 881 |
D |
Für Konto &1/&2 exist. Posten in der Sperrtabelle |
| 882 |
D |
Bkkrs &1/Konto &2 Differenz zw. BCA-Salden und Salden für HB-Fortschr. |
| 883 |
D |
Bkkrs:&1 Konto &2: Schiefstand der Salden in den Tabellen BKKC10 , BKKC11 |
| 884 |
D |
Bei HB-Gruppe &1 gleiches Konto &2 für Buchung und Nachbearbeitung. |
| 885 |
D |
Im Bkkrs &1 weicht Datum letzte Bilanzvorb. &2 vom Abstimmdatum &3 ab |
| 886 |
D |
Für Konto &1/&2 exist. Posten in Nachbearbeitung |
| 887 |
D |
BCA-FI - Abgleich nur für Bestandskonten erlaubt, &1 ist falsch |
| 888 |
D |
Fehler beim Insert in Tabelle &1 |
| 889 |
D |
Funktionsbaustein &1 mit falschen/fehlenden Parametern aufgerufen |
| 890 |
D |
Prüfungen für Bkkrs &2 / FI-Key &3, lfd. Nummer &1 |
| 891 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen von Korrekturreports |
| 892 |
D |
Abstimmschlüssel können nur auf den Status 2 oder 3 geändert werden |
| 893 |
D |
ACHTUNG ! Dieser Report darf nur in Absprache mit SAP eingesetzt werden |
| 894 |
D |
Buchung auf Konto während Änderung Kontenstamm (&1/&2) |
| 895 |
D |
Systemfehler: FIKey &2 in Bankkreis &1 nicht offen |
| 896 |
D |
Systemfehler: BKK_FIKEY_POST mit Bankkreis &1, Daten zu Bkkrs &2 |
| 897 |
D |
Systemfehler: Select/Lock auf FIKey nicht möglich für &1, &2, &3 |
| 898 |
D |
Systemfehler: Doppelte Sätze in BKKC02 für &1, &2, &3 &4 |
| 899 |
D |
Systemfehler: &1 &2 &3 &4 |
| 001 |
E |
Reconciliation key balance not zero (&1, &2, &3, &4) |
| 002 |
E |
To-date &4 required in bank area &1 for transferring reconcil. key &2 |
| 003 |
E |
No logical system entered for client &1 |
| 004 |
E |
Bank area transfer &1, reconciliation key &2, FI document &3 |
| 005 |
E |
Bank area transfer &1, reconcil.key &2, bank area doc. &4, FI doc. &3 |
| 006 |
E |
Documents not completely posted (&1, &2, &3) |
| 007 |
E |
Customizing for general ledger incomplete in bank area &1 |
| 008 |
E |
Reconciliation key &2 has 'open' status in bank area &1 |
| 009 |
E |
General ledger variant &1 does not exist |
| 010 |
E |
Customizing incomplete for general ledger variant &1 |
| 011 |
E |
Trans. type &2 not assigned any G/L transaction for G/L variant &1 |
| 012 |
E |
Enter three different accounts for transfer postings account &2 |
| 013 |
E |
No GL acct. assignment can be determined for &1, &2, &3, &4 |
| 014 |
E |
Same accounts in acct. assignm. and for transfer posting (&1, &2, &3, &4) |
| 015 |
E |
Customizing for acct. assignm. &1, &2, &3 incomplete. Please complete |
| 016 |
E |
Customizing for transfer postings acct. &2 to GL variant &1 incomplete |
| 017 |
E |
Customizing for GL group &2 for GL variant &1 incomplete |
| 018 |
E |
Acct for transfer posting &1 is same for clearing accounts &2 and &3 |
| 019 |
E |
Customizing for GL transaction &2 for GL variant &1 incomplete |
| 020 |
E |
GL group &2 is used in acct. assignms. for GL variant &1 |
| 021 |
E |
Customizing assignm. trans. type &2/GL trans., GL variant &1 incomplete |
| 022 |
E |
GL transaction &2 is used in acct. assignms. for GL variant &1 |
| 023 |
E |
GL variant &1 still being used. Deletion not possible |
| 024 |
E |
Enter different accounts for account assignment (&1, &2, &3, &4) |
| 025 |
E |
Problem in number assignment for reconciliation key in bank area &1 |
| 026 |
E |
Complete key for GL account assignment (&1, &2, &3, &4) |
| 027 |
E |
Transaction type &1 still being used in GL variant &2. No deleting poss. |
| 028 |
E |
GL group &3 does not exist |
| 029 |
E |
No text exists in language &4 for GL group &3 |
| 030 |
E |
No GL group entered for account &2 in bank area &1 |
| 031 |
E |
No reconciliation key exists for bank area &1 and process &2 |
| 032 |
E |
Customizing for GL in bank area &1 incomplete. No selection limitations |
| 033 |
E |
Cancellation in earlier run, reconcil. key &2 in bank area &1 closed |
| 034 |
E |
Customizing for GL in bank area &1 may not be changed |
| 035 |
E |
Posting to prior period or cancellation, recon.key &2 closed in bk.area&1 |
| 036 |
E |
Execute bal.sht.prep. for postings in former account (bank area &1) |
| 037 |
E |
Test run results only correct for one old posting date per account |
| 038 |
E |
Compensation restricted when limiting to bank areas |
| 039 |
E |
No authorization to display FI documents in company code &1 |
| 040 |
E |
No authorization to display accounts with account type 'S' |
| 041 |
E |
No account for GL determination found for item &1 with position &2 |
| 042 |
E |
A reconciliation key is still open for &3 in bank area &1 |
| 043 |
E |
Changing fields GL group, compens. not poss. due to item in post process. |
| 044 |
E |
Postings with different business area not allowed (&3,&4) |
| 045 |
E |
Cannot change GL grp, compens., acct holder,bus. area due to posted items |
| 046 |
E |
For bank area &1 only to-date before &3 poss. due to current post. date |
| 047 |
E |
End of day balancing for GL in bank area &1 blocked |
| 048 |
E |
Please fill all selection parameters |
| 049 |
E |
No transfer posting necessary for changing acct. &2, bk.area &1 to &3 |
| 050 |
E |
No Customizing for account &2/&1 when changing GL group |
| 051 |
E |
Accounts to be compensated have different currencies (&3, &4) |
| 052 |
E |
For total document statement: Double click document number |
| 053 |
E |
When you enter the account number, please enter only one bank area |
| 054 |
E |
No special GL acct assgmt planned for item &1 / position &2 |
| 055 |
E |
No internal no. found for account bank country &1 / bank key &2 / no. &3 |
| 056 |
E |
Bank area of reference account and referencing account are different |
| 057 |
E |
No account currency could be determined for account &1 / &2 |
| 058 |
E |
Individual value adjustment for acct no. &1, &2 no longer exists |
| 059 |
E |
Internal reference acct (direct) not possible due to GL acct assignment |
| 060 |
E |
Error in selecting, error key &1 |
| 061 |
E |
No reconciliation for technical clearing account (&1) |
| 062 |
E |
Document &1/&2/&3 not created by transfer from BCA |
| 063 |
E |
No document corresponds to selection criteria |
| 064 |
E |
No documents could be selected for the criteria specified |
| 065 |
E |
Document &1/&2/&3 refers to bal.sht.prep. or interest accrual |
| 066 |
E |
No reconciliation key with the status 'transferred' could be selected |
| 067 |
E |
Reconciliation key &2 in bank area &1 does not have status 'transferred' |
| 068 |
E |
Document &1/&2/&3 refers to payment item or interest accrual |
| 069 |
E |
No documents found for &1/&2/&3 |
| 070 |
E |
First execute bal.sht. prep. with to-date &1 for bank area &2 |
| 071 |
E |
No statement exists in BCA for process &1 |
| 072 |
E |
Business area &1 does not exist |
| 073 |
E |
BkAr &1, acct &2: Custg missing for receivbls/paybls for clearg acct &3 |
| 074 |
E |
GL variant &1: Clearing account for business area change is missing |
| 075 |
E |
No data could be determined for process '&1' |
| 076 |
E |
No GL process assigned yet to process '&1' |
| 077 |
E |
General ledger process &1 is not permitted for called module |
| 078 |
E |
This report may no longer be used |
| 079 |
E |
Business area change not possible until after balance sheet preparation |
| 080 |
E |
No parked items were selected |
| 081 |
E |
Posting type GL: &1 |
| 082 |
E |
No G/L account line found for tax indicator &1 |
| 083 |
E |
Error during creation of IDOCS for G/L transfer |
| 084 |
E |
Error during call up using RFC connection |
| 085 |
E |
Source document cannot be determined |
| 086 |
E |
Source document cannot be clearly and unmistakably determined |
| 087 |
E |
No local currency could be determined for company code &1 |
| 088 |
E |
No information duplicated in BCA for company code &1 |
| 089 |
E |
No texts are duplicated in BCA for GL account &1 |
| 090 |
E |
--- External FI --------------------------------------------------------- |
| 091 |
E |
Enter file and folder name for update run and external FI |
| 092 |
E |
File '&1' could not be opened |
| 093 |
E |
No authorization for writing in file '&1' |
| 094 |
E |
File '&1' already exists. Please choose another file name |
| 095 |
E |
'Newly create postings' is only possible for external FI |
| 096 |
E |
Enter reconciliation key for 'Newly create postings' |
| 097 |
E |
Error in reading settings independent of bank area |
| 098 |
E |
General ledger transfer will be by means of a customer-own application |
| 099 |
E |
GL transfer category &1 is not planned, please correct customizing |
| 100 |
E |
--- Messages for application log ---------------------------------------- |
| 101 |
E |
*** Preparation posting general ledger, GL process &1 ******************* |
| 102 |
E |
No GL items: Switched off by indicator in direct input |
| 103 |
E |
Indicator XNOGLITEM can only be set for direct input |
| 104 |
E |
No GL items: Incomplete Customizing for bank area |
| 105 |
E |
GL variant &2, comp.code &3 were determined for bank area &1 |
| 106 |
E |
No GL items for payment items sender and internal bank posting |
| 107 |
E |
Posting type GL: '&1' |
| 108 |
E |
Determined from account master GL group '&1' and compens. group '&2' |
| 109 |
E |
Determined via event additional key account determination '&1' |
| 110 |
E |
Determined via event business area '&1' |
| 111 |
E |
Determined via event indicator single transfer '&1' |
| 112 |
E |
Account determination results in GL account '&1', GL offsett. acct. '&2' |
| 113 |
E |
Acct. determination results in VAT indicator '&1', indic. tax posit.'&2' |
| 114 |
E |
Posting payment transactions: Indic. 'posting former account' is set |
| 115 |
E |
Posting balancing: &1 last transfer FI, posting date &2 |
| 116 |
E |
Posting balancing: Indic. 'posting former account' set |
| 117 |
E |
Backdated posting not possible during balance sheet preparation |
| 118 |
E |
Bal. sheet preparation started during legacy data transfer - termination |
| 119 |
E |
Indicator for balance sheet preparation set back |
| 120 |
E |
General ledger accounts incomplete for &1 &2 &3 &4 |
| 121 |
E |
*** Preparation posting postprocessing GL, GL process &1 *************** |
| 122 |
E |
No GL item exists yet for payment item |
| 123 |
E |
GL item no. &1 must be taken off books for this payment item |
| 124 |
E |
New GL item not necessary as data same as existing |
| 125 |
E |
Taking existing GL item off books: |
| 126 |
E |
Payable or receivable account missing for clearing account &1 |
| 127 |
E |
Account assignment enhancement entered via event |
| 128 |
E |
*** Preparation reverse GL, GL process &1 ******************************* |
| 129 |
E |
*** Preparation delete GL, GL process &1 **************************** |
| 130 |
E |
--- Messages for EURO --------------------------------------------------- |
| 131 |
E |
+++++++++ Check, complete bal.sheet prepar. (Changing GL fields) ++++++++ |
| 132 |
E |
Changed GL fields for account &2, bank area &1 |
| 133 |
E |
Error in determining transaction type to posting category &1 |
| 134 |
E |
Different GL operations for transaction types &1 and &2 |
| 135 |
E |
+++++++++ Take participating currcy off books GL +++++++++++++++++++++++ |
| 136 |
E |
Balance in unpermissible currency &3 found for account &2 |
| 137 |
E |
+++++++++ Check, complete bal. sheet prepar. (postings) +++++++++++++++++ |
| 138 |
E |
Incomplete balance sheet preparation for account &2, bank area &1 |
| 139 |
E |
Balance error taking old currency off books for account &2, bank area &1 |
| 140 |
E |
+++++++++ Put EURO currency on books GL +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 141 |
E |
Error taking amounts off books PT/GL for account &2, bank area &1 |
| 142 |
E |
Amount &3 from &4 items too big for account &2, bank area &1 |
| 143 |
E |
No more posting with DI to account &1 /&2 possible as of go-live date |
| 144 |
E |
No posting to account &1/&2 possible before go-live date |
| 145 |
E |
You cannot change account holder for accounts in compensation groups |
| 146 |
E |
No reconciliation key exisits on &2 for bank area &1 and process &3 |
| 147 |
E |
Reconciliation key &2 created in bank area &1 for process &3(&4) |
| 150 |
E |
--- MESSAGES FOR POSTING ITEMS (FBC3) ----------------------------------- |
| 151 |
E |
Posting date &1 for items in postprocessing incompatible with date &2 |
| 152 |
E |
GL update must take place for data transfer |
| 153 |
E |
Payment item data incompatible for trans. posting |
| 154 |
E |
FIKEY_PRERARE_MODIFY called up,although item not going to postprocessing |
| 155 |
E |
No authorization for displaying appl. log - general ledger user &1 |
| 156 |
E |
No text is defined in language &3 for GL process &1 and transaction &2 |
| 157 |
E |
No text is defined in language &3 for GL process &1 |
| 158 |
E |
No text in language &3 defined for GL transaction &1 in bank area &2 |
| 159 |
E |
BKK_GL_REP_GLACCNT_TEXT_GET must include bank area or company code |
| 160 |
E |
No data found for GL process &1 on posting date &2 |
| 161 |
E |
Call up function module BKK_GL_NOPAYM_PROCESS_START without parameters |
| 162 |
E |
Reconciliation key could not be closed for bank area &1 |
| 163 |
E |
General ledger process &1 is not permitted for called module |
| 164 |
E |
No GL posting type is defined for GL process &1 |
| 165 |
E |
Problem during number issuing - postings without payt items bank area &1 |
| 166 |
E |
No data found for account &1/&3 (internal acct no. &2) |
| 167 |
E |
Account &1/&2 has go-live date &3, but on-books on GL on &4 |
| 168 |
E |
General data for company code &1 updated |
| 169 |
E |
General data for company code &1 created |
| 170 |
E |
Database error during saving of general data for company code &1 |
| 171 |
E |
**Company Code Data Duplication****************************************** |
| 172 |
E |
Data for company code &1 already duplicated and unchanged |
| 173 |
E |
Data for company code &1 needs updating |
| 174 |
E |
Different charts of accounts are assigned to company code &1 in BCA |
| 175 |
E |
Different charts of accounts in BCA and FI in company code &1 |
| 176 |
E |
GL transaction &1 in GL variant &2 has no transaction type |
| 177 |
E |
Account texts for GL account &1 already duplicated and unchanged |
| 178 |
E |
Account texts for GL account &1 need updating |
| 179 |
E |
Account texts for GL account &1 updated in BCA |
| 180 |
E |
Account texts for GL account &1 created in BCA |
| 181 |
E |
**Duplication of GL account texts**************************************** |
| 182 |
E |
Company code & does not exist |
| 183 |
E |
Transaction type &1 for posting category 86 needs unique GL operation |
| 184 |
E |
GL Variant &1: GL receivables/payables acct missing for clearing acct &2 |
| 190 |
E |
Backdated posting not possible as general ledger group change planned |
| 191 |
E |
Postings before last general ledger group change (&1) not possible |
| 192 |
E |
Back posting not possible because business area change is planned |
| 193 |
E |
Postings before the last business area change (&1) are not possible |
| 194 |
E |
Event (BTE) 00011230 is active, Business area not allowed to be changed |
| 195 |
E |
No interst expenses were incurred! |
| 196 |
E |
No interest revenues accrued! |
| 197 |
E |
No charges were incurred |
| 198 |
E |
No charges revenues have accumulated! |
| 251 |
E |
Error in determination of distribution model |
| 252 |
E |
No suitable model view could be determined in the distribution model |
| 501 |
E |
No historical items can be determined for item &1 &2 &3 in G/L item &4 |
| 511 |
E |
Determined via event company no. &1 |
| 550 |
E |
You are not authorized to change business area from &1 to &2 |
| 551 |
E |
You cannot change balance type for balance sheet preparation |
| 600 |
E |
***Messages legacy data transfer***************************************** |
| 601 |
E |
End date of transfer &2 cannot be before start date of transfer &1 |
| 602 |
E |
In bank area &1 - error in determination of next posting date (basis &2) |
| 603 |
E |
&2 is not a posting day in bank area &1 |
| 604 |
E |
Error during opening of reconciliation key |
| 605 |
E |
Error during closing of reconciliation key |
| 699 |
E |
***Messages individual value adjustment********************************** |
| 700 |
E |
No IVA entries found for bank area &1 |
| 701 |
E |
No IVA entry found for account &2 in bank area &1 |
| 702 |
E |
Acct currency &1 and currency for indiv. value adjustment &2 different |
| 703 |
E |
Error during determination of current account balance for account &1/&2 |
| 704 |
E |
Customer account in credit, account balance : &1 &2 |
| 705 |
E |
Individual value adjustment was created |
| 706 |
E |
Individual value adjustment was changed |
| 707 |
E |
No errors arose during checks |
| 708 |
E |
Loss on receivables successfully posted |
| 709 |
E |
An IVA entry already exisits for bank area &1 / account &2 |
| 710 |
E |
You can only maintain positive values |
| 711 |
E |
No values maintained for individual value adjustment bank area &1 acct &2 |
| 712 |
E |
++++++++++++ Conversion individual value adjustment entries++++++++++++++ |
| 713 |
E |
IVA entries for bank area &1 account &2 not converted due to errors |
| 714 |
E |
IVA entries for bank area &1 account &2 converted from &3 to &4 |
| 715 |
E |
Error during conversion of IVA entry for bank area &1 account &2 |
| 716 |
E |
Old acct currency and maintained IVA currency for acct &1 / &2 different |
| 717 |
E |
Amounts for loss on receivables must always be positive |
| 718 |
E |
Loss on receivables can only be posted for negative account balance |
| 719 |
E |
Loss on receivables cannot be higher than current balance |
| 720 |
E |
Item &1 for loss on receivables posted in bank area &2 |
| 721 |
E |
Valuation run individual value adjustment |
| 722 |
E |
Valuation date : &1 |
| 723 |
E |
Selected bank areas : |
| 724 |
E |
Valuation restricted to certain accounts |
| 725 |
E |
No accounts for indiv. value adjustment found for selection criteria |
| 726 |
E |
Errors occurred - see application log for details |
| 727 |
E |
Percentage rate specifications can only be between 0% and 100% |
| 728 |
E |
Either a fixed or percentage amount is required during creation |
| 729 |
E |
Total amount of IVA exceeds the current receivable amount |
| 730 |
E |
Bank area &1 has posting date &2 - check valuation date &3 |
| 731 |
E |
General selections not possible like this - refer to long text |
| 732 |
E |
IVA already posted for account &1 / &2 in &3 |
| 733 |
E |
Maintain either only a fixed amount or only a percentage specification |
| 734 |
E |
Check: Posting and valuation dates are different |
| 735 |
E |
Posting date for general ledger : |
| 736 |
E |
Also edit entries without current individual value adjustment |
| 737 |
E |
Do not edit entries without current individual value adjustment |
| 738 |
E |
Loss on receivables can only be posted for debit balance |
| 739 |
E |
Please check individual value adjustment for current account |
| 740 |
E |
+++Account &1 &2 balance on key date &3 &4+++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 741 |
E |
IVA fix &1: IVA percent &2, IVA posted &3, of these previous years &4 |
| 742 |
E |
Amount calculated for posting &1 &2 |
| 743 |
E |
Posting amount &1 &2 with posting category &3 (&4) |
| 744 |
E |
New values for IVA posted : &1, of these previous years &2 |
| 745 |
E |
Editing error, all database changes revoked |
| 746 |
E |
No information stored in Customizing for posting category &1 |
| 747 |
E |
No information stored in Customizing for transaction type &1 |
| 748 |
E |
Different field control for value date for transaction types &1 &2 |
| 749 |
E |
...new IVA amount exceeds receivable - no posting |
| 751 |
E |
Only addition to IVA possible for legacy data transfer |
| 752 |
E |
Posting of loss on receivables not poss. due to change in bal. sheet item |
| 800 |
E |
***Messages Authorization Administration********************************* |
| 801 |
E |
No authorization for individual value adjustment action &1 |
| 802 |
E |
No authorization to post loss on receivables |
| 803 |
E |
No authorization for general ledger reconciliation with bank area &1 |
| 845 |
E |
Test run / check run |
| 846 |
E |
Update run |
| 847 |
E |
Results of checks on GL Customizing |
| 848 |
E |
No errors found |
| 849 |
E |
--- Messages for application log ---------------------------------------- |
| 850 |
E |
Start of balance sheet preparation on &1 at &2 |
| 851 |
E |
Start of balance sheet preparation former account on &1 at &2 |
| 852 |
E |
+++++++++ Selection parameters test run +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 853 |
E |
+++++++++ Selection parameters update run +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 854 |
E |
on the &1 for bank areas : |
| 855 |
E |
Program ended with return code &1 / &2 |
| 856 |
E |
Start of transfer to FI on &1 at &2 |
| 857 |
E |
Reconciliation key not defined |
| 858 |
E |
Reconciliation key from &1 to &2 |
| 859 |
E |
&1 &2 &3 &4 |
| 860 |
E |
Parameters for external FI : |
| 861 |
E |
File name &1 |
| 862 |
E |
Folder name &1, client target system &2, Indic. newly create posting &3 |
| 863 |
E |
Different date for last bal. sheet preparation for bank area &1 |
| 864 |
E |
In bank area &1 there were invalid postings since last bal. sheet prep. |
| 865 |
E |
Business partner &1: Compensation group &2 is cross-bank posting area |
| 866 |
E |
No entries in former account found for balance type &1 to date &2 |
| 867 |
E |
No entries in current period found for balance type &1 to &2, comp. &3 |
| 868 |
E |
..............for current transactions |
| 869 |
E |
..............for transactions from legacy data transfer |
| 870 |
E |
System data : Date : &1 Time : &2 User : &3 |
| 872 |
E |
Bank area: &1 and &2 have different company codes assigned |
| 873 |
E |
Non-permitted assignment of a netting group in bank area: &1 and &2 |
| 874 |
E |
No differences determined |
| 875 |
E |
Reconciliation - BCA balances with SAP FI balances |
| 876 |
E |
Reconciliation date &1 |
| 877 |
E |
CoCode &1: GL acct &2 &3 differing balances BCA / FI |
| 878 |
E |
Clearing account &1 is assigned to different general ledger groups |
| 879 |
E |
Reconciliation only possible for same GL variants - difference in var. &1 |
| 880 |
E |
Posting to different GL clearing accounts (&2, &3) in GL group &1 |
| 881 |
E |
There are items in lock table for account &1/&2 |
| 882 |
E |
Account &2 - different BCA balances / balances for GL update, bk area &1 |
| 883 |
E |
Bank posting area &1, acct &2: Inconsistent bals in tables BKKC10, BKKC11 |
| 884 |
E |
Same account &2 for posting and post processing in GL group &1 |
| 885 |
E |
Date &2 of last bal.sheet prep.differs from reconcil. date &3, bk area &1 |
| 886 |
E |
There are items in post processing for account &1/&2 |
| 887 |
E |
BCA/FI comparison only allowed for balance sheet accounts: &1 is wrong |
| 888 |
E |
Error when inserting in table &1 |
| 889 |
E |
Function module &1 called up with wrong/missing parameters |
| 890 |
E |
Checks for bank area &2 / FI key &3, consec. number &1 |
| 891 |
E |
You are not authorized to execute adjustment reports |
| 892 |
E |
Reconciliation keys can only be changed to status 2 or 3 |
| 893 |
E |
WARNING! This report can only be used after prior consultation with SAP |
| 894 |
E |
Posting to account during change of account master (&1/&2) |
| 895 |
E |
System error: FI key &2 in bank are &1 not open |
| 896 |
E |
System error: BKK:FIKEY_POST with bank area &1, data on bank area &2 |
| 897 |
E |
System errer: Select/lock for FI key not possible for &1, &2, &3 |
| 898 |
E |
System error: Double records in BKKC02 for &1, &2, &3 &4 |
| 899 |
E |
System error: &1 &2 &3 &4 |