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SAP Message Class 1J

BKK: Dialog Zahlungsauftrag

The Message Class 1J (BKK: Dialog Zahlungsauftrag) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBP.

Technical Information

Message Class 1J
Short Text BKK: Dialog Zahlungsauftrag
Package FKBP

Messages

ID Language Text
001 D Bankschlüssel &1 für Bankland &2 nicht gefunden
002 D Interne Nr. / Rolle nicht in Tabelle &1 vorhanden
003 D Cust. Betragsberechtigung unvollständig bei Bankkr. &1, Kontoart &2
004 D Kto.Nr. von Auftraggeber u. Empfänger sind identisch
005 D Keyfelder Cust. Betragsberechtigung unvollständig bei &1, Kontoart &2
006 D Kontrolle der Prüfziffer für Kontonr. &3, Bankschlüssel &2, ergibt Fehler
007 D Bitte Kontonummer eingeben
008 D Datenbankfehler bei BKK_PAYM_ORDER_UPDATE_ITEM
009 D Prüfung Auftraggeber
010 D Prüfung Empfängerposition &1, Kontonummer &2
011 D Belegart &1 nicht vorhanden
012 D Kein Kontoinhaber zum Konto &1 gefunden
013 D Keine Berechtigung für Freigabe (Kontoart &2, Betrag &4)
014 D Freigabe nicht möglich, sie muß durch einen anderen Benutzer erfolgen
015 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 existiert bereits, Fehler Nummernverg.
016 D Transaktion nicht erlaubt
017 D Aktivität &1 nicht gefunden
018 D Keine Berechtigung für Freigabe bei Kontoart &2
019 D Bankkreis für Empfänger konnte nicht ermittelt werden
020 D Keine Belegartengruppe zur Belegart &1 definiert
021 D Zahlungsposten &1 nicht gefunden
022 D Zu Vorgangsart &1 wurde keine Vorgangsart für Gegenbuchung definiert
023 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 darf nicht storniert werden
024 D Bitte wählen Sie einen Rückgabegrund aus
025 D Zahlungsauftrag &1 nicht gefunden
026 D Zahlungsauftrag & für Nachbearbeitung gesperrt
027 D Fehler beim Prüfen des Zahlungspostens für den Auftraggeber
028 D Fehler bei Buchungsvorbereitung des Zahlungspostens für den Auftraggeber
029 D Fehler beim Verbuchen des Zahlungspostens
030 D Fehler beim Prüfen des Zahlungspostens für den Empfänger
031 D Fehler bei Buchungsvorbereitung des Zahlungspostens für den Empfänger
032 D Fehler im externen Zahlungsverkehrssystem
033 D 4-Augenprinzip: Bitte Zahlungsauftrag von einem Zweiten freigeben lassen
034 D Fehler bei Nummernvergabe für Zahlungsauftrag
035 D Fehler beim Buchen des Zahlungsauftrags
036 D Fehler beim Freigeben des Zahlungsauftrags
037 D Zahlungsposten wurde geändert, vor Buchen auf CPD bitte erst sichern
038 D Fehler beim Übertrag &1 &2 nach &3 &4.
039 D Rückgabe nicht möglich, da kein Rückgabegrund für VorArt &1 definiert ist
040 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 in Nachbearbeitung
041 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 geändert
042 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gelöscht
043 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, alle Posten gebucht
044 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 mit allen Posten gebucht
045 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt
046 D Buchungsvorbereitung oder Buchung Zahlungsauftrag war fehlerhaft
047 D Prüfungen ergaben keine Fehler
048 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Posten in Nachbearbeitung
049 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Posten an ZV übergeben
050 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 in Nachbearbeitung
051 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 geändert
052 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 gelöscht
053 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 freigegeben
054 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 gebucht
055 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt
056 D Zahlungsposten &3 in Bankkreis &1 storniert durch Stornoposten &2
057 D Zahlungsposten &2 umgebucht und Rückgabe-Buchung erzeugt
058 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 umgebucht, neuer Zahlungsposten &3
059 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 auf CpD gebucht
060 D Rückgabe nicht möglich für Zahlungsposten &2, Bankkreis &1
061 D Fehler im Zahlungsverkehr ohne Fehlernachricht aufgetreten
062 D Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht komplett gebucht werden
063 D Funktionsvariante für Belegart &1 und Aktivität &2 nicht vorhanden
064 D Rückgabe des Zahlungspostens &2 nicht möglich (S.Langtext)
065 D Für Grund '&1' ist eine Rückgabe vom Partnerkonto nicht erlaubt
066 D Für Grund '&1' ist eine Rückgabe vom CPD-Konto nicht erlaubt
067 D Ergebnis der Prüfungen
068 D Fehler bei Benachrichtigung Zahlungsverkehrsmodul für Posten &1 &2
069 D Kontoinhaber von Konto &2 in Bankkreis &1 konnte nicht ermittelt werden
070 D Kein Abbuchungsauftrag zur Vorgangsart &1 definiert
071 D Dialogerfassung von Zahlungsaufträgen mit Vorgangsart &1 nicht erlaubt
072 D Dialogerfassung von Zahlungsposten mit Vorgangsart &1 nicht erlaubt
073 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Posten in Nachbearbeitung
074 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Posten an ZV übergeben
075 D Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 mit allen Posten gebucht
076 D Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 gebucht, Posten in Nachbearbeitung
077 D Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 gebucht, Posten an ZV übergeben
078 D Saldo im Zahlungsauftrag nicht Null. Bitte Customizing prüfen
079 D Kein Customizing der Betragsberechtigung für Produkt &2, Vorgangsart &3
080 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Kommunikationsfehler
081 D Zur Vorgangsart &1 wurde mehr als eine Gegenvorgangsart ermittelt
082 D Negative Beträge sind in Customizing nicht erlaubt, bitte korrigieren
083 D Bitte einen Betrag zwischen &1 und &2 eingeben
084 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 storniert
085 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 abgewiesen
086 D Konto &1 ist ein CpD-Konto
087 D Valutadatum wurde geändert: ursprüngliches Datum &2, neues Datum &1
088 D Rückgabe nicht möglich: Garantiebetrag &2 ist größer als Rückg.betrag &1
089 D Systemfehler bei der Änderung von Zahlungsauftrag &1 &2
090 D Bitte eine weitere primäre Abgrenzung angeben
091 D Selektionsbereich für Kontonummer zu groß, bitte einschränken
092 D Datenselektion nach &1 Sätzen abbgebrochen
093 D Bitte eine Selektionsbedingung eingeben
094 D Datenselektion nach &1 Zahlungsaufträgen abgebrochen
095 D Rückgabeauftr. &1 mit allen Posten gebucht
096 D Rückgabeauftr. &1 gebucht, Posten in Nachbearbeitung
097 D Rückgabeauftr. &1 gebucht, Posten an ZV übergeben
098 D Rückgabeauftrag &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt
099 D Rückgabe nicht möglich, da Buchungssaldo nicht ausgeglichen
100 D Fehler beim Schreiben der Änderungsbelege
101 D Fehler beim Verbuchen des Zahlungsauftrages
102 D Empfängervorgangsart fehlt
103 D Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht gebucht werden
104 D &1 kann nicht in &2 umgerechnet werden
105 D Rückgabeauftr. &1 gebucht, Kommunikationsfehler
106 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Kommunikationsfehler
107 D ######## Zahlungsauftrag &1
108 D ######## Empfängerposten: &1
109 D ######## Auftraggeber: &1
110 D ######## Empfängerposition &1: &2: Kontonummer &3
111 D Fehler beim Ändern von Zahlungsauftrag &1. Bitte SAP verständigen.
112 D Keine Berechtigung zum Ausführen dieser Funktion im Bankkreis &1
113 D Es sind keine Posten zur erneuten Versendung an das Vorsystem vorhanden
114 D Es ist kein externes Zahlungsverkehrssystem angeschlossen
115 D Es liegen keine Fehlermeldungen vor
116 D Bitte eine gültige Zeile markieren
117 D Bitte Cursor auf gültige Spalte positionieren
118 D Sie haben keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Zahlungsauftrags
119 D Planposten &1 in Bankkreis &2 erfaßt
120 D Zahlungsposten &1 in Bankkreis &2 in Warteschlange zum späteren Buchen
121 D Bitte Name Kontoinhaber eingeben
122 D Es sind & Posten nicht verarbeitet worden.
123 D Änderung nicht möglich
124 D Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 erfaßt !
125 D Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 geändert !
126 D Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe übergeben !
127 D Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe nach Änderung!
128 D Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 gelöscht !
129 D Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe nach Löschung!
130 D Terminauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben !
131 D In BKKRS: &1 ist kein Toleranzzeitraum für Terminaufträge gepflegt !
132 D Datum &1 liegt unter zukünftigem Toleranzdatum &2 !
133 D Datum &1 liegt über zukünftigem Toleranzdatum &2 !
134 D Terminauftrag &1 kann nicht gelöscht werden.
135 D Terminauftrag &1 im Bankkreis &2 nicht vorhanden
136 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Löschung zur Freigabe überstellt !
137 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Rückgabe zur Freigabe überstellt !
138 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Storno zur Freigabe überstellt !
139 D Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Umbuchung zur Freigabe überstellt !
140 D ZA - Variantenauswahl nur zuässig für Konto &1 !
141 D Konto : &1 Zert.nr/Künd.nr : &2 -> kein Terminauftrag vorhanden !
142 D Zahlungsauftrag &1 : keine Kopfdaten vorhanden !
143 D Zahlungsauftrag &1 : keine Positionsdaten für Empfänger vorhanden !
144 D Zahlungsauftrag &1 : keine Daten für Verwendungszweck vorhanden !
145 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Storno zur Freigabe überstellt !
146 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Löschung zur Freigabe überstellt !
147 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Storno freigegeben !
148 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gesperrt : Buchen jetzt nicht möglich!
149 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 in neuem Status : bereits gebucht !
150 D Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Löschung freigegeben !
151 D Für Rückgabegrund & sind Teilrückgaben nicht erlaubt
152 D Ablehnen Freigabe für Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 nicht möglich
153 D Freigabe Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 abgelehnt. Status neu: &3
154 D Fehler bei der Ablehnung der Freigabe Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2
155 D Freigabe Terminauftrag &1 Bankkreis &2 abgelehnt. Status neu: &3
156 D Fehler bei der Ablehnung der Freigabe Terminauftrag &1 Bankkreis &2
157 D Fehler beim Löschen Terminauftrag &1 in Bankkreis &2
159 D Terminauftrag &1 &2 wegen formaler Fehler nicht ausgeführt
160 D In Bkkrs &1 sind zum Produkt &2 keine autom. ZA/TA gepflegt
161 D Saldo im Terminauftrag &1 &2 nicht Null. Bitte Customizing prüfen
166 D # # # # # # # Terminauftrag &1 &2 # # # # # # #
167 D Terminauftrag &1 &2 ausgeführt
170 D Vervollständigen Sie die Empfängerbankverbindung
171 D Zur Bank &1 ist keine BIC in der Tabelle BNKA hinterlegt!
172 D Die BIC &1 entspricht nicht der zur Bank &2 &3 hinterlegten!
180 D Ext.Zahlungsauftrag & / &: &. (Konto &).
181 D ZahlAuftrag &2 in Bankkrs &1 gebucht, siehe Info zur Übergabe im Langtext
199 D Zahlungsbetrag enthält unzulässige Zeichen
200 D Fehler bei der Umstellung von Dauerauftrag &1 Konto &2
201 D Dauerauftrag &1 für Konto &2 erfolgreich umgestellt
202 D &1 Daueraufträge erfolgreich umgestellt
203 D &1 Daueraufträge konnten nicht umgestellt werden.
204 D *...........Start Euroumstellung Daueraufträge
205 D *...........Simulationslauf
206 D Transaktionsbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3
207 D Sockelbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3
208 D Mindestbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3
209 D &1 Daueraufträge zu &2 Konten gelesen
210 D &1 Daueraufträge erfolgreich auf Euro umgestellt
211 D &1 Daueraufträge konnten nicht umgestellt werden
212 D Währungsumstellung &1 bendet
220 D *........Start Euroumstellung Abbuchungsaufträge
221 D Abbuchungsauftrag &1 zu Konto &2 konnte nicht umgestellt werden
222 D Abbuchungsaufträge zu Konto &1
223 D *------------------------------------------------------------------------
224 D Abbuchungsauftrag &1 von &2 &3 auf &4 Euro umgestellt
225 D &1 Abbuchungsaufträge gelesen
226 D &1 Abbuchungsaufträge erfolgreich geändert
227 D &1 Abbuchungsaufträge konnten nicht geändert werden
228 D Sie haben keine Berechtigung die Währungsumstellung für &1 vorzunehmen
240 D *........Start Abbuchungsaufträge
241 D Maximale Anzahl an Abbuchungsaufträgen erreicht
250 D Zu Betragskündigung &1 kein ausführbarer Terminauftrag vorhanden
251 D Zur Betragskündigung &1 kein löschbarer Terminauftrag vorhanden
300 D *------ Start Meldungen für Daueraufträge
301 D # # # # # # # Konto: &1, Dauerauftragsnummer: &2 # # # # # # #
302 D Dauerauftrag &2 zu Konto &1 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet
303 D # # # # # # # Selektion der Daueraufträge # # # # # # #
304 D # # # # # # # Ergebnis der Verarbeitung # # # # # # #
305 D Dauerauftrag &1 ist gelöscht, nur Anzeigen möglich
306 D Verwendungszweck Zeile &1 nicht gefunden
307 D Dauerauftrag &1, Konto &2 hat keine Vorgangsart für die Gegenbuchung
308 D Dauerauftrag &1 ist zur Löschung vorgemerkt, Ändern nicht möglich
309 D Zu diesem Konto wird zur Zeit von Benutzer &1 ein Dauerauftrag angelegt
310 D *--------------Dauerauftrag GP tool -----------------------------------
311 D Die Daten zum Dauerauftrag wurden übernommen
312 D Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 anzulegen
313 D Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 zu ändern
314 D Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 anzuzeigen
315 D Dauerauftragsnummer wird beim Sichern vergeben
316 D Die Änderung wird heute eventuell noch nicht berücksichtigt
317 D Der Dauerauftrag wird heute eventuell noch nicht ausgeführt
318 D Das Datum der nächsten Ausführung hat sich geändert
319 D Der Stichtag ist ungültig
320 D Fehler beim Berechnen des nächsten Ausführungsdatums
321 D Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 zu löschen
322 D Aktivitätstyp &1 ist beim Direct Input nicht vorgesehen
323 D Das nächste Ausführungsdatum stimmt nicht mit den Periodendaten überein
324 D Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 freizugeben
325 D Empfängerkonto &1 existiert nicht
326 D Dauerauftrag erfolgreich verbucht
327 D # # # # # # # Selektion der Daueraufträge - Paketbildung # # # # # # #
329 D In &1 Paketen &2 Daueraufträge selektiert
399 D *------- Ende Meldungen Daueraufträge
400 D Wählen Sie ein Konto aus
401 D Sie können nur ein Konto auswählen
402 D Es konnten im Bankkreis &1 keine &2 selektiert werden
403 D Dem Bankkreis &1 ist noch kein Produkt zugeordnet (Customizing).
404 D Es konnten in den gewählten Bankkreisen keine &1 selektiert werden
405 D Fehlender Importparameter &1
406 D Fehler bei der Bestimmung des Buchungsdatums für Bankkreis &1
407 D Abweichende Dauerauftragszahl im Interval und Dauerauftragsselektion
408 D Bitte gültigen Bankkreis eingeben
410 D ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Posten in Nachbearbeitung
411 D ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Posten an ZVS übergeben
412 D ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Kommunikationsfehler
413 D ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 mit allen Posten gebucht
414 D ZA &1 in Bankkreis &2 Konto &3 gebucht, Empfpost.trnsf. an ZVS steht aus
415 D ZA &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Empfpost.trnsf. an ZVS steht aus
450 D Der Report &1 ist bereits gestartet
451 D Fehler beim Aktualisieren der Tabelle &1
460 D Nachbearbeitung geparkter Zahlungsposten beendet.
502 D Unzulässiger Wert
509 D Fehler in der Empfängerbankverbindung
510 D Geben Sie den Bankschlüssel ein
511 D Geben Sie ein Bankland ein
512 D Bitte geben Sie den Swift-Code ein.
513 D Bitte geben Sie die IBAN ein.
514 D Der Swift-Code &1 passt nicht zu Bankland &2 und Bankschlüssel &3
515 D Bitte Schecknummer eingeben
518 D Gläubiger-ID nicht übergeben
519 D SWIFT-Code &1 des Postens passt nicht zum SWIFT-Code des Mandats
520 D Mandats-ID nicht übergeben
604 D Geben Sie die Mandatsreferenz ein
605 D Geben Sie die Gläubiger-ID ein
619 D Interner Fehler bei Aktualisierung der Mandatsverwendung
620 D Mandatsprüfung für Auftraggeber Vorgangsart &1 aktiviert
663 D BIC u. IBAN sind bei SEPA-Lastschriften für EmpfIdentifikation Mussfelder
898 D Markierung: Stelle, bei der TCUR=ACUR angenommen (nur ok für 1.0)
899 D Systemfehler: &1 &2 &3 &4
001 E Bank key &1 for bank country &2 not found
002 E Internal no. / Role does not exist in table &1
003 E Cust. Amount Authorization incomplete for bank area &1, acct. type &2
004 E Acct. no. of ordering party and payee are identical
005 E Key fields cust. amount authorization incomplete for &1, acct. type &2
006 E Control of check digit for acct. no. &3, bank key &2, erroneous
007 E Enter account number
008 E Database error for BKK_PAYM_ORDER_UPDATE_ITEM
009 E Test ordering Party
010 E Test payee position &1, account number &2
011 E Document type &1 does not exist
012 E No account holder found for account &1
013 E No authorization for release (account type &2, amount &4)
014 E Release not possible, must be done by another user
015 E Payment order &2 in bank area &1 already exists, error in no. assignment
016 E Transaction not allowed
017 E Activity &1 not found
018 E No authorization for release for account type &2
019 E Bank area for payee could not be determined
020 E No document group defined for document type &1
021 E Payment item &1 not found
022 E No trans. type for offsetting posting defined for trans. type &1
023 E Payment item &2 in bank area &1 can not be reversed
024 E Please choose a return reason
025 E Payment order &1 not found
026 E Payment order & locked for Postprocessing
027 E Error in testing payment item for ordering party
028 E Error in posting preparation of payment item for ordering party
029 E Error in posting payment item
030 E Error in testing payment item for recipient
031 E Error in posting preparation of payment item for recipient
032 E Error in external payment transactions system
033 E Dual control: Another user must release the payment order
034 E Error in issuing number for payment order
035 E Error in posting payment order
036 E Error in releasing payment order
037 E Payment item changed, save on CpD suspense account before posting
038 E Error in transfer of &1 &2 to &3 &4.
039 E Return not possible as no return reason is defined for trans. type &1
040 E Payment order &2 in bank area &1 in postprocessing
041 E Payment order &2 in bank area &1 changed
042 E Payment order &2 in bank area &1 deleted
043 E Payment order &2 in bank area &1 released, all items posted
044 E Payment order &2 in bank area &1 - all items posted
045 E Payment order &2 in bank area &1 ready for release
046 E Posting preparation or posting of payment order was incorrect
047 E No errors arose during checks
048 E Payment order &2 in bank area &1 posted, item in postprocessing
049 E Payment order &2 in bank area &1 posted, item transf. to pay. transaction
050 E Payment item &2 in bank area &1 in postprocessing
051 E Payment item &2 in bank area &1 changed
052 E Payment item &2 in bank area &1 deleted
053 E Payment item &2 in bank area &1 released
054 E Payment item &2 in bank area &1 posted
055 E Payment item &2 in bank area &1 transferred for release
056 E Payment item &3 in bank area &1 reversed by reverse item &2
057 E Payment item &2 transfer posted and return posting created
058 E Payment item &2 in bank area &1 transfer posted, new payment item &3
059 E Payment item &2 in bank area &1 posted to CpD (suspense) account
060 E Return of payment item &2 in bank area &1 not possible
061 E Error occurred in payment transactions - no error message
062 E Due to the error, the document cannot be completely posted
063 E Function variant for document type &1 and activity &2 does not exist
064 E Return of payment item &2 is not possible (see long text)
065 E Return from partner account is not allowed for reason &1
066 E A return from the CpD (suspense) account is not allowed for reason &1
067 E Result of the Checks
068 E Error in notification of payment transaction module for item &1 &2
069 E Account holder of account &2 in bank area &1 could not be determined
070 E No direct debit order defined for transaction type &1
071 E Online entry of payment orders with transaction type &1 not allowed
072 E Online entry of payment item with transaction type &1 not allowed
073 E Payment order &2 in bank area &1 released, item in postprocessing
074 E Payment order &2 in bank area &1 released, item transferred to PT
075 E Return order &3 posted with all items for item &2
076 E Return order &3 for item &2 posted, item in postprocessing
077 E Return order &3 for item &2 posted, item transferred to PT
078 E Balance in payment order not zero. Please check customizing
079 E No Customizing of amount authorization for product &2, trans. type &3
080 E Payment order &2 posted in bank area &1 - communication error
081 E For transaction type &1 more than one offsetting trans. type determined
082 E Negative amounts not allowed in Customizing, Correct your entry
083 E Enter an amount between &1 and &2
084 E Payment order &2 in bank area &1 reversed
085 E Payment item &2 in bank area &1 rejected
086 E Account &1 is a CpD (suspense) account
087 E Value date changed: Original date &2 , new date &1
088 E Return not possible: Guarantee amount &2 is bigger the return amount &1
089 E System error in changing payment order &1 &2
090 E Enter another primary selection
091 E Selection area for account numbers too big, restrict your selection
092 E Data selection terminated after &1 records
093 E Enter a selection condition
094 E Data selection terminated after &1 payment orders
095 E Return order &1 not posted with all items
096 E Return reason &1 posted, item in postprocessing
097 E Return order &1 posted, item transferred to PT
098 E Retrun order &2 in bank area &1 transferred for release
099 E Return not possible as posting balance not cleared
100 E Error when writing change documents
101 E Error in updating payment order
102 E Recipient transaction type is missing
103 E Due to error, document cannot be posted
104 E &1 cannot be converted to &2
105 E Return order &1 posted - communication error
106 E Payment order &2 in bank area &1 released - communication error
107 E ########Payment order &1
108 E ######## Recipient item &1
109 E ######## Ordering party: &1
110 E ######## Recipient position &1: &2: Account number &3
111 E Error in changing payment order &1, You need to inform SAP
112 E You are not authorized to use this function in bank area &1
113 E No items exist for sending to the legacy system
114 E No external payment transaction system is connected
115 E There are no error messages
116 E Select a valid line
117 E Place the cursor on a valid column
118 E You are not authorized to process this payment order
119 E Planned item &1 entered in bank area &2
120 E Payment item &1 in bank area &2 in queue for posting later
121 E Enter account holder name
122 E & items were not processed
123 E Change not possible
124 E Forward order &2 entered in bank area &1
125 E Forward order &2 changed in bank area &1
126 E Forward order &2 transferred for release in bank area &1
127 E Forward order &2 in bank area &1 for release after change
128 E Forward order &2 deleted in bank area &1
129 E Forward order &2 in bank area &1 for release after deletion
130 E Forward order &2 released in bank area &1
131 E No tolerance period maintained in bank area &1 for forward orders
132 E Date &1 is under future tolerance date &2
133 E Date &1 is under future tolerance date &2
134 E Forward order &1 cannot be deleted
135 E Forward order &1 not in bank area &2
136 E Payment item &2 in bank area &1 transferred for release to be deleted
137 E Payment item &2 in bank area &1 transferred to be returned for release
138 E Payment item &2 in bank area &1 transferred for release to be reversed
139 E Payment item &2 in bank area &1 transferred for release for transfer post
140 E Payment order: Variant selection only allowed for account &1
141 E Account: &1 Certifcate No./Notice No.- &2 -> No forward order
142 E Payment order &1: There is no header data
143 E Payment order &1: There is no position data for the recipient
144 E Payment order &1: There is no data for the payment notes
145 E Payment order &2 in bank area &1 transferred for release for reversal
146 E Payment order &2 in bank area &1 transferred for release to be deleted
147 E Payment order &2 in bank area &2 released for reversal
148 E Payment order &2 locked in bank area &1: posting now not possible
149 E Payment order &2 in bank area &1 has a new status: Already posted
150 E Payment order &2 in bank area &1 released for deletion
151 E Partial returns are not allowed for return reason &
152 E Cannot reject release for payment order &1 bank area &2
153 E Release rejected for payment order &1 bank area &2, Status new - &3
154 E Error during rejection of release for payment order &1, bank area &2
155 E Release rejected for forward order &1, bank area &2, Status new: &3
156 E Error during rejection of release for forward order &1, bank area &2
157 E Error during deletion of forward order &1 in bank area &2
159 E Forward order &1 &2 not executed due to formal error
160 E Autom. payt order/forward order not maintained in BkAr &1 for Prod. &2
161 E Balance in forward order &1 &2 not zero, Check Customizing entries
166 E # # # # # # # Forward Order &1 &2 # # # # # # #
167 E Forward order &1 &2 executed
170 E Complete the recipient bank details
171 E There is no BIC number defined in the BNKA table for bank &1
172 E BIC &1 is not the same as the BIC defined for bank &2 &3
180 E Ext.Payment Order & / &: &. (Account &)
181 E Forward order &1 posted in bank area &1, See long text for transfer info
199 E Payment amount contains invalid characters
200 E Error during conversion of standing order &1 account &2
201 E Standing order &1 for account &2 successfully converted
202 E &1 standing orders successfully converted
203 E &1 standing orders could not be converted
204 E *........... start euro conversion for standing orders
205 E *........... simulation run
206 E Transation amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3
207 E Base amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3
208 E Minimum amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3
209 E &1 standing orders read for &2 accounts
210 E &1 standing orders successfully converted to euros
211 E &1 standing orders could not be converted
212 E Currency conversion &1 ended
220 E *........start of euro conversion for direct debit orders
221 E Direct debit order &1 for account &2 could not be converted
222 E Direct debit orders for account &1
223 E *------------------------------------------------------------------------
224 E direct debit order &1 from &2 &3 converted to euros
225 E &1 direct debit orders read
226 E &1 direct debit orders successfully changed
227 E &1 direct debit orders could not be converted
228 E You are not authorized to convert the currency for &1
240 E *........Start Direct Debit Orders
241 E The maximun number of direct debit orders has been reached
250 E No forward order that can be executed for amount notice &1
251 E No forward order that can be deleted for amount notice &1
300 E *------ Start messages for standing orders
301 E # # # # # # # Account: &1, standing order number : &2 # # # # # # #
302 E Standing order &2 for account &1 is being processed by user &3
303 E # # # # # # # Selection of standing orders # # # # # # #
304 E # # # # # # # Result of processing # # # # # # #
305 E Standing order &1 deleted - display only possible
306 E Payment note line &1 not found
307 E Standing order &1, acct &2 has no trans. type for the offsetting posting
308 E Standing order &1 flagged for deletion - changing not possible
309 E A standing order is being created by user &1 for this account
310 E * Standing order BP tool
311 E Standing order data transferred
312 E No authorization to create standing order with authorization type &1
313 E No authorization to change standing order with authorization type &1
314 E No authorization to display standing order with authorization type &1
315 E Standing order number assigned during saving
316 E Change might not be taken into consideration today
317 E Standing order might not be posted today
318 E Next run date has changed
319 E Key date is invalid
320 E Error in calculating next run date
321 E No authorization to delete standing order with authorization type &1
322 E Activity category &1 is not planned for direct input
323 E The next run date does not correspond to the period data
324 E No authorization to release standing order with authorization type &1
325 E Recipient Account &1 does not exist
326 E Standing order succesfully transfer posted
327 E # # # # # # # Selection of Standing Orders - Package Creation # # # # # #
329 E &2 standing orders selected in &1 packages
399 E * End of messages for standing orders
400 E Select an account
401 E You can only select one account
402 E No &2 could be selected in bank area &1
403 E No product has been assigned to bank area &1 (Customizing).
404 E No &1 could be selected in the chosen bank areas
405 E Missing import parameter &1
406 E Error in determining the posting date for bank area &1
407 E Different standing order number in range and standing order selection
408 E Enter a valid bank area
410 E PO &1 posted in bank area &2, account &3, item in postprocessing
411 E PO &1 posted in bank area &2, account &3, item transferred to payment sys
412 E PO &1 posted in bank area &2, account &3, communication error
413 E PO &1 posted in bank area &2, account &3 with all items
414 E PO &1, bank area &2, acct &3 posted, Recipt item to be transferred to PTS
415 E PO &2, bank area &1 released, Recipient item to be transferred to PTS
450 E Report &1 has already started
451 E Error during update of table &1
460 E Processing of parked payment items finished
502 E Invalid Value
509 E Error in recipient bank details
510 E Enter the bank key
511 E Enter a bank country
512 E Enter the SWIFT code
513 E Enter the IBAN
514 E SWIFT code &1 does not match bank country &2 or bank key &3
515 E Enter check (PF) number
518 E Creditor ID not transferred
519 E SWIFT Code &1 of item does not match that of mandate
520 E Mandate ID not transferred
604 E Enter the mandate reference
605 E Enter the creditor ID
619 E Internal error during update of mandate usage
620 E Mandate check activated for ordering party transaction type &1
663 E BIC and IBAN are required entries for SEPA direct debits and recip. ID
898 E Selection: Place at which TCUR-ACUR is assumed (only for 1.0)
899 E System error: &1 &2 &3 &4