| 001 |
D |
Zu &/&/& liegen keine Bewegungen vor. |
| 100 |
D |
Bewertung nach dem Stichtag vorhanden, keine Bewertung möglich |
| 101 |
D |
Bestand wurde zum Stichtag schon bewertet, keine Neubewertung möglich |
| 102 |
D |
Keine Buchung möglich, da noch Plan-Sätze vor dem Stichtag. |
| 103 |
D |
Ist-Sätze nach dem Stichtag --> dynamische Aufrollung erfolgt. |
| 104 |
D |
Wiederholungsfall: Es war noch keine Bewertung vorhanden. |
| 105 |
D |
Achtung: Kein Storno möglich, da noch Plan-Sätze vor dem Stichtag. |
| 106 |
D |
Ist-Sätze nach dem Stichtag --> dynamische Aufrollung erfolgt. |
| 107 |
D |
Kein Bewertungskurs zum Stichtag, zurückliegender Kurs wurde verwendet |
| 111 |
D |
Kein Wertpapierkurs vorhanden, keine Bewegungen erstellt |
| 112 |
D |
Mehrere Wertpapierkurse vorhanden, Handelsplatz wurde zufällig ermittelt |
| 113 |
D |
Hinterlegte Daten für besondere Bewertung sind inkonsistent |
| 114 |
D |
Für die Bewertung des Bestands wurde ein besonderer Kurs gezogen |
| 203 |
D |
Ist-Sätze nach dem Stichtag |
| 204 |
D |
Periodenabschluß nach dem Stichtag schon durchgeführt |
| 205 |
D |
Periodenabschluß durchführen per Stichtag |
| 206 |
D |
Neuer Buchwert ist Null |
| 207 |
D |
Depotumbuchung nach Stichtag schon gebucht. |
| 208 |
D |
Depotgruppe nicht vollständig zur Bearbeitung selektiert |
| 222 |
D |
Depot wurde im Rahmen der Depotgruppenergänzung hinzugefügt |
| 901 |
D |
Inkonsistenter Datenbestand führt zu Division durch Null |
| 001 |
E |
There are no flows for &/&/& |
| 100 |
E |
Valuation not possible since valuation after key date exists |
| 101 |
E |
New valuation not possible since position already valuated on key date |
| 102 |
E |
Posting not possible since planned records still exist before key date |
| 103 |
E |
Actual records after key date --> dynamic roll-up follows |
| 104 |
E |
Repetition: There was still no valuation |
| 105 |
E |
Note: No reversal possible since planned records exist before key date |
| 106 |
E |
Actual records after key date --> dynamic roll-up follows |
| 107 |
E |
No valuation price on key date - previous price was used |
| 111 |
E |
No security price available - no flows created |
| 112 |
E |
Several security prices exist, exchange determined at random |
| 113 |
E |
Settings for special valuation are inconsistent |
| 114 |
E |
A special price was used to value the position |
| 203 |
E |
Actual records after key date |
| 204 |
E |
Period-end closing already performed after key date |
| 205 |
E |
Perform period-end closing on key date |
| 206 |
E |
New book value is zero |
| 207 |
E |
Securities account transfer after key date already posted |
| 208 |
E |
Not all securities account group selected for processing |
| 222 |
E |
Securities account was added to securities account group |
| 901 |
E |
Inconsistent dataset leads to division by zero |