| 001 |
D |
Zahlungsvorschlag & & wurde noch nicht erstellt |
| 002 |
D |
Zahlungsvorschlag & & kann nicht mehr geändert werden |
| 003 |
D |
Buchungskreise &/& treten im Vorschlag & & nicht auf, bitte korrigieren |
| 004 |
D |
Für & fehlt der Vorschlagswert für die Anzeigevariante |
| 005 |
D |
Keine Überschrift für Anzeigevariante & definiert |
| 006 |
D |
Letzte Seite erreicht |
| 007 |
D |
Bitte Cursor auf eine Zeile positionieren |
| 008 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorhanden, bitte korrigieren |
| 009 |
D |
Zahlweg & ist im Land & nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 010 |
D |
Bitte einen Zahlweg für Eingangszahlungen eingeben |
| 011 |
D |
Bitte einen Zahlweg für Ausgangszahlungen eingeben |
| 012 |
D |
Zahlweg & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 013 |
D |
Unzulässige Änderung, Zahlbetrag schlägt um |
| 014 |
D |
Zahlungslauf & & ist noch nicht durchgeführt |
| 015 |
D |
Änderungen sind gesichert |
| 016 |
D |
& & ist für Buchungskreis & nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 017 |
D |
& ist keine Hausbank für Buchungskreis &, bitte korrigieren |
| 018 |
D |
Zur Bank ist kein Sachkonto für & /& angegeben |
| 019 |
D |
Geschäftspartner hat keine passende Bankverbindung für Zahlweg & |
| 020 |
D |
Es wurde keine Bank ausgewählt, bitte anderen Zahlweg verwenden |
| 021 |
D |
Bitte eine Bankverbindung des Geschäftspartners auswählen |
| 022 |
D |
Ausgewählte Position gehört nicht mehr zur Gruppe, keine Änderung möglich |
| 023 |
D |
Änderung wurde abgebrochen |
| 024 |
D |
Sperrschlüssel & ist nicht vorgesehen, bitte Eingabe korrigieren |
| 025 |
D |
Zahlweg & ist für diesen Zahlungslauf nicht vorgesehen |
| 026 |
D |
Neue Zuordnung nur möglich, wenn Position entsperrt ist |
| 027 |
D |
Keine Positionen mit den gesuchten Werten gefunden |
| 028 |
D |
Suche nach Initialwert lässt keine weiteren Angaben zu |
| 029 |
D |
Die Obergrenze ist kleiner als die Untergrenze, bitte korrigieren |
| 030 |
D |
Bitte bei Stringsuche keine Intervalle angeben |
| 031 |
D |
Für Zahlweg & und Hausbank & ist nur das Konto & vorgesehen |
| 032 |
D |
Konto & im Vorschlag & & enthalten, freigeben nicht möglich |
| 033 |
D |
Konto & & ist zur Zeit gesperrt, bitte später erneut versuchen |
| 034 |
D |
Sonderhauptbuchvorgang für Ausnahmeliste, keine Änderung möglich |
| 035 |
D |
Inkonsistenz nach Fehler, nicht gesicherte Änderungen zurückgenommen |
| 036 |
D |
Bitte stellen Sie den Cursor nicht auf eine Zeile mit Ausnahmen |
| 037 |
D |
Sperrschlüssel & darf im Zahlungsvorschlag nicht gesetzt werden |
| 038 |
D |
Bankdaten zur Hausbank & & wurden gelöscht |
| 039 |
D |
Sie haben nichts geändert, Sichern ist nicht notwendig |
| 040 |
D |
Posten bereits manuell ausgeglichen, keine Freigabe möglich |
| 041 |
D |
Bitte stellen Sie den Cursor auf die gewünschten Tage oder Prozente |
| 042 |
D |
Zahlung mit & Posten und & Texten, Zahlweg & erlaubt maximal & Positionen |
| 043 |
D |
Aktive Bedingung ist jetzt & Tage & Prozent |
| 044 |
D |
Bitte nur Fälligkeitsdatum ab & angeben |
| 045 |
D |
Fälligkeit liegt & Tage nach dem Zahlungsdatum, bitte prüfen |
| 046 |
D |
Sachbearbeiter & tritt im Vorschlag & & nicht auf |
| 047 |
D |
Bitte Wechselfälligkeitsdatum ab & eingeben |
| 048 |
D |
Wechselzahlungen für CPD-Konten sind nicht zulässig |
| 049 |
D |
Änderungen bei einem Nullausgleich nur über Sperre aller Posten möglich |
| 050 |
D |
Notwendige Anschriftsdaten fehlen, bitte pflegen (siehe Langtext) |
| 051 |
D |
Anschriftsdaten aus dem Stammsatz wurden nachgelesen |
| 052 |
D |
Notwendige Adreßdaten im Beleg fehlen, bitte anderen Zahlweg verwenden |
| 053 |
D |
Es stehen noch Wechsel in nicht abgespielten BI-Mappen zur Verbuchung! |
| 054 |
D |
Belegwähr. & und Landeswähr. & des Einreichungslandes sind verschieden |
| 055 |
D |
Es konnte kein Nummernkreis für Zahlungsaufträge gefunden werden |
| 056 |
D |
Es konnte keine Nummer für den Zahlungsauftrag vergeben werden |
| 057 |
D |
Buchungskreis & zu & & ist von Benutzer & gesperrt |
| 058 |
D |
Sperren ist zur Zeit nicht möglich, bitte erneut versuchen |
| 059 |
D |
Versionsnummern zu & & zur Zeit im Bearbeitung, bitte warten |
| 060 |
D |
Die im Sachkontostamm & eingetragene Dispoebene & ist ungültig |
| 061 |
D |
... Die Finanzdispo wird durch den Zahlungsauftrag nicht aktualisiert |
| 062 |
D |
Keine Änderung möglich wegen unbestätigter Stammsatzänderungen |
| 063 |
D |
Ausnahmeposten ist nicht änderbar, gehört zum absenden Buchungskreis &1 |
| 064 |
D |
Sie haben nichts geändert, Quellensteuerneuberechnung ist nicht notwendig |
| 065 |
D |
Fehler bei Neuberechn. Quellenst., nicht gesicherte Änderungen zurückgen. |
| 066 |
D |
Zahlungsbudget nicht verfügbar oder geprüft. Keine Zahlung für & |
| 067 |
D |
> ... Zahlungsdaten zur Gruppe & wurden gelöscht |
| 068 |
D |
> Beleg & & & &. Kein Budget vorhanden. |
| 069 |
D |
Zahlungsvorschlag wird gegen Zahlungsbudget geprüft ... |
| 070 |
D |
... Ende des Zusatzprotokolls der Verfügbarkeitskontrolle |
| 071 |
D |
> Rechnung & & & &. Verfügbarkeit konnte nicht kontrolliert werden. |
| 072 |
D |
Konto & & ist zur Zahlung gesperrt |
| 073 |
D |
ESR-Zahlweg nicht zulässig, da keine ESR-Daten im Beleg vorhanden sind |
| 074 |
D |
Nicht alle Wechsel wurden dem Kreditor zugeordnet |
| 075 |
D |
Alle markierten Wechsel wurden dem Kreditor zugeordnet |
| 076 |
D |
Die Gebührenberechnung ist erst nach Bankzuordnung der Wechsel möglich! |
| 077 |
D |
Es können nur die folgenden Konten verwendet werden: &1 |
| 078 |
D |
Es wurden Gebühren berechnet |
| 079 |
D |
Es wurden keine Gebühren berechnet |
| 080 |
D |
Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 081 |
D |
Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 082 |
D |
Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 083 |
D |
Zuordnung von Zahlweg zu Bankvorgang nicht möglich (siehe Langtext) |
| 084 |
D |
Zur angegebenen Selektion sind keine Zahlungsaufträge vorhanden |
| 085 |
D |
Fehler beim Sofortigen Buchen, Batch-Input Mappe wird erstellt! |
| 086 |
D |
Verfügbarkeitskontrolle ist aktiv. Zahlungsvorschlagslauf obligatorisch |
| 087 |
D |
Definieren Sie bitte zuerst einer Belegart. |
| 088 |
D |
Bankdaten zu Land & Bankschlüssel & sind zur Löschung vorgemerkt |
| 089 |
D |
&1 Zahlungsaufträge gemäß regulierten Posten gefunden |
| 090 |
D |
Biller-Direct-Zahlweg beteiligt: Keine Änderung möglich. |
| 091 |
D |
Ausnahme mit Biller-Direct-Zahlweg nicht änderbar. |
| 092 |
D |
Biller-Direct-Zahlung nur als Gruppe änderbar. |
| 093 |
D |
Biller-Direct-Zahlweg in Posten: Posten nicht änderbar. |
| 094 |
D |
Änderung kann wegen Biller-Direct-Zahlweg nicht rückgängig gemacht werden |
| 095 |
D |
Fehlende Berechtigung im Buchungskreis & (Akt. &)! |
| 096 |
D |
Fehlende Berechtigung im Bereich & (Akt. &)! |
| 097 |
D |
&1 Zahlungsauftraege selektiert, &2 Auftraege geloescht! |
| 098 |
D |
Die Zahlungsgruppe enthält bereits 99.999 Posten! |
| 099 |
D |
Die Summe aller Ausnahmen übersteigt den Wertebereich (Abbruchgefahr!) |
| 100 |
D |
in Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 101 |
D |
Löschvorgang abgeschlossen bis Datum & Identifikation & |
| 102 |
D |
Daten zum Datum & Identifikation & konnten nicht gelöscht werden |
| 103 |
D |
Vorschlagslauf &1 / &2 existiert nicht |
| 104 |
D |
Zum Vorschlagslauf &1 / &2 wurde bereits der Echtlauf durchgeführt. |
| 105 |
D |
Zahllauf &1 / &2 existiert nicht |
| 106 |
D |
Vorschlagslauf &1 / &2 verarbeitet: &3 Kreditor(en)/Debitor(en) gesperrt. |
| 107 |
D |
In der Vorschlagsbearbeitung änderbare Zahlsperren sind nicht erlaubt |
| 108 |
D |
Bankdaten sind zur Zeit nicht gültig (& - &) |
| 110 |
D |
Zahllauf &1 &2 ist für zahllaufübergreifende Zahlungsträger vorgesehen |
| 111 |
D |
Die selektierten Zahlläufe können nicht gemeinsam verarbeitet werden |
| 112 |
D |
Fehler beim Erzeugen des Zahlungsträgerlaufs |
| 113 |
D |
Zahlweg &1 in Buchungskreis &2 nutzt nicht die PMW |
| 114 |
D |
Zahlungsträgerlauf &1 &2 wurde erstellt |
| 115 |
D |
Es wurden &3 Zahlungen selektiert |
| 116 |
D |
Achtung: Zahlungsbeleg &1 &2 existiert nicht (Verbuchungsabbruch) |
| 117 |
D |
Achtung: Zahlungsbeleg &1 &2 wurde storniert |
| 118 |
D |
Zahlungsträgererstellung wird in separaten Jobs gestartet |
| 119 |
D |
Zahllauf ist kein Zahlungsträgerlauf |
| 120 |
D |
Zahlungsträgerlauf wurde zurückgesetzt |
| 121 |
D |
Der Job für das Zahlprogramm wird bereits ausgeführt! |
| 132 |
D |
Für die Sollsaldoprüfung fehlen Berechtigungen (siehe Liste)! |
| 200 |
D |
Interner Fehler: READ in TAB_REGUT |
| 201 |
D |
Interner Fehler: READ in TAB_BELEGE |
| 202 |
D |
Interner Fehler: READ in TAB_CHECK |
| 203 |
D |
Interner Fehler & in FuB & |
| 204 |
D |
Alle zugehörigen Einträge wurden gefunden |
| 205 |
D |
Zu diesem Datensatz existieren keine Quelldaten |
| 206 |
D |
Der Eintrag & wurde gefunden |
| 207 |
D |
Keine gültige Selektion |
| 208 |
D |
Keine Datensätze zu dieser Selektion vorhanden |
| 209 |
D |
Selektieren Sie einen oder mehrere Einträge |
| 210 |
D |
Keine Belege bei Vorschlagslauf anzeigbar |
| 211 |
D |
Nur Belege über FI-Zahlungen anzeigbar |
| 212 |
D |
Fehlercode & im Funktionsbaustein GET_DOCUMENTS |
| 213 |
D |
Referenznummer zum Datenträger nicht gefüllt |
| 214 |
D |
Keine Belegdaten für Vorschlagsläufe vorhanden |
| 215 |
D |
Belegdaten sind nur bei FI- Zahlungen vorhanden |
| 216 |
D |
Bitte geben Sie einen Dateinamen an |
| 217 |
D |
Die Buchungskreisselektion & wird ignoriert |
| 218 |
D |
Die Konvertierung von Codepage & nach Codepage & wird nicht unterstützt |
| 219 |
D |
Einzelne Zeichen konnten nicht von Codepage & in Cp. & konvertiert werden |
| 220 |
D |
Daten zu & Dateien wurden gelöscht |
| 221 |
D |
Keine Dateien gelöscht |
| 222 |
D |
Datei wurde gelöscht |
| 223 |
D |
Datei wurde nicht gelöscht |
| 224 |
D |
Einträge wurden nicht gelöscht |
| 225 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen des Objekts |
| 226 |
D |
Fehler & in der Löschfunktion |
| 227 |
D |
Fehler beim Löschen in Tabelle & |
| 228 |
D |
TemSe-Datei &: Fehler & beim Löschen |
| 230 |
D |
Funktionsbaustein WS_DOWNLOAD mit Fehler & |
| 231 |
D |
Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 232 |
D |
Fehler beim Update von Tabelle & |
| 233 |
D |
Die Datei ist fehlerhaft - Fehler & |
| 234 |
D |
Download erfolgreich durchgeführt |
| 235 |
D |
Download-Routine wurde abgebrochen |
| 236 |
D |
Download von & Dateien durchgeführt |
| 237 |
D |
Datei bei Download übersprungen |
| 238 |
D |
Die angegebene Datei ist leer |
| 239 |
D |
Keine Diskette eingelegt |
| 240 |
D |
Keine Berechtigungen für Buchungskreis & |
| 241 |
D |
Nur Berechtigung für Vorschlagslauf FI |
| 242 |
D |
Nur Berechtigung für Zahlungslauf FI |
| 243 |
D |
Keine Berechtigung für Zahlungsläufe HR |
| 244 |
D |
Nur Berechtigung für Zahlungsläufe HR |
| 245 |
D |
Keine Berechtigung für Zahlungsläufe FI |
| 246 |
D |
Keine Berechtigung für Vorschlagsläufe FI |
| 250 |
D |
Funktionsbaustein WS_VOLUME_SET mit Fehler & |
| 251 |
D |
Datenträger werden zu einer Datei zusammengefasst |
| 260 |
D |
Das Zahlungsbelege-Avis & wurde erstellt |
| 261 |
D |
Das Zahlungsbelege-Avis & existiert bereits |
| 262 |
D |
Das Zahlungsbelege-Avis & existiert nicht |
| 263 |
D |
Fehler beim Löschen des Zahlungsbelege-Avises |
| 264 |
D |
Verarbeitung wurde abgebrochen. Es wurde kein Avis erzeugt. |
| 265 |
D |
Für Zahlungsaufforderungen ist diese Funktion nicht ausführbar. |
| 266 |
D |
Weisungsschlüssel &1 ist nicht gültig (Zahlweg &2 im Bankland &3) |
| 270 |
D |
Anzeige zum IDOC & wurde aufgerufen |
| 271 |
D |
Verarbeitung für IDOC-Daten nicht möglich |
| 272 |
D |
Anzeige von IDOC & fehlerhaft |
| 273 |
D |
Verarbeitung nur für IDOC-Daten möglich |
| 274 |
D |
Die Daten zum Zahlungs-IDoc & wurden archiviert. |
| 275 |
D |
Interner Fehler beim Archivieren der Daten zum Zahlungs-IDoc. |
| 276 |
D |
Die Archivierung kann nicht vollständig durchgeführt werden. |
| 277 |
D |
Keine Verwaltungsdaten zum Zahlungs-IDoc & vorhanden. |
| 278 |
D |
Der Download von OFX Nachrichten ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 280 |
D |
Fehler in Prüfung des Eingangs-Referenz-IDoc für Zahlungen |
| 281 |
D |
Zahlungs-IDoc Ausgang: Fehler beim Fortschreiben der Verwaltungsdaten |
| 282 |
D |
Segment & in angegebenem IDoc nicht bekannt |
| 299 |
D |
Geben Sie bitte ein Konto für die Spesenerträge an! |
| 300 |
D |
Wechseleinreichung wurde noch nicht durchgeführt. Keine Liste vorhanden! |
| 301 |
D |
Belegposition & & & fehlt in Datenbank ( Datenbank inkosistent ) |
| 302 |
D |
Kreditor & & : Zahlungsempfänger & fehlt, keine Bearbeitung möglich |
| 303 |
D |
Zum Kreditor & / Debitor & fehlt Zahlbeleg & & - Satz wird gelöscht |
| 304 |
D |
Hinweis zu Kreditor & / Debitor & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 305 |
D |
Hinweis zu Kreditor & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 306 |
D |
Hinweis zu Debitor & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 307 |
D |
Belegart & zum Zahlweg & ist gelöscht worden |
| 308 |
D |
Hinweis zu Kreditor & / Buchungskreis & |
| 309 |
D |
Anschriftsdaten zu Belegposition & & & fehlen ( CPD / Zahlungsempfänger ) |
| 310 |
D |
In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 311 |
D |
... wegen des gemeldeten Fehlers keine Regulierung möglich |
| 312 |
D |
Buchung zur Kontoart & soll mit Buchungsschluessel & ausgeführt werden |
| 313 |
D |
Bei Belegart & ist die Kontoart & nicht vorgesehen |
| 314 |
D |
Sachkonto & existiert nicht im Buchungskreis & |
| 315 |
D |
Quellensteuer für Land & Währung & Kennz. & Qst-Land & nicht definiert |
| 316 |
D |
Sachkonto & im Buchungskreis & ist kein Abstimmkonto für Kontoart & |
| 317 |
D |
Für die Bukrs-Verrechnung &, & sind keine Buchungsschlüssel definiert |
| 318 |
D |
Sachkonto & & ist ein Abstimmkonto, also nicht bebuchbar |
| 319 |
D |
Sachkonto & & erlaubt als Fremdwährung nur & nicht aber & |
| 320 |
D |
Für Konto & & ist Periode & / & nicht geöffnet |
| 321 |
D |
Für Buchungskreis & ist Periode & / & nicht geöffnet |
| 322 |
D |
Die Buchungsschlüssel zum Vorgang & sind unvollständig angegeben |
| 323 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen & ist nicht zulässig für Wechselanforderungen |
| 324 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen & ist nur für statistische Buchungen zulässig |
| 325 |
D |
Salden: & & / & & |
| 326 |
D |
Interner Fehler: Belegsaldo nicht Null / Bukrs & Kreditor & Debitor & |
| 327 |
D |
Buchungskreisverrechnung nicht möglich für Bukrs & Kreditor & Debitor & |
| 328 |
D |
Fällige Posten mit Währung &, Zahlweg & - Postensumme ist & 0 |
| 329 |
D |
Posten mit Währung &, Zahlweg &, fällig bis & - Postensumme ist & 0 |
| 330 |
D |
Posten mit Währung &, Zahlweg &: Es wurde kein gültiger Zahlweg gefunden |
| 331 |
D |
Konto & & für Skonti darf kein Steuerkennzeichen haben |
| 332 |
D |
Vorschlagslauf & & wurde bereits durchgeführt und bearbeitet |
| 333 |
D |
Zahlungslauf & & wurde bereits durchgeführt |
| 334 |
D |
Debitor & & ist bereits im Vorschlag & & enthalten |
| 335 |
D |
Kreditor & & ist bereits im Vorschlag & & enthalten |
| 336 |
D |
Buchungsschl. & mit Kontoart & ist bei Bukrs-Verrechnung nicht erlaubt |
| 337 |
D |
Job wurde nicht mit der vorgesehenen Transaktion eingeplant |
| 338 |
D |
Umrechnungskurs von & in & zum Buchungsdatum nicht gepflegt |
| 339 |
D |
Belegnummer & & bereits vergeben (falscher Stand im Nummernkreis &) |
| 340 |
D |
Im Buchungskreis & fehlt Belegnummernkreis & für & |
| 341 |
D |
Bankkonto für Bukrs & Bank & Zahlweg & Währung & nicht ermittelbar |
| 342 |
D |
Im Land & sind die Definitionen für Zahlweg & gelöscht worden |
| 343 |
D |
Geschäftsjahresversion & für Bukrs & ist nicht definiert |
| 344 |
D |
In Geschäftsjahresversion & ist für & keine Periode zugeordnet |
| 345 |
D |
Vorschlagslauf & & wurde bereits durchgeführt |
| 346 |
D |
Debitor & & : Abweichender Regulierer & fehlt, keine Bearbeitung möglich |
| 347 |
D |
...für diese Posten ist keiner der vorgesehenen Zahlwege anwendbar |
| 348 |
D |
Debitor & & ist im Vorschlag & & enthalten, keine Bearbeitung |
| 349 |
D |
Kreditor & & ist im Vorschlag & & enthalten, keine Bearbeitung |
| 350 |
D |
Mehr als 50 Konten sind in einem anderen Zahlungsvorschlag enthalten |
| 351 |
D |
Die Verarbeitung wird abgebrochen, es wurden keine Posten bearbeitet |
| 352 |
D |
& Posten (Währung &, Zahlweg &) nicht auf Formulare verteilbar |
| 353 |
D |
Unterschiedliche Partnergesellschaften & und & im Zahlungsbeleg |
| 354 |
D |
Fehler aus Interface &-&: & & |
| 355 |
D |
Bewertungslauf für Buchungskreis & aktiv (&), Zahllauf wird gestoppt |
| 356 |
D |
Kontierte Bestellung & nicht zulässig |
| 357 |
D |
Systemfehler beim Sperren aufgetreten, Zahllauf wird gestoppt |
| 358 |
D |
Überschneidung mit Zahlungslauf & & |
| 359 |
D |
Parameter konnten nicht gelesen werden |
| 360 |
D |
Debitor & & ist gesperrt, Bearbeitung nicht möglich |
| 361 |
D |
Kreditor & & ist gesperrt, Bearbeitung nicht möglich |
| 362 |
D |
Zum Buchungskreis & fehlt die Angabe der Gesellschaftsnummer |
| 363 |
D |
Geschäftsvorfall nicht verarbeitbar für Konsolidierung |
| 364 |
D |
Steuer-Kalkulationsschema für Buchungskreis & im Land & nicht definiert |
| 365 |
D |
Stammdaten für Filiale oder Zahlungsempfänger & fehlen |
| 366 |
D |
Zahlbetrag & unterschreitet Mindestbetrag von & & |
| 367 |
D |
Im Buchungskreis & sind die Definitionen für Zahlweg & gelöscht worden |
| 368 |
D |
Kreditor & &: Keine Regulierung wegen Buchungssperre |
| 369 |
D |
Debitor & &: Keine Regulierung wegen Buchungssperre |
| 370 |
D |
Synchrone Fortschreibung konnte nicht aktiviert werden |
| 371 |
D |
Angekreuzte und noch nicht zugeordnete Wechsel (Betrag in &): Summe & |
| 372 |
D |
Zahlbetrag in &: & |
| 373 |
D |
Kurs von & nach & zum & für Kurstyp & fehlt in Kurstabelle |
| 374 |
D |
Kreditor & & für Buchungskreisverrechnung existiert nicht |
| 375 |
D |
Debitor & & für Buchungskreisverrechnung existiert nicht |
| 376 |
D |
Fehler in der Quellensteuerberechnung |
| 377 |
D |
Neuberechnung der Quellensteuer führt zu Saldowechsel der Postensumme |
| 378 |
D |
Zahlung & für Konto & wird nicht ausgeführt: Quellensteuer inkonsistent |
| 379 |
D |
Fehler in der Quellensteuer-Zertifikatsnumerierung, Buchungskreis & |
| 380 |
D |
Debitor &1 &2 zu Kreditor &3 ist gesperrt |
| 381 |
D |
Debitor &1 &2 zu Kreditor &3 ist gesperrt durch &4 |
| 382 |
D |
Kreditor &1 &2 zu Debitor &3 ist gesperrt |
| 383 |
D |
Kreditor &1 &2 zu Debitor &3 ist gesperrt durch &4 |
| 384 |
D |
Beleg & & &: Zahlsperre durch BTE 00001820 in & geändert. |
| 385 |
D |
Beleg & & &: Zahlweg durch BTE 00001820 in & geändert. |
| 386 |
D |
Debitor &: Keine Regulierung im Buchungskreis & wegen Saldosperre |
| 387 |
D |
Kreditor &: Keine Regulierung im Buchungskreis & wegen Saldosperre |
| 388 |
D |
Überschneidung besteht nicht mehr. Verarbeitung wird fortgesetzt. |
| 390 |
D |
Zahlung mit Währung &1, Zahlweg &2: Kein gültiges Zahlverfahren |
| 391 |
D |
. abw. Regulierer (Debitor &) und Verrechnung nicht gleichzeitig möglich |
| 392 |
D |
Beleg & & : Abweichender Empfänger/Regulierer & fehlt |
| 397 |
D |
Der Zahlbeleg soll zu viele Positionen erhalten |
| 398 |
D |
Ende des Protokolls |
| 399 |
D |
... die Ausführung des Zahlungsprogramms wird abgebrochen |
| 400 |
D |
In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 401 |
D |
Protokoll zum Zahlungslauf für Zahlung am &, Identifikation & |
| 402 |
D |
Protokoll zum Vorschlagslauf für Zahlung am &, Identifikation & |
| 501 |
D |
Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll |
| 502 |
D |
Posten mit Habensaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll |
| 503 |
D |
Posten ist zur Zahlung gesperrt |
| 504 |
D |
Konto ist zur Zahlung gesperrt |
| 505 |
D |
Abweichender Zahlungsempfänger ist zur Zahlung gesperrt |
| 506 |
D |
Kein gültiger Zahlweg gefunden |
| 507 |
D |
Fehler beim Erstellen des Zahlungsbelegs, bitte Jobprotokoll lesen |
| 508 |
D |
Fehler bei der Bearbeitung des Belegs, bitte Jobprotokoll lesen |
| 509 |
D |
Bei der Position ist ein Skontoverlust eingetreten |
| 510 |
D |
Zahlweg im Beleg soll bei diesem Lauf nicht berücksichtigt werden |
| 511 |
D |
Eine Aufteilung der Positionen auf Zahlungsformulare war nicht möglich |
| 512 |
D |
Mindestbetrag für Regulierung wurde nicht erreicht |
| 513 |
D |
Posten ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht |
| 514 |
D |
Konto ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht |
| 515 |
D |
Zahlungsempfänger ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht |
| 516 |
D |
Zahlwege für diesen Lauf sind weder im Stammsatz noch im Posten angegeben |
| 517 |
D |
Sonderhauptbuchvorgang, der nur auf der Ausnahmeliste erscheint |
| 518 |
D |
Zahlungsanforderung: Keine Regulierung, Ursprungsbeleg wird reguliert |
| 519 |
D |
Zahlungsanforderung: Keine Regulierung, Ursprungsbeleg ist ausgeglichen |
| 520 |
D |
Vorzeichen für Salden HW/FW unterschiedlich, keine Regulierung möglich |
| 521 |
D |
Vorabzahlung: Keine Verrechnung, da Ursprungsbeleg nicht reguliert wird |
| 522 |
D |
Ausgleichsbelegart für debitorische Umbuchung ist nicht definiert |
| 523 |
D |
Ausgleichsbelegart für kreditorische Umbuchung ist nicht definiert |
| 524 |
D |
Stammdaten zur Filiale oder zum Zahlungsempfänger fehlen |
| 525 |
D |
Fälligkeitstermin liegt zu früh für den vorgesehenen Wechselzahlweg |
| 526 |
D |
Abweichender Regulierer bei Verrechnung nicht unterstützt |
| 527 |
D |
Inkonsistenz zwischen Zahlungsanordnung und Beleg |
| 528 |
D |
Zahlungsanforderung: Keine Regulierung, Ursprungsbeleg ist vorerfasst |
| 529 |
D |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Gruppe nicht eindeutig |
| 531 |
D |
Konto ist zum Löschen vorgemerkt |
| 532 |
D |
Zahlungsempfänger ist zum Löschen vorgemerkt |
| 533 |
D |
Unbestätigte Stammsatzänderung |
| 534 |
D |
Unbestätigte Stammsatzänderung beim Emfänger |
| 535 |
D |
Abgelehnte Stammsatzänderung |
| 536 |
D |
Abgelehnte Stammsatzänderung beim Emfänger |
| 541 |
D |
Konto ist zum Löschen vorgemerkt, Skontoverlust droht |
| 542 |
D |
Zahlungsempfänger ist zum Löschen vorgemerkt, Skontoverlust droht |
| 543 |
D |
Unbestätigte Stammsatzänderung, Skontoverlust droht |
| 544 |
D |
Unbestätigte Stammsatzänderung beim Emfänger, Skontoverlust droht |
| 545 |
D |
Abgelehnte Stammsatzänderung, Skontoverlust droht |
| 546 |
D |
Abgelehnte Stammsatzänderung beim Emfänger, Skontoverlust droht |
| 548 |
D |
Vefügtwerte konnten nicht zurückgenommen werden. |
| 549 |
D |
Inkonsistenter Status & aus FM: Posten & & & & |
| 550 |
D |
Posten kann wegen inkonsistenter Quellensteuerinfo nicht gezahlt werden |
| 551 |
D |
Posten kann nicht gezahlt werden: Fehler in der Quellensteuerberechnung |
| 552 |
D |
Posten kann nicht gezahlt werden: Saldowechsel bei Neuberechnung der QSt. |
| 553 |
D |
Fehler beim Erstellen des Zahlbelegs: Quellensteuerbeträge inkonsistent |
| 560 |
D |
Posten wegen Sollsaldo auf Konto gesperrt. |
| 561 |
D |
Posten bis Nettofälligkeit zurückgestellt, Skontobasis fehlt |
| 570 |
D |
Keine gültige Hausbank gefunden |
| 571 |
D |
Keine gültige Partnerbank gefunden |
| 575 |
D |
Wechsel in auslaufender Währung hat eine zu späte Fälligkeit. |
| 576 |
D |
Wechsel in auslaufender Währung hat ein zu spätes Ausstellungsdatum |
| 577 |
D |
Zahlbetrag in ausgel. Währung nicht erlaubt, da Belegwährung Folgewährung |
| 580 |
D |
Postenfälligkeit zu früh für Orbian Zahlung |
| 581 |
D |
Posten durch BTE 00001830 ausgeschlossen, bitte Jobprotokoll lesen |
| 585 |
D |
SEPA Vertragsreferenz kann nicht eindeutig bestimmt werden |
| 590 |
D |
Nullausgleich wird/wurde unterdrückt |
| 598 |
D |
Posten wurde nachträglich freigegeben |
| 599 |
D |
Posten wurde nachträglich gesperrt |
| 601 |
D |
> Zahlwegauswahl für jetzt fällige Posten in Höhe von & & |
| 602 |
D |
> Zahlwegauswahl für am & fällige Posten in Höhe von & & |
| 603 |
D |
> Zahlweg '&' wird geprüft |
| 604 |
D |
> Zahlweg '&' im Beleg soll in diesem Lauf nicht berücksichtigt werden |
| 605 |
D |
> Keiner der Zahlwege '&' ist im Stammsatz oder im Beleg eingetragen |
| 608 |
D |
> Kein zulässiger Zahlweg vorhanden |
| 609 |
D |
> Zahlweg '&' ist zulässig |
| 610 |
D |
> Kein Zahlweg für diesen Lauf ist gemäß Konto oder Posten erlaubt |
| 611 |
D |
> Zahlweg nicht für Ausgangszahlungen sofort fälliger Posten vorgesehen |
| 612 |
D |
> Zahlweg nicht für Ausgangszahlungen später fälliger Posten vorgesehen |
| 613 |
D |
> Die landesspezifischen Daten zum Zahlweg sind gelöscht worden |
| 614 |
D |
> Zahlweg nicht für Fremdwährungen vorgesehen |
| 615 |
D |
> Zahlweg nicht für Geschäftspartner im Ausland vorgesehen |
| 616 |
D |
> Angabe des Postgiroamtes fehlt |
| 617 |
D |
> Angabe von Strasse oder Postfach fehlt |
| 618 |
D |
> Zahlungsbetrag liegt nicht in den erlaubten Grenzen ( & - & ) |
| 619 |
D |
> Zahlweg nicht für Eingangszahlungen sofort fälliger Posten vorgesehen |
| 620 |
D |
> Zahlweg nicht für Eingangszahlungen später fälliger Posten vorgesehen |
| 621 |
D |
> Die buchungskreisabhängigen Daten zum Zahlweg sind gelöscht worden |
| 622 |
D |
> ESR-Daten fehlen in der Rechnung |
| 623 |
D |
> Zahlung mit & Druckpositionen, erlaubt sind nur & |
| 624 |
D |
> Wechsel und Wechselanforderung sind für CPD-Konten nicht zulässig |
| 625 |
D |
> & ist als Zahlungswährung für den Zahlweg & nicht zugelassen |
| 626 |
D |
> Zahlungsaufträge bei Quellenst. mit Akkumulation sind nicht zulässig |
| 627 |
D |
> Eingangszahlung per Wechsel ist nur für Debitoren unterstützt |
| 628 |
D |
> Ausgangszahlung per Wechsel ist nur für Kreditoren unterstützt |
| 629 |
D |
> Beleg & Position & in BTE 00001830 ausgeschlossen. |
| 630 |
D |
> Zahlung der Gruppe durch BTE 00001830 ausgeschlossen. |
| 631 |
D |
> BTE 0001830 meldet Fehler, Gruppe wird nicht gezahlt. |
| 632 |
D |
> Änderung der Posten in BTE 00001830. Gruppe wird nicht gezahlt. |
| 633 |
D |
> Angabe des Ortes fehlt |
| 634 |
D |
> Zahlbetrag kann nicht in Zahlungen bis maximal & & aufgeteilt werden |
| 635 |
D |
> Zahlbetrag kann in Zahlungen bis maximal & & aufgeteilt werden |
| 636 |
D |
> Postenaufteilung für erweiterte Einzelzahlung ist nicht möglich |
| 639 |
D |
> Fehlergrund & aufgetreten, Ausgaberoutine muss ergänzt werden |
| 640 |
D |
> Bankverbindungen werden geprüft |
| 641 |
D |
> Unsere Bankverbbindung & & wird verwendet |
| 642 |
D |
> Bankverbindung des Partners mit Land & BLZ & Konto & wird verwendet |
| 643 |
D |
> Keine zulässigen Bankverbindungen gefunden |
| 644 |
D |
> Bankverbindungen des Geschäftspartners werden gelesen |
| 645 |
D |
> Land & / Bankleitzahl & / Konto & ... |
| 646 |
D |
> Bankkonto & & ist kein Postgirokonto / Postscheckkonto |
| 647 |
D |
> Einzugsermächtigung fehlt für BLZ & Konto & |
| 648 |
D |
> Unsere Bank & wird geprüft |
| 649 |
D |
> Bank & / & / & liegt nicht im Inland |
| 650 |
D |
> Geschäftspartner hat keine Bankverbindung |
| 651 |
D |
> Geschäftspartner hat keine zulässigen Bankverbindungen |
| 652 |
D |
> Im Buchungskreis & fehlen die Daten zur Hausbank & / Konto & |
| 653 |
D |
> Bank weicht von vorgegebener Bank & in Stammsatz oder Posten ab |
| 654 |
D |
> Bank & weicht von der zur Postleitzahl & & optimalen Bank & ab |
| 655 |
D |
> Bank & gehört zur Gruppe &, keine passende Partnerbank |
| 656 |
D |
> Disponierter Betrag zu klein, noch verfügbar & &, benötigt & & |
| 657 |
D |
> Disponierter Betrag ausreichend, noch verfügbar & &, benötigt & & |
| 658 |
D |
> Zu Währung & und & Tagen sind & disponiert |
| 659 |
D |
> Zu Währung & und mindestens & Tagen Laufzeit kein Betrag disponiert |
| 660 |
D |
> Angaben zur Buchung des Wechselobligos fehlen in Tabelle T042I |
| 661 |
D |
> Kein Bankkonto für Zahlweg & Währung & in Tabelle T042I eingetragen |
| 662 |
D |
> Die Bank ist nicht als Hausbank definiert |
| 663 |
D |
> Bankverbindung & & hat Banktyp &, vorgegeben ist & |
| 664 |
D |
> Bank & hat keine Bankengruppe, Partnerbanken haben Bankengruppen |
| 665 |
D |
> Bankverbindungen des Geschäftspartners werden geprüft |
| 666 |
D |
> Hausbank & wurde kundenspezifisch ausgeschlossen |
| 667 |
D |
> Partnerbank & / & / & wurde kundenspezifisch ausgeschlossen |
| 668 |
D |
> Hausbanken werden gelesen und auf Zulässigkeit geprüft |
| 669 |
D |
> Kundenspezifische Bankenauswahl ergibt folgende Einschränkungen ... |
| 670 |
D |
> Bankdaten zu Land & Bankleitzahl & existieren nicht |
| 671 |
D |
> Für Bukrs & Zahlweg & Währung & keine passende Hausbank auswählbar |
| 672 |
D |
> Optimierung der Bankauswahl war nicht möglich |
| 673 |
D |
> Hausbank wird ausgewählt ... |
| 674 |
D |
> Optimierung nach Bankgruppen ist aktiv |
| 675 |
D |
> Optimierung nach Postleitzahlgebieten ist aktiv |
| 676 |
D |
> Hausbank &1 kann nur für Geschäftsort &2 verwendet werden |
| 677 |
D |
> Bank & im Land & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 678 |
D |
> Partnerbank & & & ist zur Zeit nicht gültig |
| 679 |
D |
> Konto &1 ist vorgegeben, Konto &2 aus &3 &4 wird nicht verwendet |
| 680 |
D |
Nur die Zahlwege &1 sind erlaubt. |
| 681 |
D |
Hausbank &1 &2 ist vorgegeben, Änderung ist nicht erlaubt |
| 682 |
D |
Konto &1 ist vorgegeben, Konto &2 aus &3 &4 ist nicht verwendbar |
| 683 |
D |
> Konto &1 ist vorgegeben, Konto für &2 &3 ist nicht definiert |
| 684 |
D |
> Beleg & Position & im Buchungskreis & wird als Ausnahme behandelt |
| 685 |
D |
> SEPA Vertragsreferenz für Vertrag & nicht eindeutig bestimmbar |
| 688 |
D |
> Hausbank & wurde kundenspezifisch zugewiesen und ersetzt Hausbank & |
| 690 |
D |
> Zusatzprotokoll für Kreditor & Debitor & Buchungskreis & |
| 691 |
D |
> Zusatzprotokoll für Kreditor & Buchungskreis & |
| 692 |
D |
> Zusatzprotokoll für Debitor & Buchungskreis & |
| 693 |
D |
> |
| 694 |
D |
> Zahlungsauftrag & über & & wurde erzeugt für Zahlweg & |
| 699 |
D |
> ---------- Zusatzprotokoll Zahlwegauswahl |
| 700 |
D |
> Beleg & Position & über & & |
| 701 |
D |
> Zahlungsbedingungen: & & |
| 702 |
D |
> Skontorecht & ist fixiert |
| 703 |
D |
> Skonto von & % erreicht den angegebenen Mindestsatz von & % |
| 704 |
D |
> Skonto gilt bis &, nächste Zahlung am & |
| 705 |
D |
> Kreditoren-Verbindlichkeit ist am & netto fällig |
| 706 |
D |
> Debitoren-Forderung ist am & regulierbar mit Skontorecht 1 |
| 707 |
D |
> Posten ist ab & bei Zahlungen verrechenbar |
| 708 |
D |
> Buchungsdatum für diesen Lauf &, für nächsten Lauf & |
| 709 |
D |
> Posten ist jetzt zu bezahlen |
| 710 |
D |
> Posten kann später bezahlt werden |
| 711 |
D |
> Nur Skontorecht 1 möglich, da Beleg nettogebucht ist |
| 712 |
D |
> Rechnung fällig in & - & Tagen erlaubt Wechsel (Ausgang) |
| 713 |
D |
> Rechnung fällig in bis zu & Tagen erlaubt Wechsel (Eingang) |
| 714 |
D |
> Gutschrift fällig in bis zu & Tagen verrechenbar bei Wechsel (Ausgang) |
| 715 |
D |
> Gutschrift fällig in bis zu & Tagen verrechenbar bei Wechsel (Eingang) |
| 716 |
D |
> Posten ist gesperrt mit Sperrschlüssel & |
| 717 |
D |
> Konto ist gesperrt mit Sperrschlüssel & |
| 718 |
D |
> Zahlungsempfänger ist gesperrt mit Sperrschlüssel & |
| 719 |
D |
> Wegen Rechnungsbezug werden Daten aus Rechnungsposition & & übernommen |
| 720 |
D |
> Posten wird nicht berücksichtigt |
| 721 |
D |
> Posten ist fällig mit & % Skonto |
| 722 |
D |
> Posten ist fällig für Wechselzahlung mit & % Skonto |
| 723 |
D |
> Skonto von & % erreicht nicht den angegebenen Mindestsatz von & % |
| 724 |
D |
> Posten muss nicht wegen Skonto reguliert werden |
| 725 |
D |
> Skonto der Position ist fix, Mindestskonto wird ignoriert |
| 726 |
D |
> Es werden & Kulanztage berücksichtigt |
| 727 |
D |
> Es soll immer der maximale Skonto gezogen werden |
| 728 |
D |
> Zahlung muss erfolgen bis &, nächste Zahlung am & |
| 729 |
D |
> Zahlwege für sofortige Regulierung sind nicht vorgesehen |
| 730 |
D |
> Regulierung per Wechsel wird geprüft |
| 731 |
D |
> Zahlweg & im Posten erfordert Regulierung per Wechsel vor Fälligkeit |
| 732 |
D |
> Fälligkeit des Postens liegt nicht im Bereich & - & Tage |
| 733 |
D |
> Debitoren-Positionen fällig bis zum & sind zu berücksichtigen |
| 734 |
D |
> Regulierung über Filiale & |
| 735 |
D |
> Regulierung über Zahlungsempfänger/Regulierer & |
| 736 |
D |
> Konto ist gesperrt wegen unbestätigter Stammsatzänderung |
| 737 |
D |
> Zahlungsempfänger ist gesperrt wegen unbestätigter Stammsatzänderung |
| 738 |
D |
> Konto ist gesperrt wegen abgelehnter Stammsatzänderung |
| 739 |
D |
> Zahlungsempfänger ist gesperrt wegen abgelehnter Stammsatzänderung |
| 741 |
D |
> Beleg & Buchungskreis & Währung & Zahlweg & |
| 742 |
D |
& |
| 743 |
D |
> Pos Bs Konto_______ MK __________Betrag ___________Steuer |
| 744 |
D |
> & & & |
| 747 |
D |
> Währungen in Zeile 1: & / & Währungen in Zeile 2: & / & |
| 748 |
D |
> Konto ist zum Löschen vorgemerkt |
| 749 |
D |
> Zahlungsempfänger ist zum Löschen vorgemerkt |
| 750 |
D |
& Posten gehörten nicht zum selektiert. Sachbearbeiter/abs. Buchungskreis |
| 751 |
D |
> Vorabzahlung zu & & wurde ausgeführt mit Skonto & & |
| 752 |
D |
> damit Ausgleich möglich, wurde Skonto korrigiert zu & & |
| 753 |
D |
> Skontobasisbetrag ist nicht gesetzt! |
| 754 |
D |
> Anpassung KZBTR für & : & --> & |
| 760 |
D |
Für folgende Einträge werden IDocs erzeugt |
| 761 |
D |
Buchungskreis & Hausbank & Zahlweg & |
| 762 |
D |
> Bankverbindung & / & / & besitzt keine IBAN |
| 763 |
D |
> Land & der Bankverbindung & / & ist kein Mitglied der EU |
| 764 |
D |
> Bankverbindung & / & / & besitzt keine Kontonummer |
| 765 |
D |
> Bankverbindung & / & / &: IBAN ist nicht gültig |
| 767 |
D |
> Bankverbindung & besitzt kein gültiges SEPA-Mandat. |
| 768 |
D |
> SEPA-Mandat & der Bank & ist ungültig. |
| 769 |
D |
> Bankverbindung & / & / & besitzt keinen SWIFT-Code |
| 770 |
D |
> Der Posten & in & wird wegen auslaufender Währung in & gezahlt. |
| 771 |
D |
> Auslaufende Währung: Posten & in & im Buchungskreis & am & unzulässig |
| 772 |
D |
> Beleg & : Die Währung & läuft bald aus. |
| 773 |
D |
> Zur Wechselfälligkeit des Postens ist & eine ausgelaufene Währung. |
| 774 |
D |
Die Währung & läuft bald aus. |
| 775 |
D |
Zum Fälligkeitsdatum & ist die Währung & abgelaufen. |
| 776 |
D |
Währung & ist nicht mehr gültig! |
| 777 |
D |
Zum Ausstellungsdatum & ist die Währung & ausgelaufen. |
| 778 |
D |
> Beleg in & : Betrag in ausgel. Zahlwährung vorgegeben. (s. Langtext) |
| 779 |
D |
> Der Beleg & mit Zahlwährung & wird wegen ausl. Währungen in & gezahlt. |
| 780 |
D |
Beleg in & : Betrag in ausgel. Zahlwährung vorgegeben. (s. Langtext) |
| 781 |
D |
> Währung & bei Ausstellungsdatum ausgelaufen. |
| 782 |
D |
> Fehler in Kursumrechnung für Beleg & & & & |
| 783 |
D |
> SEPA-Mandat & der Bank & kann verwendet werden. |
| 784 |
D |
> SEPA Mandat & der Bank & hat den Status: & |
| 785 |
D |
> Einmalmandat & der Bank & wurde bereits verwendet. |
| 786 |
D |
> SEPA-Mandat & wird von Benutzer & gesperrt/bearbeitet. |
| 787 |
D |
> SEPA-Mandat für Vertragsreferenz & & ist nicht vorhanden. |
| 788 |
D |
> SEPA-Mandat & der Bank & ist einem Vertrag zugeordnet. |
| 789 |
D |
> SEPA-Mandat &1 ist veraltet (letzte Verwendung: &2). |
| 790 |
D |
> SEPA-Mandat &1 ist veraltet (keine Verwendung, Unterschrift: &2) |
| 792 |
D |
> Einmalmandat & wird in Beleg & bereits verwendet. |
| 797 |
D |
---------- Zahlungen per EDI / IDoc-Erstellung |
| 798 |
D |
> ---------- Zusatzprotokoll Buchungsbelege |
| 799 |
D |
> ---------- Zusatzprotokoll Fälligkeitsermittlung |
| 801 |
D |
Zahllauf & & wurde noch nicht angelegt |
| 802 |
D |
Zahllauf & & kann nicht verwendet werden |
| 803 |
D |
Dateninkonsistenz im Zahllauf & & |
| 804 |
D |
Feld & darf im Zahllauf nicht initial sein |
| 805 |
D |
Betrag in Feld & ist im Zahllauf zu hoch |
| 806 |
D |
Zahlweg & ist nicht für Geschäftspartner im Ausland vorgesehen |
| 807 |
D |
Zahlweg & erfordert die Angabe von Straße oder Postfach |
| 808 |
D |
Zahlweg & erfordert die Angabe einer Bankverbindung |
| 809 |
D |
Zahlweg & ist nur für Eingangszahlungen vorgesehen |
| 810 |
D |
Zahlweg & ist nur für Ausgangszahlungen vorgesehen |
| 811 |
D |
Zahlweg & ist nicht für Fremdwährungen vorgesehen |
| 812 |
D |
Zahlweg & ist nicht für Währung & vorgesehen |
| 813 |
D |
Zahlweg & erfordert die Angabe des Ortes |
| 814 |
D |
Zusammenfassung von Posten mit gleicher ESR-Ref.? --> & |
| 815 |
D |
> Postenzahl &1 wird für Vertrag &2 akzeptiert (ESR &3 &4) |
| 817 |
D |
Posten enthält Partnerbanktyp & |
| 818 |
D |
Zahlung mit Partnerbanktyp &1, Posten mit Partnerbanktyp &2 |
| 849 |
D |
Für Buchungskreis & sind keine Hausbanken vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 850 |
D |
Für Land & sind keine Zahlwege vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 851 |
D |
LZB-Kennzahl & ist nicht vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 852 |
D |
Keine LZB-Kennzahlen vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 853 |
D |
Falsche Zeile ausgewählt oder File nicht mehr in DTA-Verwaltung |
| 869 |
D |
> Es wurde ein Bankweg vorgegeben: |
| 870 |
D |
> Es wurde ein Bankweg gefunden: |
| 871 |
D |
> &1 Land &2 Bankschlüssel &3 Konto &4 |
| 872 |
D |
Bankwege werden nachgelesen |
| 873 |
D |
Es wurde ein neuer Bankweg gefunden |
| 874 |
D |
Es wurde kein Bankweg gefunden |
| 875 |
D |
Die Daten sind zur Ermittlung eines Bankweges noch nicht ausreichend |
| 887 |
D |
Für die Vertragsreferenz & & zum Vertrag & existiert kein SEPA-Mandat. |
| 893 |
D |
Schuldwechsel auf Konto & können nicht vearbeitet werden! |
| 894 |
D |
Zum Absprung in Betragsdisposition: Cursor auf Summen pro Hausbank setzen |
| 895 |
D |
Zum Absprung in Wechselbeleg: setzen Sie den Cursor auf einen Wechsel. |
| 896 |
D |
Nicht alle Wechsel wurden einer Bank oder einem Kreditor zugeordnet. |
| 897 |
D |
Auf Konto & gibt es Wechsel mit unvollständigen Daten für Land & |
| 898 |
D |
Methode der Bankenzuordnung hat keine Einreichungsbank gefunden |
| 899 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen & für debit. Wechsel nicht definiert |
| 900 |
D |
Buchungskreis & existiert nicht |
| 901 |
D |
Konto & existiert im Buchungskreis & nicht |
| 902 |
D |
Wechsel in auslaufender Währung vorhanden mit Austellungsdatum nach 2001. |
| 903 |
D |
Zahlweg & ist nicht für Buchungskreis & definiert |
| 904 |
D |
Es wurden keine Werte für eine graphische Darstellung gefunden |
| 905 |
D |
Valutadatum ist für die Bestimmung der Bank notwendig |
| 906 |
D |
Bitte String im Bereich - & - korrigieren |
| 907 |
D |
Wechselverwendung ist für die Gebührenberechnung notwendig |
| 908 |
D |
Belegart & wurde bereits angegeben |
| 909 |
D |
Im Bereich & - & existiert keine Belegart in Tabelle & |
| 910 |
D |
Belegart & existiert nicht in Tabelle & |
| 911 |
D |
Zahlweg & wurde von vornherein ausgeschlossen |
| 912 |
D |
Bitte Laufdatum und Laufidentifikation angeben |
| 913 |
D |
Laufidentifikation & existiert bereits für Laufdatum & |
| 914 |
D |
Sperren zur Zeit nicht möglich - Bitte erneut versuchen |
| 915 |
D |
Bitte Name der Batch-Input-Mappe angeben |
| 916 |
D |
Hausbank-ID & existiert nicht für Buchungskreis & |
| 917 |
D |
Konto-ID & existiert nicht zu Hausbank-ID & |
| 918 |
D |
Zu & & & & ist kein Wechseleinreichungskonto hinterlegt: siehe Langtext! |
| 919 |
D |
Belegart & wurde von vornherein ausgeschlossen |
| 920 |
D |
Bitte Filetyp für DTA angeben |
| 921 |
D |
Buchungsoptionen nicht kompatibel. |
| 922 |
D |
Nicht für alle Wechsel wurden Gebühren berechnet |
| 923 |
D |
Nicht alle Wechsel wurden einer Haubank zugeordnet |
| 924 |
D |
Im Bereich & - & existiert kein Geschäftsbereich in Tabelle & |
| 925 |
D |
Geschäftsbereich & wurde bereits angegeben |
| 926 |
D |
Alle markierten Wechsel wurden einer Hausbank zugeordnet. |
| 927 |
D |
Region & wurde bereits angegeben |
| 928 |
D |
Im Bereich & - & existiert keine Region in Tabelle & |
| 929 |
D |
Geschäftsbereich & existiert nicht in Tabelle & |
| 930 |
D |
Region & existiert nicht in Tabelle & |
| 931 |
D |
Für Gebühr & & & & fehlt eine Kontenzuordnung |
| 932 |
D |
Achtung! Verbuchung veranlaßt -> |
| 933 |
D |
Für & & & existiert kein Sachkonto für Wechseleinreichung |
| 934 |
D |
Wechseleinreichung in EURO nicht vor dem 1.1.1999! |
| 935 |
D |
Zu & & & existiert falsche Kalender-ID |
| 936 |
D |
Bankkondition & & & & existiert nicht |
| 937 |
D |
Zahlweg & ist für Buchungskreis & nicht angelegt |
| 938 |
D |
Keine eindeutige DTA-Benutzer-ID für & & & gefunden |
| 939 |
D |
Konto-ID für abweichendes Konto bei Wechseleinreichung fehlt |
| 940 |
D |
Bitte ein Ausgabegerät angeben |
| 941 |
D |
Bitte Startzeitpunkt angeben oder 'Sofort' markieren |
| 942 |
D |
Startzeitpunkt muß in der Zukunft liegen |
| 943 |
D |
Wechseleinreichung wurde abgebrochen |
| 944 |
D |
Job & wurde erzeugt |
| 945 |
D |
Keine Wechsel zur Einreichung gefunden: Hausbankzuordnung durchführen! |
| 946 |
D |
Kein Job wurde gelöscht |
| 947 |
D |
Keine Jobs im Buchungskreis & vorhanden |
| 948 |
D |
Bitte korrekte Tabellenzeile auswählen |
| 949 |
D |
Batch-Input-Fehler aufgetreten |
| 950 |
D |
Batch-Input-Mappe & wurde erstellt |
| 951 |
D |
& Belege wurden gebucht |
| 952 |
D |
Besitzwechselkonto muß angegeben werden |
| 953 |
D |
Fehler beim Aufruf via Job |
| 954 |
D |
Das Konto & im Buchungskreis & ist nicht resident geführt |
| 955 |
D |
Es wurde kein Wechsel zur Bankenzuordnung angekreuzt. |
| 956 |
D |
Keine Formular ID zu & und & vorhanden |
| 957 |
D |
Bankkondition & & & & ist falsch gepflegt. |
| 958 |
D |
Die Wechseleinreichungsliste wurde nicht gedruckt! |
| 959 |
D |
Der Dateityp & erfordert einen eindeutigen Zahlweg! |
| 962 |
D |
Maximale Anzahl an Sperren wurde überschritten! |
| 964 |
D |
Das Verzeichnis & enthält bereits & Dateien! |
| 001 |
E |
Payment proposal & & has not yet been created |
| 002 |
E |
Payment proposal & & cannot be changed again |
| 003 |
E |
Company codes &/& do not appear in proposal & &, correct |
| 004 |
E |
Default value for display variant is missing for & |
| 005 |
E |
No heading defined for display variant & |
| 006 |
E |
Last page reached |
| 007 |
E |
Position cursor on a line |
| 008 |
E |
Company code & does not exist, correct |
| 009 |
E |
Payment method & is not defined in country &, correct |
| 010 |
E |
Enter a payment method for incoming payments |
| 011 |
E |
Enter a payment method for outgoing payments |
| 012 |
E |
Payment method & is not defined in company code &, correct |
| 013 |
E |
Change not allowed - change payment amount |
| 014 |
E |
Payment run & & has not yet been carried out |
| 015 |
E |
Changes have been saved |
| 016 |
E |
& & is not defined for company code &, correct |
| 017 |
E |
& is not a house bank for company code &, correct |
| 018 |
E |
No G/L account has been specified for & /& for the bank |
| 019 |
E |
Customer/vendor does not have suitable bank details for pmnt method & |
| 020 |
E |
No bank has been chosen, use different payment method |
| 021 |
E |
Select customer's/vendor's bank details |
| 022 |
E |
Selected item does not belong to group anymore, change not possible |
| 023 |
E |
Change was terminated |
| 024 |
E |
Block key & is not defined, correct entry |
| 025 |
E |
Payment method & is not defined for this payment run |
| 026 |
E |
New allocation only possible if item is unblocked |
| 027 |
E |
No items found with the relevant values |
| 028 |
E |
Search according to initial value does not allow any other specifications |
| 029 |
E |
Upper limit is less than lower limit |
| 030 |
E |
Do not specify any intervals during string search |
| 031 |
E |
The only act defined for pymt meth.& and house bk & is act no.& |
| 032 |
E |
Account & is contained in proposal & &, release not possible |
| 033 |
E |
Account & & is currently blocked, try again later |
| 034 |
E |
Special G/L transaction for exception list, it cannot be changed |
| 035 |
E |
Inconsistency after error, changes not saved cancelled |
| 036 |
E |
Do not place the cursor on a line with exceptions |
| 037 |
E |
Block key & cannot be set in the payment proposal |
| 038 |
E |
Bank data for house bank & & has been deleted |
| 039 |
E |
Saving unnecessary, you have not changed anything |
| 040 |
E |
Item already cleared manually, release not possible |
| 041 |
E |
Place the cursor on the required days or percents |
| 042 |
E |
Payment with & items and & texts, payment method & permits max. & items |
| 043 |
E |
Active term is now & days & percent |
| 044 |
E |
Only specify due date as from & |
| 045 |
E |
Due date is & days after the payment date, verify |
| 046 |
E |
Accounting clerk & is not involved in proposal & & |
| 047 |
E |
Enter bill of exchange due date as of & |
| 048 |
E |
Bill of exchange payments are not permitted for one-time accounts |
| 049 |
E |
If items have cleared to zero, changes only possible by blocking all itms |
| 050 |
E |
Required address data missing, please maintain (see long text) |
| 051 |
E |
Address data read from master record |
| 052 |
E |
Required address data missing from document, choose another payment meth. |
| 053 |
E |
There are still bills/exch. for presentation in unprocessed BI sessions |
| 054 |
E |
Doc.currency & and country currency & of presenting country are different |
| 055 |
E |
No number range could be found for the payment orders |
| 056 |
E |
A number could not be assigned for the payment order |
| 057 |
E |
Company code & for & & is blocked by user & |
| 058 |
E |
Blocking is currently not possible, try again later |
| 059 |
E |
Version numbers for & & are currently being processed, please wait |
| 060 |
E |
Planning level & specified in the G/L account master record is invalid |
| 061 |
E |
...Cash management and forecast is not updated by the payment order |
| 062 |
E |
No changes possible due to unconfirmed changes to master data |
| 063 |
E |
Item in excep. list cannot be changed because belongs to sending CoCde &1 |
| 064 |
E |
You have not changed anything: Recalculation of w/tax still necessary |
| 065 |
E |
Error during w/tax recalculation - changes not saved reset |
| 066 |
E |
Payment budget either not available or checked. No payment for & |
| 067 |
E |
> ... Payment data for group & deleted |
| 068 |
E |
> Document & & & &. No budget available. |
| 069 |
E |
Payment proposal being checked against payment budget.... |
| 070 |
E |
... End of additional log of availability check |
| 071 |
E |
> invoice & & & &. Availability could not be checked. |
| 072 |
E |
Account & & is blocked against payment |
| 073 |
E |
POR pmnt method not allowed because document contains no POR data |
| 074 |
E |
You have not assigned all the bills of exchange to this vendor |
| 075 |
E |
All selected bills of exchange have been assigned to the vendor |
| 076 |
E |
Charges cannot be calculated until bills have been assigned to banks |
| 077 |
E |
Only the following accounts can be used: &1 |
| 078 |
E |
Charges have been calculated |
| 079 |
E |
No charges have been calculated |
| 080 |
E |
Value date determination not possible, see long text |
| 081 |
E |
Value date determination not possible, see long text |
| 082 |
E |
Value date determination not possible, see long text |
| 083 |
E |
Not possible to allocate payment method to bank transaction (s.long text) |
| 084 |
E |
No payment orders exist for this selection |
| 085 |
E |
Error during immediate posting, Batch input session created |
| 086 |
E |
Availability control active. Payment proposal run obligatory |
| 087 |
E |
First define a document type |
| 088 |
E |
Bank data for country & bank key & has been marked for deletion |
| 089 |
E |
&1 Payment orders found appropriate to paid items |
| 090 |
E |
FSCM Biller Direct payment method involved: no change possible |
| 091 |
E |
Exception with Biller Direct payment method cannot be changed |
| 092 |
E |
FSCM Biller Direct payment can only be changed as a group |
| 093 |
E |
FSCM Biller Direct payment method in item: Item cannot be changed |
| 094 |
E |
You cannot undo change due to FSCM Biller Direct payment method |
| 095 |
E |
Missing authorization in company code & (activity &) |
| 096 |
E |
Missing authorization in area & (activity &) |
| 097 |
E |
&1 payment orders selected, &2 payment orders deleted |
| 098 |
E |
The payment group already contains 99,999 items |
| 099 |
E |
The total of all exceptions greater than value range (could terminate) |
| 100 |
E |
In table & the entry & & & is missing |
| 101 |
E |
Delete transaction closed until date & identification & |
| 102 |
E |
Data for date & identification & could not be deleted |
| 103 |
E |
Proposal run &1 / &2 does not exist |
| 104 |
E |
The update has already been run for proposal run &1 / &2 |
| 105 |
E |
Payment run &1 / &2 does not exist |
| 106 |
E |
Proposal run &1 / &2 processed: &3 vendor(s)/customer(s) blocked |
| 107 |
E |
Changeable payment blocks are not allowed in proposal processing |
| 108 |
E |
Bank data is currently not valid (& - &) |
| 110 |
E |
Payment run &1 &2 is intended for cross-payment run payment media |
| 111 |
E |
The payment runs selected cannot be processed together |
| 112 |
E |
Error when creating the payment medium run |
| 113 |
E |
Payment method &1 in company code &2 does not use the PMW |
| 114 |
E |
Payment medium run &1 &2 was created |
| 115 |
E |
&3 payments were selected |
| 116 |
E |
Caution: payment document &1 &2 does not exist (update termination) |
| 117 |
E |
Caution: payment document &1 &2 was reversed |
| 118 |
E |
Payment medium program is started in separate job |
| 119 |
E |
Payment run is not a payment medium run |
| 120 |
E |
Payment medium run was reset |
| 121 |
E |
The job for the payment program has already been carried out |
| 132 |
E |
Missing authorizations for the debit balance check (see list) |
| 200 |
E |
Internal error: READ in TAB_REGUT |
| 201 |
E |
Internal error: READ in TAB_BELEGE |
| 202 |
E |
Internal error: READ in TAB_CHECK |
| 203 |
E |
Internal error & in function module & |
| 204 |
E |
All related entries were found |
| 205 |
E |
There is no source data for this data record |
| 206 |
E |
Entry & was found |
| 207 |
E |
Invalid selection criteria |
| 208 |
E |
No data records found for these selection criteria |
| 209 |
E |
Select one or more entries |
| 210 |
E |
No documents can be displayed for proposal run |
| 211 |
E |
Only documents for FI payments can be displayed |
| 212 |
E |
Error code & in function module GET_DOCUMENTS |
| 213 |
E |
Reference number for data medium not filled in |
| 214 |
E |
No document data exists for proposal runs |
| 215 |
E |
Document data only exists for FI payments |
| 216 |
E |
Specify a file name |
| 217 |
E |
Company code selection & will be ignored |
| 218 |
E |
The conversion of code page & to code page & is not supported |
| 219 |
E |
Individual characters could not be converted from code page & to Code P.& |
| 220 |
E |
Data for & files was deleted |
| 221 |
E |
No files deleted |
| 222 |
E |
File deleted |
| 223 |
E |
File not deleted |
| 224 |
E |
Entries not deleted |
| 225 |
E |
You are not authorized to delete this object |
| 226 |
E |
Error & in delete function |
| 227 |
E |
Deletion error in table & |
| 228 |
E |
TemSe file &: error & during deletion |
| 230 |
E |
Function module WS_DOWNLOAD with error & |
| 231 |
E |
File & could not be opened |
| 232 |
E |
Error during update of table & |
| 233 |
E |
The file is faulty - error & |
| 234 |
E |
Download sucessfully completed |
| 235 |
E |
Download routine was cancelled |
| 236 |
E |
& files downloaded |
| 237 |
E |
Files skipped for download |
| 238 |
E |
The file specified is empty |
| 239 |
E |
No disk in drive |
| 240 |
E |
You have no authorization for company code & |
| 241 |
E |
You have no authorization for FI proposal run |
| 242 |
E |
You only have authorization for FI payment run |
| 243 |
E |
You have no authorization for HR payment runs |
| 244 |
E |
You only have authorization for HR payment runs |
| 245 |
E |
You have no authorization for FI payment runs |
| 246 |
E |
You have no authorization for FI proposal runs |
| 250 |
E |
Function module WS_VOLUME_SET with error & |
| 251 |
E |
Data media will be grouped together into a single file |
| 260 |
E |
Payment advice note & was created |
| 261 |
E |
Payment advice note & already exists |
| 262 |
E |
Payment document advice note & does not exist |
| 263 |
E |
Error during deletion of the payment document advice note |
| 264 |
E |
Processing terminated. No payment advice note created. |
| 265 |
E |
This function cannot be executed for payment demands. |
| 266 |
E |
Instruction key &1 is not valid (payment method &2 in bank country &3) |
| 270 |
E |
IDOC & is being called up for display |
| 271 |
E |
Not possible to process IDOC data |
| 272 |
E |
Incorrect display of IDOC |
| 273 |
E |
Only IDoc data can be processed |
| 274 |
E |
Data for payment IDoc & archived. |
| 275 |
E |
Internal error archiving data for payment IDoc. |
| 276 |
E |
Archiving cannot be completed. |
| 277 |
E |
No administrative data available for payment IDoc &. |
| 278 |
E |
It is not possible to download OFX messages at this point |
| 280 |
E |
Error checking the entry reference IDoc for payments |
| 281 |
E |
Outgoing payment IDoc: error updating the adminstrative data |
| 282 |
E |
Segment & in specified IDoc not known |
| 299 |
E |
Specify an account for revenues from expenses |
| 300 |
E |
Bill of exchange presentation not yet carried out - No list available |
| 301 |
E |
Line item & & & is missing in database (database inconsistent) |
| 302 |
E |
Vendor & & : payee & is missing, editing not possible |
| 303 |
E |
For vendor & / customer &, no pmnt doc. & & - record will be deleted |
| 304 |
E |
Information re. vendor & / customer & / paying company code & ... |
| 305 |
E |
Information re. vendor & / paying company code & ... |
| 306 |
E |
Information re. customer & / paying company code & ... |
| 307 |
E |
Document type & has been deleted for payment method & |
| 308 |
E |
Information re. vendor & / company code & |
| 309 |
E |
Address data for line item & & & is missing (one-time accounts / payee) |
| 310 |
E |
In table &, the entry & & & is missing |
| 311 |
E |
... payment not possible because of reported error |
| 312 |
E |
Posting for account type & should be carried out with posting key & |
| 313 |
E |
For document type &, account type & is not defined |
| 314 |
E |
G/L account & does not exist in company code & |
| 315 |
E |
Withhld.tax for cntry & curr. & code & withhld.tax cntry & not defined |
| 316 |
E |
G/L acct & in comp.code & is not a reconciliation acct for acct type & |
| 317 |
E |
No posting keys have been defined for company code clearing &, & |
| 318 |
E |
G/L account & & is a reconciliation account, so cannot be posted to |
| 319 |
E |
G/L account & & only allows & as foreign currency but not & |
| 320 |
E |
For account & & period & / & has not been opened |
| 321 |
E |
For company code & period & / & has not been opened |
| 322 |
E |
The posting keys are not specified completely for transaction & |
| 323 |
E |
Sp.G/L indic. & is not permitted for bill of payment exchange requests |
| 324 |
E |
Special G/L indicator & is only permitted for statistical postings |
| 325 |
E |
Balances: & & / & & |
| 326 |
E |
Internal error: doc.balance not zero / comp.code & vendor & customer & |
| 327 |
E |
Company code clearing not possible for comp.code & vendor & customer & |
| 328 |
E |
Due items with currency &, pmnt method & - items total is & 0 |
| 329 |
E |
Items with currency &, pmnt method &, due by & - item total is & 0 |
| 330 |
E |
Items with currency &, pmnt method &: no valid pmnt method found |
| 331 |
E |
Account & & for cash discounts must not have a tax code |
| 332 |
E |
Proposal run & & has already been carried out and edited |
| 333 |
E |
Payment run & & has already been carried out |
| 334 |
E |
Customer & & is already contained in proposal & & |
| 335 |
E |
Vendor & & is already contained in proposal & & |
| 336 |
E |
Posting key & with account type & is not permitted for comapny code clrgs |
| 337 |
E |
Job was not scheduled with the transaction defined for it |
| 338 |
E |
Exchange rate from & to & not maintained at posting date |
| 339 |
E |
Document number & & already assigned (incorrect status in no.range &) |
| 340 |
E |
In company code &, document number range & is missing for & |
| 341 |
E |
Bank acct cannot be determined for co.code & bank & pmnt method & curr.& |
| 342 |
E |
In country & the definitions for pmnt method & were deleted |
| 343 |
E |
Fiscal year variant & is not defined for comp.code & |
| 344 |
E |
In fiscal year variant & no period is allocated for & |
| 345 |
E |
Proposal run & & has already been carried out |
| 346 |
E |
Customer & & : Alternative payer & is missing, cannot be processed |
| 347 |
E |
...none of the payment methods defined can be used for these items |
| 348 |
E |
Customer & & is contained in proposal & &, no editing |
| 349 |
E |
Vendor & & is contained in proposal & &, no editing |
| 350 |
E |
More than 50 accounts are contained in another payment proposal |
| 351 |
E |
Processing will be stopped, no items have been edited |
| 352 |
E |
& items (curr. &, pmnt method &) cannot be distributed on the forms |
| 353 |
E |
Different trading partners & and & in payment document |
| 354 |
E |
Error from interface &-&: & & |
| 355 |
E |
Valuation run for company code & is active (&), payment run stopped |
| 356 |
E |
Purchase order & (assigned to an account) not permitted |
| 357 |
E |
System error occurred during blocking attempt, payment run stopped |
| 358 |
E |
Overlap with payment run & & |
| 359 |
E |
Parameters could not be read |
| 360 |
E |
Customer & & is blocked, editing not possible |
| 361 |
E |
Vendor & & is blocked, editing not possible |
| 362 |
E |
Company ID not specified for company code & |
| 363 |
E |
Business transaction cannot be processed by consolidation |
| 364 |
E |
Tax calculation procedure not defined for company code & in country & |
| 365 |
E |
Master data for branch or payee & is missing |
| 366 |
E |
Payment amount & falls short of minimum amount of & & |
| 367 |
E |
In company code & the definitions for pmnt method & were deleted |
| 368 |
E |
Vendor & &: No payment due to delete flag or posting block |
| 369 |
E |
Customer & &: No payment due to delete flag or posting block |
| 370 |
E |
Synchronous update could not be activated |
| 371 |
E |
Selected and as yet unassigned bills of exchange (amnt in &): Total & |
| 372 |
E |
Payment amount in &: & |
| 373 |
E |
Rate from & to & on & for rate type & is missing in rate table |
| 374 |
E |
Vendor & & does not exist for company code clearing |
| 375 |
E |
Customer & & does not exist for company code clearing |
| 376 |
E |
Error in withholding tax calculation |
| 377 |
E |
Withholding tax recalculation leads to debit/credit shift of items total |
| 378 |
E |
Payment & for account & not executed: Withholding tax inconsistent |
| 379 |
E |
Error in withholding tax certificate numbering, company code & |
| 380 |
E |
Customer &1 &2 for vendor &3 is blocked |
| 381 |
E |
Customer &1 &2 for vendor &3 is blocked by &4 |
| 382 |
E |
Vendor &1 &2 for customer &3 is blocked |
| 383 |
E |
Vendor &1 &2 for customer &3 blocked by &4 |
| 384 |
E |
Document & & &: payment block changed by BTE 00001820 in & |
| 385 |
E |
Document & & &: payment method changed by BTE 00001820 in & |
| 386 |
E |
Customer &: no payment in company code & due to balance block |
| 387 |
E |
Vendor &: no payment in company code & due to balance block |
| 388 |
E |
There is no more overlapping. Processing is being continued |
| 390 |
E |
Payment with currency &1, payment method &2: No valid payment procedure |
| 391 |
E |
Different payer (customer &) and clearing not possible concurrently |
| 392 |
E |
Document & & : alternative recipient / payer & is missing |
| 397 |
E |
The payment document is to receive too many items |
| 398 |
E |
End of log |
| 399 |
E |
... the execution of the payment program is terminated |
| 400 |
E |
In table &, the entry & & & is missing |
| 401 |
E |
Log for payment run for payment on &, identification & |
| 402 |
E |
Log for proposal run for payment on &, identification & |
| 501 |
E |
No pymt possible because items with a debit bal.still exist, see job log |
| 502 |
E |
No pymt possible because items with a credit bal.still exist, see job log |
| 503 |
E |
Item is blocked for payment |
| 504 |
E |
Account is blocked for payment |
| 505 |
E |
Alternative payee is blocked for payment |
| 506 |
E |
No valid payment method found |
| 507 |
E |
Error in creating the payment document, read job log |
| 508 |
E |
Error in editing the document, read job log |
| 509 |
E |
A lost cash discount has been entered for the item |
| 510 |
E |
Payment method in the document should not be considered in this run |
| 511 |
E |
A breakdown of the line items on the payment forms was not possible |
| 512 |
E |
Minimum amount for payment has not been reached |
| 513 |
E |
Item is blocked for payment, lost cash discount imminent |
| 514 |
E |
Account is blocked for payment, lost cash discount imminent |
| 515 |
E |
Payee is blocked for payment, lost cash discount imminent |
| 516 |
E |
Pmnt methods for this run are not specified in master record or in item |
| 517 |
E |
Special G/L transaction which only appears on the exceptions list |
| 518 |
E |
Payment request: no payment, original document will be paid |
| 519 |
E |
Payment request: no payment, original document is cleared |
| 520 |
E |
+/- sign for local/for.curr.balances are different, pmnt not possible |
| 521 |
E |
Preliminary payment: no clearing, since original document not paid |
| 522 |
E |
Clearing document type for debit side transfer posting is not defined |
| 523 |
E |
Clearing document type for credit side transfer posting is not defined |
| 524 |
E |
Master data is missing for branch or payee |
| 525 |
E |
Due date is too early for the bill of exchange payment method in question |
| 526 |
E |
Different payer during clearing is not supported |
| 527 |
E |
Inconsistency between payment request and document |
| 528 |
E |
Payment request: No payment, source document is parked |
| 529 |
E |
Tax on sales/purchases ID number not unique in group |
| 531 |
E |
Account has been flagged for deletion |
| 532 |
E |
Payee flagged for deletion |
| 533 |
E |
Unconfirmed change to master record |
| 534 |
E |
Unconfirmed change to payee master data |
| 535 |
E |
Change to master data refused |
| 536 |
E |
Refused master record change for payee |
| 541 |
E |
Account flagged for deletion. Potential loss of cash discount |
| 542 |
E |
Payee flagged for deletion. Potential loss of cash discount |
| 543 |
E |
Unconfirmed change to master record, potential loss of cash discount |
| 544 |
E |
Unconfirmed master record change for payee, Potential loss of cash disc. |
| 545 |
E |
Refused master record change, Potential loss of cash discount |
| 546 |
E |
Refused master record change for payee, Potential loss of cash disc. |
| 548 |
E |
Values already used could not be reversed. |
| 549 |
E |
Inconsistent status & from FM: Items & & & & |
| 550 |
E |
Item cannot be paid due to inconsistent withholding tax information |
| 551 |
E |
Item cannot be paid: Error in withholding tax calculation |
| 552 |
E |
Item cannot be paid: Debit/credit shift due to recalculation of with/tax. |
| 553 |
E |
Error creating payment document: Withholding tax amounts inconsistent |
| 560 |
E |
Items blocked due to debit balance on the account |
| 561 |
E |
Item deferred to due date for net payment, discount basis missing |
| 570 |
E |
No valid house bank found |
| 571 |
E |
No valid partner bank found |
| 575 |
E |
Bill of exchange in expiring currency has a due date that is too late |
| 576 |
E |
Bill of exchange in expiring currency has too late an issue date |
| 577 |
E |
Paymnt amount in expiring curr. not allowed as document curr follwg curr |
| 580 |
E |
Item maturity date too early for Orbian payment |
| 581 |
E |
Item excluded by BTE 00001830 |
| 585 |
E |
Unable to determine unique SEPA contract reference |
| 590 |
E |
Zero clearing is/was suppressed |
| 598 |
E |
Item was released later |
| 599 |
E |
Item was blocked later |
| 601 |
E |
> Payment method selection for items due now to the amount of & & |
| 602 |
E |
> Payment method selection for items due on & to the amount of & & |
| 603 |
E |
> Payment method '&' is being checked |
| 604 |
E |
> Pmnt method '&' in the document should not be considered in this run |
| 605 |
E |
> None of the pmnt meths '&' has been entered in mast.rec.or in doc. |
| 608 |
E |
> No permitted payment method exists |
| 609 |
E |
> Payment method '&' is permitted |
| 610 |
E |
> No payment method allowed for this run according to account or item |
| 611 |
E |
> Pmnt method not defined for outgoing payments of items due immediately |
| 612 |
E |
> Payment method not defined for outgoing payments of items due later |
| 613 |
E |
> Country-specific payment method data has been deleted |
| 614 |
E |
> Payment method not defined for foreign currencies |
| 615 |
E |
> Payment method not defined for customer/vendor abroad |
| 616 |
E |
> Postal giro office entry is missing |
| 617 |
E |
> Street or P.O. box entry is missing |
| 618 |
E |
> Payment amount is not within the limits allowed ( & - & ) |
| 619 |
E |
> Pmnt method not defined for incoming pmnts of items due immediately |
| 620 |
E |
> Payment method not defined for incoming pmnts of items due later |
| 621 |
E |
> Company code-specific payment method data has been deleted |
| 622 |
E |
> POR data is missing in the invoice |
| 623 |
E |
> Payment with & print items, only & are allowed |
| 624 |
E |
> Bill of exchange and b/exch. request not permitted for one time acts |
| 625 |
E |
> & is not allowed as a payment currency for payment method & |
| 626 |
E |
> Payment orders are not defined for extended withholding tax |
| 627 |
E |
> Incoming payments by bill of exchange are only supported for customers |
| 628 |
E |
> Outgoing payments by bill of exchange are only supported for vendors |
| 629 |
E |
> Document & item & in BTE 00001830 excluded |
| 630 |
E |
> Payment of group excluded by BTE 00001830 |
| 631 |
E |
> BTE 0001830 reports error, group is not paid |
| 632 |
E |
> Change to items in BTE 00001830. Group is not paid |
| 633 |
E |
> No entry for city made |
| 634 |
E |
> Payment amount cannot be distributed in payments to maximum of & & |
| 635 |
E |
> Payment amount can be distributed in payments to maximum of & & |
| 636 |
E |
> Item split for enhanced individual payment is not possible |
| 639 |
E |
> Reason for error & occurred, output routine must be extended |
| 640 |
E |
> Bank details are being checked |
| 641 |
E |
> Our bank details & & are being used |
| 642 |
E |
> Bank details of the partner with ctry & bk no. & acct & are being used |
| 643 |
E |
> No bank details allowed found |
| 644 |
E |
> Customer/vendor bank details are being read |
| 645 |
E |
> Country & / Bank number & / Account & ... |
| 646 |
E |
> Bank account & & is not a postal giro account / postal check account |
| 647 |
E |
> Collection authorization does not exist for bank no. & acct & |
| 648 |
E |
> Our bank & is being checked |
| 649 |
E |
> Bank & / & / & is not a domestic bank |
| 650 |
E |
> Customer/vendor does not have any bank details |
| 651 |
E |
> Customer/vendor does not have any allowed bank details |
| 652 |
E |
> In company code & the house bank data & / account & is missing |
| 653 |
E |
> Bank different from the specified bank & in master record or items |
| 654 |
E |
> Bank different from the (for the postal code & &) optimum bank & |
| 655 |
E |
> Bank & belongs to group &, there is no appropriate partner bank |
| 656 |
E |
> Available amount too small, & & still available, & & necessary |
| 657 |
E |
> Available amount is enough, & & still available, & & necessary |
| 658 |
E |
> For currency & and & days & are planned |
| 659 |
E |
> No amount has been scheduled for currency & and at least & days' life |
| 660 |
E |
> Specifications for posting the bill liability are missing in tab. T042I |
| 661 |
E |
> No bank account entered in table T042I for pmnt method & curr. & |
| 662 |
E |
> The bank is not defined as a house bank |
| 663 |
E |
> Bank details & & have bank type &, bank type & is specified |
| 664 |
E |
> Bank & has no bank group, partner banks have bank groups |
| 665 |
E |
> Customer/vendor bank details are being checked |
| 666 |
E |
> House bank & was excluded for this customer |
| 667 |
E |
> Partner bank & / & / & was excluded for this customer |
| 668 |
E |
> System reads house banks and checks if they are allowed |
| 669 |
E |
> Customer-specific bank selection produces the following restrictions.. |
| 670 |
E |
> Bank details do not exist for country & bank number & |
| 671 |
E |
> No suitable bank can be selected for comp.code & pmnt meth. & curr. & |
| 672 |
E |
> Optimization of the bank selection was not possible |
| 673 |
E |
> House bank is selected ... |
| 674 |
E |
> Optimization by bank groups is active |
| 675 |
E |
> Optimization by postal code area is active |
| 676 |
E |
> House bank &1 can only be used for business place &2 |
| 677 |
E |
> Bank & in country & has been marked for deletion |
| 678 |
E |
> Partner bank & & & is not valid at present |
| 679 |
E |
> Account &1 is specified, account &2 from &3 &4 is not used |
| 680 |
E |
Only payment methods &1 are allowed |
| 681 |
E |
House bank &1 &2 is specified, change is not allowed |
| 682 |
E |
Account &1 is specified, account &2 of &3 &4 cannot be used |
| 683 |
E |
> Account &1 is predefined, account for &2 &3 not defined |
| 684 |
E |
> Document & item & in company code & treated as an exception |
| 685 |
E |
> Unable to determine unique SEPA contract reference for contract & |
| 688 |
E |
> House bank & assigned customer-specifc and replaces house bank & |
| 690 |
E |
> Additional log for vendor & customer & company code & |
| 691 |
E |
> Additional log for vendor & company code & |
| 692 |
E |
> Additional log for customer & company code & |
| 693 |
E |
> |
| 694 |
E |
> Payment order & for & & was generated for payment method & |
| 699 |
E |
> ---------- Payment method selection additional log |
| 700 |
E |
> Document & line item & via & & |
| 701 |
E |
> Terms of payment: & & |
| 702 |
E |
> Cash discount terms & are fixed |
| 703 |
E |
> Cash discount of & % meets the specified minimum rate of & % |
| 704 |
E |
> Cash discount is valid until &, next payment on & |
| 705 |
E |
> Vendor payable is due net on & |
| 706 |
E |
> Customer receivable is payable on & with cash discount terms 1 |
| 707 |
E |
> Item is clearable from & with payments |
| 708 |
E |
> Posting date for this run is &, for next run & |
| 709 |
E |
> Item should be paid now |
| 710 |
E |
> Item can be paid later |
| 711 |
E |
> Only cash discount terms 1 possible since document has been net posted |
| 712 |
E |
> Invoice due in & - & days - bill of exchange (outgoing) permitted |
| 713 |
E |
> Invoice due in up to & days - bill of exchange (incoming) permitted |
| 714 |
E |
> Credit memo due in up to & days - clearable with b/exch. (outgoing) |
| 715 |
E |
> Credit memo due in up to & days - clearable with b/exch. (incoming) |
| 716 |
E |
> Item is blocked with block key & |
| 717 |
E |
> Account is blocked with block key & |
| 718 |
E |
> Payee is blocked with block key & |
| 719 |
E |
> Due to invoice reference, data copied from invoice line item & & |
| 720 |
E |
> Item not included |
| 721 |
E |
> Item is due with & % cash discount |
| 722 |
E |
> Item is due for payment by bill of exchange with & % cash discount |
| 723 |
E |
> Cash discount of & % does not meet the specified minimum rate of & % |
| 724 |
E |
> Item must not be paid because of cash discount |
| 725 |
E |
> Cash discount for the item is fixed, min.discount amount ignored |
| 726 |
E |
> & days grace period is being considered |
| 727 |
E |
> Maximum cash discount should always be taken |
| 728 |
E |
> Payment must take place before &, next payment on & |
| 729 |
E |
> Payment methods for immediate payment not defined |
| 730 |
E |
> Payment by bill of exchange being checked |
| 731 |
E |
> Pymt method & in the item requires payment by b./exch. before due date |
| 732 |
E |
> Item not due in & - & days |
| 733 |
E |
> Include customer items due by & |
| 734 |
E |
> Payment via branch & |
| 735 |
E |
> Payment via payee/payer & |
| 736 |
E |
> Account blocked due to unconfirmed change to master record |
| 737 |
E |
> Payee blocked due to unconfirmed change to master record |
| 738 |
E |
> Account blocked due to refused change to master record |
| 739 |
E |
> Payee blocked due to refused change to master record |
| 741 |
E |
> Document & company code & currency & payment method & |
| 742 |
E |
& |
| 743 |
E |
> LIt PK Acct RA Amount Tax |
| 744 |
E |
> & & & |
| 745 |
E |
> Following items have a zero balance and are to be cleared |
| 746 |
E |
> Document & line item & |
| 747 |
E |
> Currencies in line 1: & / & Currencies in line 2: & / & |
| 748 |
E |
> Account flagged for deletion |
| 749 |
E |
> Payee flagged for deletion |
| 750 |
E |
& items do not belong to the selected accounting clerk/send. company code |
| 751 |
E |
> Prepayment for & & was made with discount & & |
| 752 |
E |
> to enable clearing, discount was corrected to & & |
| 753 |
E |
> Cash discount base amount not set |
| 754 |
E |
> Adapting KZBTR for & : & --> & |
| 760 |
E |
IDOcs were generated for the following entries |
| 761 |
E |
Company code & House bank & Payment method & |
| 762 |
E |
> Bank details & / & / & do not have an IBAN |
| 763 |
E |
> Country & of bank details & / & is not a member of the EU |
| 764 |
E |
> Bank details & / & / & do not have an account number |
| 765 |
E |
> Bank details & / & / &: IBAN is not valid |
| 767 |
E |
> Bank details & / & / & do not have a valid SEPA mandate |
| 768 |
E |
> SEPA mandate & for bank & invalid |
| 769 |
E |
> Bank details & / & / & do not have a SWIFT code |
| 770 |
E |
> Item & in & is paid in & due to expiring currency |
| 771 |
E |
> Expiring currency: item & in & in company code & at & not allowed |
| 772 |
E |
> Document & : currency & soon to expire |
| 773 |
E |
> At the bill due date of the item & is an expiring currency |
| 774 |
E |
Currency & soon to expire |
| 775 |
E |
At the bill due date & currency & has expired |
| 776 |
E |
Currency & is no longer valid |
| 777 |
E |
At the issue date & currency & has expired |
| 778 |
E |
> Doc. in & : amount in expired payment curr. predefined (see long text) |
| 779 |
E |
> Document & with payment currency & is paid in & due to expired currency |
| 780 |
E |
Doc. in & : amount predefined in expired payment currency (see long text) |
| 781 |
E |
> Currency & expired at the issue date |
| 782 |
E |
> Error with foreign currency translation for document & & & & |
| 783 |
E |
> SEPA mandate & for bank & can be used |
| 784 |
E |
> SEPA mandate & for bank & has status: & |
| 785 |
E |
> One-time mandate & for bank & already used |
| 786 |
E |
> SEPA mandate & is being locked/processed by user & |
| 787 |
E |
> SEPA mandate for contract reference & & is not available |
| 788 |
E |
> SEPA mandate & of bank & is assigned to a contract |
| 789 |
E |
> SEPA mandate &1 is obsolete (last use: &2) |
| 790 |
E |
> SEPA mandate &1 is obsolete (no use, signature: &2) |
| 792 |
E |
> One-time mandate & is already used in this payment proposal |
| 797 |
E |
---------- payments by EDI / IDoc generation |
| 798 |
E |
> ---------- Posting documents additional log |
| 799 |
E |
> ---------- Due date determination additional log |
| 801 |
E |
Payment run & & has not yet been created |
| 802 |
E |
Payment run & & cannot be used |
| 803 |
E |
Data inconsistencies in payment run & & |
| 804 |
E |
Field & must not be blank in the payment run |
| 805 |
E |
Amount in field & is too high for the payment run |
| 806 |
E |
Payment method & is not defined for foreign business partners |
| 807 |
E |
Street or P.O. box must be entered for payment method & |
| 808 |
E |
Bank details must be entered for payment method & |
| 809 |
E |
Payment method & is only defined for incoming payments |
| 810 |
E |
Payment method & is only defined for outgoing payments |
| 811 |
E |
Payment method & is not defined for foreign currencies |
| 812 |
E |
Payment method & is not designed for currency & |
| 813 |
E |
Payment method & requires the entry of the city |
| 814 |
E |
Summary of items with the same ISR Ref.? --> & |
| 815 |
E |
> Number of items &1 accepted for contract &2 (ISR &3 &4) |
| 817 |
E |
Item contains partner bank type & |
| 818 |
E |
Payment with partner bank type &1, items with partner bank type &2 |
| 849 |
E |
No house banks exist for company code &. This should be checked. |
| 850 |
E |
No payment methods exist for country &. This should be checked. |
| 851 |
E |
State central bank indicator & does not exist. This should be checked. |
| 852 |
E |
No state bank indicator exists. This should be checked. |
| 853 |
E |
Incorrect line chosen of file no longer in DME administration |
| 869 |
E |
> A bank chain was predefined: |
| 870 |
E |
> One intermediary bank found: |
| 871 |
E |
> &1 country &2 bank key &3 account &4 |
| 872 |
E |
Re-reading intermediary banks |
| 873 |
E |
One new intermediary bank found |
| 874 |
E |
No intermediary bank found |
| 875 |
E |
Data for determining intermediary bank not yet sufficient |
| 887 |
E |
For contract reference & & for contract & no SEPA mandate is available |
| 893 |
E |
Bills of exchange payable for account & cannot be processed |
| 894 |
E |
To branch to available amounts, place cursor on totals per house bank |
| 895 |
E |
To branch to bill of exch. documents, place the cursor on a bill of exch. |
| 896 |
E |
You have not assigned every bill of exchange to a bank or a vendor |
| 897 |
E |
Account & contains bills of exchange with incomplete data for country & |
| 898 |
E |
Bank allocation method found no presenting bank |
| 899 |
E |
Special G/L indicator & for customer change not defined |
| 900 |
E |
Company code & does not exist |
| 901 |
E |
Account & does not exist in company code & |
| 902 |
E |
Bill of exchange in expired currency present with issue date after 2001 |
| 903 |
E |
Payment method & not defined for company code & |
| 904 |
E |
No values found for a graphic representation |
| 905 |
E |
Value date is necessary for determining the bank |
| 906 |
E |
Correct string in area - & - |
| 907 |
E |
Bill of exchange usage is necesssary for calculating charges |
| 908 |
E |
Document type & was already specified |
| 909 |
E |
In area & - & there is no document type in table & |
| 910 |
E |
Document type & does not exist in table & |
| 911 |
E |
Payment method & was excluded from the start |
| 912 |
E |
Specify run date and run ID |
| 913 |
E |
Run ID & already exists for run date & |
| 914 |
E |
Blocking currently not possible - try again later |
| 915 |
E |
Specify batch input session name |
| 916 |
E |
House bank ID & does not exist for company code & |
| 917 |
E |
Account ID & does not exist for house bank ID & |
| 918 |
E |
No bill/exch. presentation account defined for & & & & (see long text) |
| 919 |
E |
Document type & was excluded from the start |
| 920 |
E |
Specify file type for DME |
| 921 |
E |
Posting options incompatible |
| 922 |
E |
Charges were not calculated for all bills of exchange |
| 923 |
E |
Not all bills of exchange have been assigned to a house bank |
| 924 |
E |
In area & - & there is no business area in table & |
| 925 |
E |
Business area & was already specified |
| 926 |
E |
All selected bills of exchange were assigned to a house bank. |
| 927 |
E |
Region & was already specified |
| 928 |
E |
In area & - & there is no region in table & |
| 929 |
E |
Business area & does not exist in table & |
| 930 |
E |
Region & does not exist in table & |
| 931 |
E |
Account allocation is missing for charge & & & & |
| 932 |
E |
Caution: Posting instigated -> |
| 933 |
E |
No G/L account exists for bill/exchange presentation for & & & |
| 934 |
E |
Bill of exchange presentation cannot be in EURO before 1.1.1999. |
| 935 |
E |
& & & has incorrect calendar ID |
| 936 |
E |
Bank term & & & & does not exist |
| 937 |
E |
Payment method & has not been created for company code & |
| 938 |
E |
No clear DME user ID found for & & & |
| 939 |
E |
Account ID for alternative account for bill of exch.presentation missing |
| 940 |
E |
Specify an output device |
| 941 |
E |
Specify start time or select 'Immediately' |
| 942 |
E |
Start time must be in the future |
| 943 |
E |
Bill of exchange presentation was cancelled |
| 944 |
E |
Job & was created |
| 945 |
E |
No bills of exch. found for presentation: Carry out hse bank assignment |
| 946 |
E |
No job was deleted |
| 947 |
E |
No jobs exist in company code & |
| 948 |
E |
Select correct table line |
| 949 |
E |
Batch input error occurred |
| 950 |
E |
Batch input session & was created |
| 951 |
E |
& documents were posted |
| 952 |
E |
Bill of exchange receivables account must be specified |
| 953 |
E |
Error in callup via job |
| 954 |
E |
Account & is not resident in company code & |
| 955 |
E |
No bill of exchange selected for bank allocation |
| 956 |
E |
No form ID exists for & and & |
| 957 |
E |
Bank term & & & & has been maintained incorrectly |
| 958 |
E |
The presentation list has not been printed |
| 959 |
E |
File type & requires a unique payment method |
| 962 |
E |
You have exceeded the maximum number of locks |
| 964 |
E |
Directory & already contains & files |