| 000 |
D |
Hausbanken für Buchungungskreis & werden selektiert |
| 001 |
D |
Zahlungswährung & bei & Hausbank-Konten gefunden |
| 002 |
D |
Bankenkette über FB Bank_Chain für Bankschl. & im Land & erzeugt |
| 003 |
D |
Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Partnerbank & |
| 004 |
D |
Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Corresponding Bank & |
| 005 |
D |
Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 1 & |
| 006 |
D |
Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 2 & |
| 007 |
D |
Hausbank & in die Export-Parameter übertragen |
| 008 |
D |
Bankengruppe & wird geprüft |
| 009 |
D |
Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Corresponding Bank & |
| 010 |
D |
Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Intermediary Bank 1 & |
| 011 |
D |
Vergleich Bankengruppe Partnerbanken & mit Bankengruppe & der Hausbank |
| 012 |
D |
Übertrage Corresponding Bank & in Export Parameter |
| 013 |
D |
Übertrage Intermediary Bank 1 & in Export-Parameter |
| 014 |
D |
Übertrage Intermediary Bank 2 & in Export-Parameter |
| 015 |
D |
Setze Banktyp & & & |
| 016 |
D |
Vergleich Zahlungswährung & mit Währungen der Banken der Bankenkette |
| 017 |
D |
Intermediary Bank 2 : & |
| 018 |
D |
Intermediary Bank 1 : & |
| 019 |
D |
Corresponding Bank : & |
| 020 |
D |
Partner Bank : & |
| 021 |
D |
Es wurden & Hausbank(en) in der Währung & berücksichtigt! |
| 022 |
D |
Keine Hausbank in Zahlungswährung, deshalb Online Transaktion |
| 023 |
D |
Super-Region & selektiert |
| 024 |
D |
Selektiere Hausbank & aus Super-Region & |
| 025 |
D |
Selektiere aus Tabelle Hausbank je Währung (TBKCB) die Hausbank & |
| 026 |
D |
Keine Hausbank in Tab. TBKCB vorhanden, Online Transaktion muss erfolgen |
| 027 |
D |
Bankenkette für Bankschl. & im Bankland & konnte nicht erzeugt werden |
| 028 |
D |
Ohne Bankenkette kann auch keine Bankengruppe überprüft werden |
| 029 |
D |
Ohne Bankenkette kein Vergleich Zahlwährung & mit Währ. Bankenkette |
| 030 |
D |
Weg für die Selektion über Super-Region wird eingeschlagen |
| 031 |
D |
Keine Hausbank in TBKCR f. Super-Region & in Zahlungswährung & vorhanden |
| 032 |
D |
Keine Super-Region & für Land & in Tab. T005 zugeordnet |
| 033 |
D |
Keine Bankdaten Tab. BNKA für Bankland & und Bankschlüssel & vorhanden |
| 034 |
D |
Kein Swift-Code für Bankschlüssel & im Land & vorhanden |
| 035 |
D |
Keine Landeswährung in Tab. T005 für Bankland & vorhanden |
| 036 |
D |
Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Partnerbank & |
| 037 |
D |
Inkonsistenzen bei Tab. BNKA mit Tab. TBKBC bei Swift-code & |
| 038 |
D |
Loop in der Bankenkette mit Routing Control Code & ! |
| 039 |
D |
Sammelauszahlungsanordnung nicht buchbar & & & & |
| 040 |
D |
Benutzer hat die Verarbeitung abgebrochen |
| 041 |
D |
Storno nicht möglich |
| 042 |
D |
Freigabe für stornierte Belege nicht möglich & |
| 043 |
D |
Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Partnerbank & |
| 044 |
D |
Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Corresponding Bank & |
| 045 |
D |
Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 1 & |
| 046 |
D |
Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 2 & |
| 047 |
D |
Inkonsistenz in Tabelle TBKBC bei routing control code & |
| 048 |
D |
Keine Daten in Tabelle TBKBC zum roting control code & vorhanden. |
| 049 |
D |
Hausbankfindung ist an Bank-Rolle gescheitert ! |
| 050 |
D |
Keine Daten in Tabelle & zur Bank-Rolle & vorhanden ! |
| 051 |
D |
Bankfindung zur Super-Region & und ZahlWhrg. & an Bank-Rolle gescheitert. |
| 052 |
D |
Bankfindung zur Zahlungswährung & an der Bank-Rolle gescheitert. |
| 053 |
D |
Storno nicht erfolgreich & & & & |
| 099 |
D |
|
| 100 |
D |
Zusatzprotokoll ohne Selektion nach Vorauswahl nicht möglich! |
| 101 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle & für Land & vorhanden! |
| 102 |
D |
Keine Bankdaten in Tab. & für Hausbank & im Bukrs & vorhanden! |
| 103 |
D |
Kein Konto für Hausbank & im Bukrs & vorhanden! |
| 104 |
D |
Keine Hausbank im Bukrs & vorhanden! |
| 105 |
D |
Hausbank & aus Tab. & im Bukrs & nicht vorhanden! |
| 106 |
D |
Konto & aus Tab. & von Hausbank & im Bukrs & nicht vorhanden! |
| 107 |
D |
Keine Bankdaten in Tab. & für SWIFT-Code & vorhanden! |
| 110 |
D |
Swift-Code & ist nicht in Stammdaten Bank (BNKA) vorhanden! |
| 111 |
D |
Fehler beim Konsistenz-Check der Zahlungsanordnung, kein UPDATE !!! |
| 112 |
D |
Fehler beim Update der Zahlungsanordnung ! |
| 113 |
D |
Die Nummer der Zahlungsanordnung ist bereits vorhanden, kein Update !!! |
| 114 |
D |
Die angegebene Verarbeitungsart (insert, modify, delete,) ist falsch !!! |
| 115 |
D |
Probleme beim Update Zahlungsanordnung m. FB FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY ! |
| 116 |
D |
Währung & in Tab. TCURC nicht vorhanden ! |
| 117 |
D |
Land & in Tab. T005 nicht vorhanden ! |
| 118 |
D |
Mindestens & oder & und & müssen gefüllt sein ! |
| 119 |
D |
Wenn & gefüllt ist, muß auch & gefüllt sein ! |
| 150 |
D |
Buchungskreis & ist nicht im System gepflegt! |
| 151 |
D |
Sachkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 152 |
D |
Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 153 |
D |
Sachkontowährung & und Ausgleichkontowährung & nicht identisch! |
| 154 |
D |
Zum Sachkonto & muß ein Buchungskreis eingegeben werden! |
| 155 |
D |
Zum Ausgleichkonto & muß ein Buchungskreis eingegeben werden! |
| 156 |
D |
Zum Sachkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 157 |
D |
Zum Ausgleichkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 158 |
D |
Sachkonto mit der Nummer & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 159 |
D |
Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 160 |
D |
Eingabe eines Sachkontos erwartet! |
| 161 |
D |
Eingabe eines Ausgleichkontos erwartet, als Zielkonto existiert schon &! |
| 162 |
D |
Schleifen innerhalb der Hierarchiestruktur sind unzulaessig! |
| 163 |
D |
Ausgleichkonto & (Buchungskreis &) nicht in Tabelle TTRCD enthalten! |
| 164 |
D |
Disp. Kontobez. für Konto & (Bukrs &) nicht in Tab. T035D enthalten! |
| 165 |
D |
Das untere Limit darf nicht negativ sein! |
| 166 |
D |
Die Mindest-Transferrate muss groesser Null sein! |
| 167 |
D |
Das obere Limit muss groesser als das untere Limit sein! |
| 168 |
D |
Die Mindest-Transferrate darf hoechstens der Min.-Max.-Differenz entspr. |
| 169 |
D |
Änderung nicht erlaubt |
| 170 |
D |
Belegnr. & aus Bukrs & und Gjahr & fehlt in Tabelle BKPF._Abbruch! |
| 171 |
D |
Buchungsschlüssel_nicht_in_Tabelle_T030B_definiert._Abbruch! |
| 172 |
D |
Kontenplan zum Bukrs & nicht in Tabelle T001_definiert._Abbruch! |
| 173 |
D |
Keine Kursdifferenzkonten in Tabelle T030H definiert._Abbruch! |
| 174 |
D |
Zu den angeg. Kriterien keine Payment Requests gefunden._Abbruch! |
| 175 |
D |
Da Batch-Input gewünscht, muß ein Mappenname eingegeben werden! |
| 200 |
D |
Eintrag in Datenbanktab. & für die Parameter &, & und & nicht gefunden ! |
| 201 |
D |
Ungültiger Wert im Parameter & ! |
| 202 |
D |
Parameter & wurde nicht eingegeben ! |
| 203 |
D |
Landeswährg. & <> eingegebener Währung & , keine Fremdwährung vorgesehen |
| 204 |
D |
Eingegebener Tabellenschlüssel & & & & existiert bereits! |
| 210 |
D |
Parameterprüfung erfolgreich abgeschlossen ! |
| 211 |
D |
Datenbanktabelle & erfolgreich gelesen ! |
| 212 |
D |
Keinen Satz aus Datenbanktabelle & gelesen ! |
| 213 |
D |
Zahlungsbetrag übersteigt das Limit der Hausbank! |
| 214 |
D |
Zahlungsbetrag übersteigt nicht das Limit der Hausbank ! |
| 215 |
D |
Flag 'TODAY' gesetzt, da nächste Wertstellung sonst erst am & ! |
| 216 |
D |
Flag 'TODAY' gesetzt, da errechn. und geford. Wertstell. ident. ! |
| 217 |
D |
Flag 'TODAY' gesetzt, da errechn. Wertstell. bereits überfällig ! |
| 218 |
D |
Errechnete Zeitdauer bis zur vorgeg. Wertstellung beträgt & Tage ! |
| 219 |
D |
Wertstellung lt. errechnetem Datum am & ! |
| 220 |
D |
Wertstellung lt. errechnetem Datum am & und damit überfällig ! |
| 221 |
D |
Es wurde nur eine Zahlungsmethode selektiert: & ! |
| 222 |
D |
Es wurden zwei Zahlungsmethoden selektiert: & und & ! |
| 223 |
D |
Diese Zahlung ist noch nicht fällig ! |
| 250 |
D |
Buchungskreis & ist nicht im System gepflegt! |
| 251 |
D |
Sachkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 252 |
D |
Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 253 |
D |
Sachkontowährung & und Ausgleichkontowährung & nicht identisch! |
| 254 |
D |
Das angeforderte Objekt ist durch eigene Transaktion gesperrt! |
| 255 |
D |
Das angeforderte Objekt ist momentan gesperrt durch Benutzer & ! |
| 256 |
D |
Zum Sachkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 257 |
D |
Zum Ausgleichkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 258 |
D |
Sachkonto & zum Buchungskreis & im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 259 |
D |
Ausgleichkonto & zum Bukrs & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 260 |
D |
Erste Betragsspalte bereits erreicht! |
| 261 |
D |
Letzte Betragsspalte bereits erreicht! |
| 262 |
D |
Schleifen innerhalb der Hierarchiestruktur sind unzulaessig! |
| 263 |
D |
Ausgleichkonto & (Buchungskreis &) nicht in Tabelle TTRCD enthalten! |
| 264 |
D |
Disp. Kontobez. für Konto & (Bukrs &) nicht in Tab. T035D enthalten! |
| 265 |
D |
Das untere Limit darf nicht negativ sein! |
| 266 |
D |
Die Mindest-Transferrate muss groesser Null sein! |
| 267 |
D |
Das obere Limit muss groesser als das untere Limit sein! |
| 268 |
D |
Die Mindest-Transferrate darf hoechstens der Min.-Max.-Differenz entspr. |
| 269 |
D |
Konto & im Bukrs & als 'Nur Finanzdispo-relevant' gekennzeichnet! |
| 270 |
D |
Zielkonto fuer Bukrs & und Waers & nicht gefunden (Tab. TTRCD)! |
| 271 |
D |
Systemfehler in der Sperrverwaltung aufgetreten! |
| 272 |
D |
Sachkonto & zum Buchungskreis & in Tabelle TTRCD nicht gepflegt! |
| 273 |
D |
Optimierung erfolgt fuer maximal 5 Tage im voraus! |
| 274 |
D |
Bitte gueltigen Währungscode eingeben! |
| 275 |
D |
& ist kein gueltiger Wert ==> gueltige Werte: 0...5 ! |
| 276 |
D |
Keine Berechtigung fuer den Buchungskreis & ! |
| 277 |
D |
Waehrung & nicht im System gepflegt! |
| 278 |
D |
Dispositionsart & nicht gepflegt! |
| 279 |
D |
Finanzdispoebene & nicht gepflegt! |
| 280 |
D |
Finanzdispo-Herkunftssymbol & nicht gepflegt! |
| 281 |
D |
Ebene & gehoert nicht zum Tagesfinanzstatus (Herkunftssymbol &) |
| 282 |
D |
Gliederung & im System nicht gepflegt! |
| 283 |
D |
Fuer Gliederung & sind mehrere Verdichtungsebenen im System abgelegt! |
| 284 |
D |
Zielkonto & aus Bukrs & mit der Waehrung & hat Saldo 0 ! |
| 285 |
D |
Zielkonto fuer Bukrs & und Waers & nicht eindeutig (Tab. TTRCD)! |
| 286 |
D |
Bitte Nummernkreise pflegen (Nummernkreisobjekt &)! |
| 287 |
D |
Avise werden erstellt! |
| 288 |
D |
Kontonummer oder dispositive Kontenbezeichnung erwartet! |
| 290 |
D |
Als Avisbetrag ist der Wert '0' nicht erlaubt! |
| 291 |
D |
Keine Berechtigung zum Einzelsatz anlegen im Buchungskreis & ! |
| 292 |
D |
Fehler aus Funktionsbaustein &: Returncode & ! |
| 293 |
D |
Zielkonto & aus Buchungskreis & und Waehrung & nicht in Gliederung! |
| 294 |
D |
Valutadatum darf nicht kleiner als das Tagesdatum sein! |
| 296 |
D |
Letzter selektierter Buchungskreis erreicht ! |
| 297 |
D |
Erster selektierter Buchungskreis erreicht ! |
| 298 |
D |
Letzter selektierter Waehrungscode erreicht ! |
| 299 |
D |
Erster selektierter Waehrungscode erreicht ! |
| 300 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle & zum Schlüssel & vorhanden ! |
| 301 |
D |
& & |
| 302 |
D |
Es wurde der Zahlweg & ermittelt ! |
| 303 |
D |
Mit Zahlwegen & und & zur Zahlung vorgesehen ! |
| 304 |
D |
Für Posten & wurde Gruppenzahlmethode & selektiert ! |
| 305 |
D |
Für Posten & wurde Einzelzahlmethode & selektiert ! |
| 306 |
D |
Dringlichkeit & für die Zahlung dieses Postens ! |
| 307 |
D |
Kein gültiger Zahlweg vorhanden ! |
| 308 |
D |
Keine Einzelzahlwege für die Zahllaufparameter gefunden ! |
| 309 |
D |
Posten & mit Einzelzahlweg noch nicht fällig ! |
| 310 |
D |
Wegen gegebenem Fälligkeitsdatum wird fester Zahlweg & verwendet ! |
| 311 |
D |
Daten zum Hausbankkonto &, & im Buchungskreis & sind inkonsistent ! |
| 312 |
D |
Mit Zahlweg & zur Zahlung vorgesehen ! |
| 313 |
D |
Vergleich mit Zahllaufparametern: mögliche Zahlwege & ! |
| 314 |
D |
Zahllauf zur gleichen Programm ID ist schon vorhanden ! |
| 315 |
D |
Für Posten & wurde das Valutadatum neu berechnet: & |
| 316 |
D |
Partnerbankverbindung in der Zahlungsanordnung wurde modifiziert & / & |
| 317 |
D |
Es konnte keine gültige Partnerbankverbindung ermittelt werden & |
| 403 |
D |
Zahlungsanordnung ist nicht zur Buchung freigegeben ! Kein UPDATE ! |
| 404 |
D |
Zahlungsanordnung wird zur Zahlung freigeben ! |
| 431 |
D |
Kein Sonderzahlungstext in Tabelle & gefunden ! |
| 432 |
D |
Zeile wurde nicht transformiert: schliessender Delimiter fehlt ! |
| 433 |
D |
Codewort wird genau 10stellig erwartet - Eingabe bitte wiederholen! |
| 500 |
D |
Zahlweginitialisierung nicht möglich ! |
| 000 |
E |
House banks for company code & are selected |
| 001 |
E |
Payment currency & for & house bank accounts found |
| 002 |
E |
Bank chain created via func. mod. Bank_Chain for bank key & in country & |
| 003 |
E |
Compare Swift code current house bank & with partner bank & |
| 004 |
E |
Compare Swift code current house bank & with corresponding bank & |
| 005 |
E |
Compare Swift code current house bank & with intermediary bank 1 & |
| 006 |
E |
Compare Swift code current house bank & with intermediary bank 2 & |
| 007 |
E |
House bank & transferred to export parameters |
| 008 |
E |
Bank group & being checked |
| 009 |
E |
Compare Swift code bank & from bank group & with corresponding bank & |
| 010 |
E |
Compare Swift code bank & from bank group & with intermediary bank 1 & |
| 011 |
E |
Compare bank group partner banks & with bank group & of house bank |
| 012 |
E |
Transfer corresponding bank & to export parameters |
| 013 |
E |
Transfer intermediary bank 1 & to export parameters |
| 014 |
E |
Transfer intermediary bank 2 & to export parameters |
| 015 |
E |
Set bank type & & & |
| 016 |
E |
Compare payment currency & with currencies of banks in bank chain |
| 017 |
E |
Intermediary bank 2 : & |
| 018 |
E |
Intermediary bank 1 : & |
| 019 |
E |
Corresponding bank : & |
| 020 |
E |
Partner bank : & |
| 021 |
E |
& house bank(s) in currency & have been taken into account |
| 022 |
E |
No house bank in payment currency, use online transaction |
| 023 |
E |
Super region & selected |
| 024 |
E |
Select house bank & from super region & |
| 025 |
E |
Select house bank & from table for house banks per currency (TBKCB) |
| 026 |
E |
No house bank in Table TBKCB, online transaction must be used |
| 027 |
E |
Bank chain for bank key & in bank country & could not be created |
| 028 |
E |
Bank groups cannot be checked without bank chain |
| 029 |
E |
Cannot compare payment currency & with currency bank chain w/o bank chain |
| 030 |
E |
Method for selection via super region being used |
| 031 |
E |
There is no house bank in TBKCR for super region & in paymt crcy & |
| 032 |
E |
No super region & assigned for country & in Table T005 |
| 033 |
E |
There is no bank data Table BNKA for bank country & and bank key & |
| 034 |
E |
There is no Swift code for bank key & in country & |
| 035 |
E |
There is no country currency in Table T005 for bank country & |
| 036 |
E |
Compare Swift code bank & from bank group & with partner bank & |
| 037 |
E |
Inconsistencies in Table BNKA with Table TBKBC for Swift code & |
| 038 |
E |
Loop in the bank chain with routing control code & |
| 039 |
E |
Collective payment request cannot be posted & & & & |
| 040 |
E |
Processing cancelled by user |
| 041 |
E |
Reversal not possible |
| 042 |
E |
Release of reversed documents not possible & |
| 043 |
E |
Compare routing control code current house bank & with partner bank & |
| 044 |
E |
Compare routing control code current house bank & with corr.bank & |
| 045 |
E |
Compare routing control code for curr.house bank & with interm.bank 1 & |
| 046 |
E |
Compare routing control code for curr.house bank & with intermed.bank 2 & |
| 047 |
E |
Inconsistency in table TBKBC in routing control code & |
| 048 |
E |
There is no data in table TBKBC for routing control code & |
| 049 |
E |
House bank determination failed at bank role stage |
| 050 |
E |
There is no data in table & for bank role & |
| 051 |
E |
Bank dtrmntn for super region & and paymt curr. & failed at bank role |
| 052 |
E |
Bank determination on payment currency & failed at bank role |
| 053 |
E |
Reversal not successful & & & & |
| 099 |
E |
|
| 100 |
E |
Additional log without selection after preselection not possible |
| 101 |
E |
No entry in table & for country & |
| 102 |
E |
There is no bank data in table & for house bank & in company code & |
| 103 |
E |
There is no account for house bank & in company code & |
| 104 |
E |
There is no house bank in company code & |
| 105 |
E |
There is no house bank & from table & in company code & |
| 106 |
E |
Account & from table & for house bank & does not exist in company code & |
| 107 |
E |
No bank data in table & for Swift code & |
| 110 |
E |
Swift code & does not exist in bank master data (BNKA) |
| 111 |
E |
Error in consistency check of payment request, no UPDATE |
| 112 |
E |
Error during payment request update |
| 113 |
E |
The payment request number already exists, no UPDATE |
| 114 |
E |
The processing type entered (insert, modify, delete) is incorrect |
| 115 |
E |
Problems when updating paymnt request with FB_FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY |
| 116 |
E |
Currency & does not exist in table TCURC |
| 117 |
E |
Country & does not exist in Table T005 |
| 118 |
E |
At least & or & and & must be filled |
| 119 |
E |
If & is filled, & must also be filled |
| 121 |
E |
Please mark at least one line |
| 122 |
E |
Payment order with specification & & already exists |
| 123 |
E |
Payment request & already exists in payment order & |
| 124 |
E |
Update for payment order & unsuccessful |
| 125 |
E |
Update payment order link & with payment request & unsuccessful |
| 126 |
E |
Parameter MODE & must be transferred |
| 127 |
E |
Collective payment order with key & has been created |
| 128 |
E |
Collective payment order with key & has been changed |
| 129 |
E |
Collective payment order & does not exist |
| 130 |
E |
Please enter either a key or select the list |
| 131 |
E |
Payment order with key & has been deleted |
| 132 |
E |
You can no longer select this line |
| 133 |
E |
Payment order & cannot be selected |
| 134 |
E |
Collective payment order with key & cancelled with CPO &. |
| 135 |
E |
Update not possible with payment order |
| 136 |
E |
Collective payment order & has already been cancelled with & |
| 137 |
E |
You cannot change/delete CPO & because it has already been released |
| 138 |
E |
You cannot cancel CPO & because it has already been cancelled |
| 139 |
E |
You cannot reverse CPO & cancellation because it has not been cancelled |
| 140 |
E |
Collective payment order is not complete (release not possible) |
| 141 |
E |
Complete indicator reset |
| 142 |
E |
CPO & cannot be cancelled because it has not been released |
| 143 |
E |
You can only reverse if cancellation of payment order & if it wasn't pstd |
| 144 |
E |
CPO & has already been cancelled by means of CPO & |
| 145 |
E |
Cancellation of CPO & reversed |
| 146 |
E |
Function not possible becasue changes have been made |
| 147 |
E |
No payment order exists |
| 148 |
E |
Payment request in PAYOI but not in PAYRQ/PAYBU & |
| 149 |
E |
Collective payment order already released |
| 150 |
E |
Company code & is not maintained in the system |
| 151 |
E |
G/L account number & is not maintained in chart of accounts & |
| 152 |
E |
Clearing account with number & is not maintained in chart of accounts & |
| 153 |
E |
G/L account currency & and clearing account currency & are not identical |
| 154 |
E |
You must enter a company code for G/L account & |
| 155 |
E |
You must enter a company code for clearing account & |
| 156 |
E |
A name for G/L acct & in chart of accts & is not maintained |
| 157 |
E |
A name for clearing account & in chart of accounts & is not maintained |
| 158 |
E |
G/L account with number & is not maintained in the G/L account master |
| 159 |
E |
Clearing account with number & is not maintained in the G/L acct master |
| 160 |
E |
Enter a G/L account |
| 161 |
E |
Enter a clearing acct, & already exists as a target account |
| 162 |
E |
Loops not allowed within the hierarchy structure |
| 163 |
E |
Clearing account & (company code &) not in table TTRCD |
| 164 |
E |
Cash mgt account name for acct & (co.cd &) not in table T035D |
| 165 |
E |
The lower limit must not be negative |
| 166 |
E |
The minimum transfer rate must be higher than zero |
| 167 |
E |
The upper limit must be higher than the lower limit |
| 168 |
E |
The minimum transfer rate can be no more than the min.-max. difference |
| 169 |
E |
Change not allowed |
| 170 |
E |
Doc. no. & from CC & and fyear & missing in table BKPF, termination |
| 171 |
E |
Posting key not defined in table T030B, termination |
| 172 |
E |
Chart of accts not defined for company code & in table T001, termination |
| 173 |
E |
No exchange rate difference account defined in table T030H, termination |
| 174 |
E |
No payment requests found using the specified criteria, termination |
| 175 |
E |
You must enter a session name for batch input |
| 200 |
E |
Entry in database table & for the parameters &, & and & not found |
| 201 |
E |
Invalid value in parameter & |
| 202 |
E |
You have not entered parameter & |
| 203 |
E |
National crcy & <> specified currency & , no foreign currency designated |
| 204 |
E |
Table key & & & & already exists |
| 210 |
E |
Parameter check completed successfully |
| 211 |
E |
Database table & read successfully |
| 212 |
E |
No records read from database table & |
| 213 |
E |
Payment amount exceeds the house bank limit |
| 214 |
E |
Payment amount does not exceed the house bank limit |
| 215 |
E |
Flag 'TODAY' set because next value date not until & |
| 216 |
E |
Flag 'TODAY' set because calculated and required value date identical |
| 217 |
E |
Flag 'TODAY' set, as calculated value date already overdue |
| 218 |
E |
Calculated time period up to specified value date is & days |
| 219 |
E |
Value date acc. to calculated date on & |
| 220 |
E |
Value date acc. to calculated date on & and therefore overdue |
| 221 |
E |
Only one payment method selected: & |
| 222 |
E |
Two payment methods selected: & and & |
| 223 |
E |
This payment is not yet due |
| 250 |
E |
Company code & is not maintained in the system |
| 251 |
E |
G/L account number & is not maintained in chart of accounts & |
| 252 |
E |
Clearing account with number & is not maintained in chart of accounts & |
| 253 |
E |
G/L account currency & and clearing account currency & are not identical |
| 254 |
E |
The requested object is blocked by its own transaction |
| 255 |
E |
The requested object is currently blocked by user & |
| 256 |
E |
A name for G/L acct & in chart of accts & is not maintained |
| 257 |
E |
A name for clearing account & in chart of accounts & is not maintained |
| 258 |
E |
G/L account & for company code & not maintained in G/L account master |
| 259 |
E |
Clearing account & for company code & not maintained in G/L acct master |
| 260 |
E |
First amount column already reached |
| 261 |
E |
Last amount column already reached |
| 262 |
E |
Loops not allowed within the hierarchy structure |
| 263 |
E |
Clearing account & (company code &) not in table TTRCD |
| 264 |
E |
Cash mgt account name for acct & (co.cd &) not in table T035D |
| 265 |
E |
The lower limit must not be negative |
| 266 |
E |
The minimum transfer rate must be higher than zero |
| 267 |
E |
The upper limit must be higher than the lower limit |
| 268 |
E |
The minimum transfer rate can be no more than the min.-max. difference |
| 269 |
E |
Account & in co.code & flagged as only relevant for cash management |
| 270 |
E |
Target acct for co.code & and currency & not found (table TTRCD) |
| 271 |
E |
System error in lock management |
| 272 |
E |
G/L account & not maintained for company code & in table TTRCD |
| 273 |
E |
Optimization for a maximum of five days in advance |
| 274 |
E |
Enter valid currency code |
| 275 |
E |
& is not a valid value --> valid values: 0...5 |
| 276 |
E |
No authorization for company code & |
| 277 |
E |
Currency & not maintained in system |
| 278 |
E |
Planning type & not maintained |
| 279 |
E |
Planning level & is not maintained |
| 280 |
E |
Cash management and planning source symbol & not maintained! |
| 281 |
E |
Level & is not part of the cash management position (source symbol &) |
| 282 |
E |
Grouping & is not maintained in the system! |
| 283 |
E |
More than one summarization level is maintained for grouping &! |
| 284 |
E |
Target acct & from comp.code & with currency & has balance 0! |
| 285 |
E |
More than one target acct for comp.code & and currency & (table TTRCD)! |
| 286 |
E |
Maintain number ranges (number range object &)! |
| 287 |
E |
Payment advice notes being generated! |
| 288 |
E |
Account number or cash management account name expected! |
| 290 |
E |
Amount '0' is not allowed as the payment advice note! |
| 291 |
E |
You are not authorized to create single records in company code &! |
| 292 |
E |
Error from function module &: return code & ! |
| 293 |
E |
Target acct & from comp.code & and currency & not in grouping ! |
| 294 |
E |
Value date should not be earlier than today's date! |
| 296 |
E |
Last selected company code reached ! |
| 297 |
E |
First selected company code reached ! |
| 298 |
E |
Last selected currency code reached ! |
| 299 |
E |
First selected currency code reached ! |
| 300 |
E |
No entry exists in table & for key & ! |
| 301 |
E |
& & |
| 302 |
E |
Payment method & determined ! |
| 303 |
E |
Planned for payment using payment methods & and & ! |
| 304 |
E |
Group payment method & selected for items & |
| 305 |
E |
Single payment method & selected for items & |
| 306 |
E |
Urgency & for payment of this item |
| 307 |
E |
No valid payment method exists |
| 308 |
E |
No single payment methods found for the payment run parameters |
| 309 |
E |
Item & with single payment method not yet due |
| 310 |
E |
Fixed payment method & will be used, based on due date entered |
| 311 |
E |
Data for house bank account &, & in company code & is inconsistent |
| 312 |
E |
Planned for payment using payment method & |
| 313 |
E |
Comparison with payment run parameters: possible payment methods & |
| 314 |
E |
There is already a payment run with this program ID |
| 315 |
E |
For item & , the value date was recalculated: & |
| 316 |
E |
Partner bank details in the payment request were modified & / & |
| 317 |
E |
No valid partner bank details could be determined & |
| 403 |
E |
The payment request is not released for posting ! No update ! |
| 404 |
E |
The payment request will be released for payment! |
| 431 |
E |
No special payment texts found in table & |
| 432 |
E |
Line has not been transformed: closing delimiter missing |
| 433 |
E |
Codeword must be exactly 10 characters, repeat entry |
| 500 |
E |
Payment method initialization not possible ! |