000 |
D |
Liste der aufgetretenen Fehler und Warnungen |
001 |
D |
|
002 |
D |
Fehlermeldungen Selektion |
003 |
D |
Fehlermeldungen Risiko-Analyse |
004 |
D |
Fehlermeldungen Anreicherung |
005 |
D |
Fehlermeldungen Aggregation |
006 |
D |
Meldungen zu Finanzobjekt mit Nummer & |
007 |
D |
& |
008 |
D |
Daten sind fehlerhaft, siehe Fehlerprotokoll |
009 |
D |
Berechnung der Korrelationskoeffizienten |
010 |
D |
Jacobi-Transformation konvergiert nicht |
011 |
D |
Definitheitstest der Korrelationsmatrix |
012 |
D |
Justierung der Korrelationsmatrix |
013 |
D |
Berechnung erfolgte fehlerfrei |
014 |
D |
Matrix als Input-Parameter ist inkonsistent |
015 |
D |
Ermittlung Skalierungsfaktor aus Konfidenzniveau ist fehlgeschlagen |
016 |
D |
Kalender in der VaR-Art nicht gepflegt. Abbruch bei der Datumsberechnung! |
050 |
D |
*------------------------- Steuerung VaR-Ermittung ---------------------- |
051 |
D |
Die VaR-Ermittlung aus einer GuV-Verteilung ist gescheitert. |
052 |
D |
Die VaR-Art & existiert nicht, keine Verarbeitung möglich. |
080 |
D |
|
081 |
D |
Es kann kein Elementargeschäft auf gleicher Ebene angelegt werden |
082 |
D |
Es kann kein Elementargeschäft auf nächster Ebene angelegt werden |
083 |
D |
Laufzeitende des letzten Elementargeschäfts liegt vor Gesamtgültigkeit |
084 |
D |
Feld 'Ankündigung bis' der Elementargeschäfte ist nicht aufsteigend (&1) |
085 |
D |
Laufzeitbeginn &1 ist kleiner als 'Ankündigung bis' des vorigen Geschäfts |
086 |
D |
Laufzeitbeginne der Elementargeschäfte sind nicht aufsteigend (&1) |
087 |
D |
Laufzeitbeginn muss bei amerikanischen Ausübungen gefüllt sein (&1) |
088 |
D |
|
089 |
D |
Für das Underlying einer Bermudaoption darf kein Underlying existieren |
090 |
D |
Fehler in der Hierarchie: Elementargeschäft &1 ist eine Bermudaoption |
091 |
D |
|
100 |
D |
|
101 |
D |
Generisches Geschäft intern &1 extern &2 konnte nicht geladen werden |
102 |
D |
Generisches Geschäft extern & existiert bereits |
103 |
D |
Das generische Geschäft (interne / externe Nummer: & / &) existiert nicht |
104 |
D |
Typ & ist für das generische Geschäft nicht zulässig |
105 |
D |
Das oberste Elementargeschäft darf nicht gelöscht werden |
106 |
D |
Generisches Geschäft intern &1 extern &2 ist nicht vollständig |
107 |
D |
Generisches Geschäft &1/&2: Fehler bei Darstellung der Elementargeschäfte |
108 |
D |
Interne Nummer konnte nicht gezogen werden |
109 |
D |
Datenbankfehler beim INSERT der Tabelle & |
110 |
D |
Generisches Geschäft & wird gerade von Anwender & bearbeitet |
111 |
D |
Change-Documents: & |
112 |
D |
Aktion wurde abgebrochen |
113 |
D |
Laufzeitbeginn liegt nach dem Laufzeitende des Elementargeschäfts |
114 |
D |
Generisches Geschäft intern &1 extern &2 ist kein Muster |
115 |
D |
Geschäftsform (GFORM) & ist nicht oder falsch bearbeitet |
116 |
D |
Bewertungsregel (RMBEWREG) & existiert nicht |
117 |
D |
Für das oberste Elementargeschäft muß der Laufzeitbeginn gepflegt sein |
118 |
D |
Die Hierarchie des gen. Geschäfts intern & extern & ist inkonsistent |
119 |
D |
Dateninkonsistenz im generischen Geschäft intern &1 extern &2 |
120 |
D |
Die Geschäftsreferenz & im Feld & ist bei GFORM & unzulässig |
121 |
D |
Für Options-Elementargeschäfte muss genau ein Underlying existieren |
122 |
D |
Unter Geschäftsreferenzen dürfen keine Elementargeschäfte hängen |
123 |
D |
Vergeben Sie beim Anlegen eine externe Nummer |
124 |
D |
Laufzeitende des ersten Elementargeschäfts liegt vor der Gesamtgültigkeit |
125 |
D |
Die Geschäftsreferenz & konnte nicht gefunden werden |
126 |
D |
Mehrfachselektion ist bei der gewählten Funktion nicht zulässig |
127 |
D |
Geschäftsformänderung des Elementargeschäfts nicht möglich (Baumstruktur) |
128 |
D |
Die Ausfallrisikoregel & existiert nicht |
129 |
D |
Die Limitproduktgruppe & existiert nicht |
130 |
D |
Feld & wurde mit dem unzulässigen Wert & versorgt |
131 |
D |
Das Berechnungsintervall ist falsch definiert |
132 |
D |
Geschäftsform & ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll |
133 |
D |
Es existieren nicht vollständig ausgeprägte Elementargeschäfte |
134 |
D |
Zum gen.Geschäft &1 existiert ein Finanzobjekt, Status &2 nicht zulässig |
135 |
D |
Laufzeitbeginn des ersten Elementargeschäfts liegt vor Gesamtgültigkeit |
136 |
D |
Es wurde kein Knoten markiert |
137 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
138 |
D |
Für den Betrachtungszeitraum liegen keine Zahlungsströme vor |
139 |
D |
Es konnte kein generisches Geschäft geändert bzw. angelegt werden |
140 |
D |
Generisches Geschäft wurde nicht aus Cashmanagement-Daten erzeugt |
141 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, das generische Geschäft anzulegen |
142 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, das generische Geschäft zu ändern |
143 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, das generische Geschäft anzuzeigen |
144 |
D |
Zu der Finanzobjektnummer &1 existiert bereits ein Finanzobjekt |
145 |
D |
Geschäft &1 ist bereits im generischen Geschäft &2 referenziert |
146 |
D |
Fehler innerhalb des Business Data Toolset, Vorgang wird abgebrochen |
147 |
D |
Generisches Geschäft &2 ist zur Archivierung vorgemerkt |
148 |
D |
Das zugehörige Finanzobjekt &3 ist zum Archivieren vorgemerkt |
150 |
D |
|
151 |
D |
DI: Für die GID & konnten Optionsparameter nicht zugeordnet werden |
152 |
D |
DI: Für die GID & konnten Bewegungen nicht zugeordnet werden |
153 |
D |
DI: Es wurden nicht eindeutige Referenzen auf Fremdgeschäfte übergeben |
154 |
D |
DI: Ein referenziertes Fremdgeschäft existiert nicht |
155 |
D |
DI: Die neue Version beginnt vor der aktuellen Version |
156 |
D |
DI: Die neue Version beginnt während einer alten Version |
157 |
D |
DI: Die übergebene GID & existiert nicht im generischen Geschäft & |
159 |
D |
DI: Die GID & besitzt einen Cashflow mit initialem Fälligkeitsdatum |
160 |
D |
DI: Kein zulässiger Aktivitätstyp für das generische Geschäft & |
170 |
D |
Generische Geschäft (Risikoträger) & existiert nicht |
171 |
D |
Externe Gesch.Nummer &: Die interne Nummer & konnte nicht gelesen werden |
200 |
D |
*------------------- Fehlermeldungen Standverwaltung ------------------* |
201 |
D |
Fehler bei Archivierung in Stand & & & |
202 |
D |
Der Stand & wurde bereits in Lauf & archiviert |
203 |
D |
Ausgewählte Datenpoolstände zurückgeladen |
204 |
D |
keine Datenpoolstände zurückgeladen |
210 |
D |
*---------------- Fehlermeldungen Berichtsdatenspeicher ---------------* |
211 |
D |
Doppelte Sätze bei der Sicherung von VaR-Daten unter Laufnummer & |
212 |
D |
Dopplete Sätze bei der Sicherung von GuV-Daten unter Laufnummer & |
213 |
D |
Fehler beim Einfügen von Berichtsdaten |
214 |
D |
Die Laufnummer & liegt nicht im Nummernkreisintervall & |
215 |
D |
Die Laufnummer & existiert bereits |
216 |
D |
Die Laufnummer & konnte nicht angelegt werden |
217 |
D |
Für diesen Lauf wurde die Laufnummer & verwendet |
218 |
D |
Die Laufnummer & existiert nicht, keine Verarbeitung möglich |
219 |
D |
Zur Laufnummer & liegt kein Protokoll vor |
220 |
D |
Lauf & hat Status & und darf deswegen nicht gelöscht werden |
221 |
D |
Lauf & wurde vollständig gelöscht und existiert nicht mehr |
222 |
D |
Der Berichtsdatenreport kann nicht ausgeführt werden, siehe Langtext |
223 |
D |
Zum Lauf & konnten keine Daten ermittelt werden, siehe Langtext |
224 |
D |
Risikohierarchie & konnte im Lauf & zum Datum & nicht geschützt werden |
240 |
D |
BDS Archivierung: Es wurden keine zu archivierenden Laufnummern gefunden |
241 |
D |
BDS-Archivierung: & zu archivierende BDS-Läufe |
242 |
D |
BDS-Archivierung: Laufnummer & erfolgreich archiviert, & Läufe erledigt |
243 |
D |
BDS-Archivierung: Fehler beim Datensatzschreiben in Lauf & |
244 |
D |
BDS-Archivierung: Laufnummer & nicht archiviert, & Läufe erledigt |
245 |
D |
BDS-Archivierung: Verarbeitung bei Lauf & abgebrochen, & Läufe erledigt |
246 |
D |
BDS-Archivierung: Fehler beim Objektlesen von Lauf & Pknoten & |
247 |
D |
BDS-Archivierung: Fehler beim Datensatzlesen in Lauf & Pknoten & |
248 |
D |
BDS-Archivierung: Lauf & ist nicht im Status archiviert |
249 |
D |
BDS-Archivierung: Zu Lauf & konnten keine Archiv-Indizes gefunden werden |
300 |
D |
*---------------------------- RFC ---------------------------------* |
301 |
D |
RFC-Kommunikationsfehler: Geschäftsanalyse (siehe Langtext) |
302 |
D |
RFC-Systemfehler: Geschäftsanalyse (siehe Langtext) |
303 |
D |
RFC-Kommunikationsfehler: Bewertung (siehe Langtext) |
304 |
D |
RFC-Systemfehler: Bewertung (siehe Langtext) |
305 |
D |
Meldung vom externen Programm Zeitpunkt & (siehe Langtext) |
306 |
D |
Externe Bewertung: Es wurde keine Destination angegeben |
307 |
D |
Externe Geschäftsanalyse: Es wurde keine Destination angegeben |
308 |
D |
Externe Bewertung: Rückgabewert nicht konvertierbar |
310 |
D |
RFC-Kommunikationsfehler (VaKo Matching): & |
311 |
D |
RFC-Systemfehler (VaKo Matching): & |
320 |
D |
RFC-Kommunikationsfehler (Monte Carlo Step 1): & |
321 |
D |
RFC-Systemfehler (Monte Carlo Step 1): & |
322 |
D |
RFC-Kommunikationsfehler (Monte Carlo Step 2): & |
323 |
D |
RFC-Systemfehler (Monte Carlo Step 2): & |
324 |
D |
Fehler bei der Szenarioerzeugung |
325 |
D |
Die Kovarianzmatrix ist nicht positiv definit |
330 |
D |
Der Startwert des Zufallszahlengenerators war & |
345 |
D |
Aktueller Wert des Risikofaktors &/& konnte nicht ermittelt werden |
346 |
D |
Aktueller Wert des Risikofaktors &/& ist 0 |
350 |
D |
|
351 |
D |
Fehler bei der Parallelisierung der Momenteberechnung |
352 |
D |
Risikohierachie inkonsistent |
353 |
D |
Probleme mit der Risikohierachie |
354 |
D |
Korrelationsart u. Volatilitätsart haben unterschiedlichen Stichprobentyp |
355 |
D |
Volatilitätsart & ist nicht gepflegt. |
356 |
D |
Statistikart & zur Volatilitätsart & ist nicht gepflegt. |
357 |
D |
Korrelationsart & ist nicht gepflegt. |
358 |
D |
Statistikart & zur Korrelationsart & ist nicht gepflegt. |
359 |
D |
Probleme bei der Erstellung der Kovarianzmatrix |
360 |
D |
Varianz des Risikofaktors & & konnte nicht gelesen werden |
361 |
D |
Ergebnisobjekte werden zu groß. Der Ausweis der G/V wird unterdrückt. |
362 |
D |
Zur Statistikart ist kein Kurstyp gepflegt |
363 |
D |
Zweite Moment ist negativ für die PH Knoten & 1 und RH Knoten & 2 |
370 |
D |
|
371 |
D |
Risikofaktor & am & nicht gefunden |
372 |
D |
Risikofaktorart des Risikofaktors & existiert nicht |
373 |
D |
RFC-Probleme bei der Ermittlung des Risikofaktors & |
374 |
D |
Korrelationsart u. Volatilitätsart haben unterschiedlichen Stichprobentyp |
375 |
D |
Risikofaktor & nicht definiert |
376 |
D |
RFC-Probleme Risikofaktor: & |
400 |
D |
*-- Marktdatencache - Szenario und aktuelle Daten: Zinsbereich----------* |
401 |
D |
Szenario & ist nicht vorhanden |
402 |
D |
Zinskurvenart &1 in Währung &2 nicht für Szenario &3 gepflegt |
403 |
D |
Forwardkurve &1 &2 für den &3 nicht berechenbar |
404 |
D |
Zinskurve &1 &2 für den &3 nicht gefunden |
405 |
D |
Zinskurve &1 &2 im Szenario &3 nicht berechenbar |
406 |
D |
Zinskurvenart & hat einen Währungswechsel bei der Interpolation |
407 |
D |
Szenarioverlauf & nicht gefunden |
408 |
D |
Szenarioverlauf & für Zinskurve &, Datum & und Währung & ist leer |
409 |
D |
Szenarioverlauf & ist leer |
410 |
D |
Referenzzinssätze &1 konnten von &2 bis &3 nicht gefunden werden |
411 |
D |
Unter Berücksichtigung der erl. fehl. Kurse fehlen Referenzzinssätze & |
430 |
D |
*-- Marktdaten - aktuelle Daten: Währungsbereich -----------------------* |
431 |
D |
Währungskurs & am & nicht gefunden |
432 |
D |
Währungskurse & konnten am & nicht gefunden werden |
433 |
D |
Währungskurs &/& am & zu klein zur Berechnung von Delta und Gamma |
434 |
D |
Unter Berücksichtigung der erl. fehl. Kurse fehlen Kurse & Kurstyp & |
460 |
D |
*-- Marktdaten - aktuelle Daten: Aktien- und Indexbereich --------------* |
461 |
D |
Index & in der Indexart & am & nicht gefunden |
462 |
D |
Wertpapiergattung & in der Kursart & am & nicht gefunden |
463 |
D |
Wertpapierkurs zur Gattung & in Kursart & ist zu alt |
464 |
D |
Wertpapierkurse zu Gattung & in Kursart & sind von & bis & nicht gefunden |
465 |
D |
Indizes & in der Indexart & konnten von & bis & nicht gefunden werden |
466 |
D |
Es fehlen Wertpapierkurse zu Gattung & in Kursart & |
467 |
D |
Unter Berücksicht. von erl.fehl. Kurse fehlen Indexwerte & zu Indexart & |
468 |
D |
Bewertung des Wertpapiers erfolgt über die Zinskurve |
469 |
D |
Shiftgenerierung: Wertpapiergattung & in Kursart & am & nicht gefunden |
470 |
D |
Es fehlen Wertpapierkurse zu Wertpapierkennummer & in Kursart & am & |
480 |
D |
*-- Marktdaten - aktuelle Daten: Volabereich ---------------------------* |
481 |
D |
Vola zur Vola-Art & und Underlying & am & nicht gefunden |
482 |
D |
Vola zur Vola-Art & und Underlying & im Szenario & nicht gefunden |
483 |
D |
Volatilitätsstrukturkurve ist inkonsistent |
484 |
D |
Volatilität zur Volalatilitätsart & am & wurde nicht berechnet |
485 |
D |
Daten zur Risikoart & am & konnten nicht vollständig selektiert werden |
486 |
D |
Vola &1 zum Datum &2 nicht gefunden! Statt dessen Daten vom &3 verwendet. |
487 |
D |
|
490 |
D |
*-- Marktdaten - aktuelle Daten: Korrelationen -------------------------* |
491 |
D |
Justierung der Korrelationsmatrix ist inkonsistent, siehe Fehlerprotokoll |
492 |
D |
Matrix ist negativ definit, Diff. zwischen just. und nicht just. ist & |
493 |
D |
Differenz zwischen justierter und nicht justierter Matrix ist &1 |
494 |
D |
Keine &1-&2-Korrelationskoeffizienten zur Korrelationsart &3 vorhanden |
495 |
D |
Korrelationsmatrix ist nicht positiv definit |
496 |
D |
Korrelationsmatrix ist positiv definit, Justierung ist nicht notwendig |
497 |
D |
Korrelationen sind gesichert, obwohl Korrelationsmatrix negativ definit |
498 |
D |
Korrelationsmatrix ist nicht positiv definit |
499 |
D |
Korrelationskoeffizient zwischen & und & am & wurde nicht berechnet |
500 |
D |
*-- Shiftregelpuffer: 501-550 Risikohierarchieregeln -------------------* |
501 |
D |
Nicht ausreichende historische Zinskurven für Kurvenart & & |
502 |
D |
Kein Volashift für Zinsreferenz & in Zinskurve & & |
503 |
D |
Nicht ausreichende historische Währungskurse für &/& Kurstyp & |
504 |
D |
Kein Volashift für Währungskurs &/& |
505 |
D |
Nicht ausreichende historische Indexwerte für & Indexart & |
506 |
D |
Kein Volashift für Index & Indexart & |
507 |
D |
Nicht ausreichende historische Voladaten für Vola-Art & Underlying & |
508 |
D |
Nicht ausreichende historische Wertpapierkurse für Gattung & Kursart & |
509 |
D |
Kein Volashift für Wertpapiergattung & Kursart & |
510 |
D |
Risikohierarchie & ist inkonsistent |
511 |
D |
Kein Volashift für den Risikofaktor & |
512 |
D |
Nicht ausreichende historische Riskofaktorwerte für Risikofaktor & |
513 |
D |
Zinskurve & mit Währung & in Risikohierarchie & doppelt definiert |
514 |
D |
Inkonsistente Marktdaten in Zinskurvenart & (Währung &) |
520 |
D |
Shiftregeln: Historisches Startdatum nach Kalender & von & auf & geändert |
521 |
D |
Shiftregeln: Zins-Risikofaktor & nicht gefunden |
522 |
D |
Shiftregeln: Knoten & kann der Risikohierarchie & nicht zugeordnet werden |
523 |
D |
Shiftregeln: Shift Nummer & wurde nicht angewendet auf & & & |
524 |
D |
Shiftregeln: Knoten & ist kein Risikofaktor in der Risikohierarchie & |
525 |
D |
Zahl der VAR-Simulationen muß kleiner oder gleich 99998 sein |
526 |
D |
|
527 |
D |
Beim Aufbau der Shifts für diesen Risikofaktor ist ein Fehler aufgetreten |
528 |
D |
Für Knoten einer Risikohierarchie können keine Shifts angezeigt werde |
550 |
D |
*------------------ Zentrale Volatilitätsdatenbank ---------------------- |
551 |
D |
Volatilität & zur Vola-Art & für den & nicht gefunden |
552 |
D |
Volaprofildefinition für Vola & ist inkonsistent (doppelte Werte) |
553 |
D |
Volatilitäten &1 &2 &3 für den &4 passen nicht zusammen |
600 |
D |
*---------------------- Auswertungssteuerung ---------------------------- |
601 |
D |
Das angeforderte Objekt ist momentan gesperrt durch User & |
602 |
D |
Parallelisierung: Servergruppe & existiert nicht |
603 |
D |
Parallelisierung: Interner R/3-Fehler |
604 |
D |
Parallelisierung: Alle verfügbaren Server sind überlastet |
605 |
D |
Parallelisierung: & Tasks konnten nicht erfolgreich bearbeitet werden |
606 |
D |
Taskverarbeitung abgebrochen wegen &1, Daten unvollständig |
607 |
D |
Parallelisierung (techn.): Modul &1, Aufruf &2, Return-Code &3 |
608 |
D |
Bei der Parallelisierung sind folgende technische Fehler aufgetreten (&1) |
609 |
D |
Task &1: Rückgabe-Return-Code &2, Meldung &3 &4 |
610 |
D |
Die Einstellungen zur Parallelisierung wurden erfolgreich gesichert |
611 |
D |
Task &1: Zeitfenster: &2 bis &3 |
612 |
D |
Parallelisierung: Ende der technischen Fehlerausgabe |
613 |
D |
Parallelisierung: Abbruch bei Task &1 (Zeit &2) |
614 |
D |
Parallelisierung: Verwendete Resourcen: &1 Tasks |
615 |
D |
Parallelisierung: Versendete Tasks: &1 |
616 |
D |
Parallelisierung: Empfangene Tasks: &1 |
617 |
D |
Hull-White-Zinsstrukturmodell nicht für dieses Geschäft geeignet |
618 |
D |
Bewertung nur mittels Hull-White-Zinsstrukturmodell möglich |
619 |
D |
Kein Detailprotokoll verfügbar |
620 |
D |
Parallelisierung: Paket-Verarbeitung ohne Multi-Tasking für 1 Task |
621 |
D |
Interner Fehler beim Initialisieren des Preisrechners |
624 |
D |
Parallelisierung wurde vorzeitig abgebrochen |
800 |
D |
|
801 |
D |
Zinsformel ungeignet, da Zinsreferenz mit Faktor=0 multipliziert |
802 |
D |
Zinsformel enthält nicht genau eine Zinsreferenz |
803 |
D |
Zinsbegrenzungsvereinbarung nicht als implizite Option auflösbar |
805 |
D |
Underlyings der Basketoption sind gemischt Put und Call |
806 |
D |
Anzahl fixierter Spots (&) ist größer als Anzahl der Mittelngstermine (&) |
807 |
D |
Nächstes Fixing (&1) liegt nach dem Verfallsdatum der Option (&2) |
808 |
D |
Devisengeschäft als Underlying ohne Cashflow in Geschäftswährung & |
809 |
D |
Devisengeschäft als Underlying enthält nicht genau 2 Cashflows |
810 |
D |
Fremdwährung des Devisengeschäftes kann nicht ermittelt werden |
811 |
D |
Datum für nächstes Fixing: & |
812 |
D |
Gesamtzahl der Fixingtermine & ist kleiner als 1 |
813 |
D |
Unvollständiges Fixing zwischen &1 und &2 |
820 |
D |
|
821 |
D |
Für Zinskurve &1 &2 keine Zinssätze zum &3 gefunden |
822 |
D |
Zum vorgegebenen Strike-Intervall keine Volatilität gefunden |
823 |
D |
Für Zinskurve &1 &2 sind keine Zinsreferenzen vorhanden |
824 |
D |
Keine H/W-Vola zur Vola-Art &1 für Zinskurve &2 &3 vor dem &4 gefunden |
825 |
D |
Der Zinskurve &1 &2 ist kein Volatilitätsname zugeordnet |
826 |
D |
Kein Volatilitätsprofil zum Vola-Namen &1 zur Laufzeit &2 und Strike &3 |
827 |
D |
Sigma = 0 ist als Startwert nicht zulässig |
828 |
D |
Es muß eine Obergrenze für die Gesamtlaufzeit eingegeben werden |
829 |
D |
Der Startwert für Sigma muß ungleich 0 sein |
830 |
D |
Abspeichern der Ergebnisse nicht möglich, wenn Sigma < 0 |
831 |
D |
Keine eindeutige Lösung möglich, da nur ein Volatilitätswert |
832 |
D |
H/W-Parameter zum &1, Vola-Art &2, Name &3, Profil &4 abgespeichert |
880 |
D |
|
881 |
D |
Fürs betreffende Währungspaar ist andere Notierungsrichtung eingestellt. |
882 |
D |
Geben Sie einen Startkurs ein |
883 |
D |
Generierung von Intradaykursen nicht möglich,ändern Sie den Referenzzins |
884 |
D |
Startparameter & wurde gesichert |
885 |
D |
Startparameter & ist gelöscht |
886 |
D |
Keine Faktoren im Customizing hinterlegt |
887 |
D |
Hinterlegen Sie Faktoren im Customizing oder ändern Sie die Eingabe |
888 |
D |
Bitte Eingaben vervollständigen oder die vorhandenen Einträge löschen! |
000 |
E |
List of errors and warnings that occured |
001 |
E |
|
002 |
E |
Error messages selection |
003 |
E |
Error messages for Risk Analysis |
004 |
E |
Error messages for enhancement |
005 |
E |
Error messages for aggreagation |
006 |
E |
Messages for financial object number & |
007 |
E |
& |
008 |
E |
Data contains errors, see error log |
009 |
E |
Calculating correlation coefficients |
010 |
E |
Jacobi transformation does not converge |
011 |
E |
Test to check whether correlation matrix is positive definite |
012 |
E |
Adjusting correlation matrix |
013 |
E |
Values were calculated successfully |
014 |
E |
Matrix as the input parameter is inconsistent |
015 |
E |
Error during determination of scaling factor from confidence level |
016 |
E |
Calendar not maintained in VaR type, date calculation was canceled |
050 |
E |
*------------------------- Control for VaR Determination----------------- |
051 |
E |
Calculation of VaR from P+L distribution failed |
052 |
E |
VaR type & does not exist, processing not possible |
080 |
E |
|
081 |
E |
You cannot create another elementary transaction on the same level |
082 |
E |
You cannot create an elementary transaction on the next level |
083 |
E |
Last elementary transaction matures before overall transaction |
084 |
E |
'Notification by' field of elementary trans.are not ascending values (&1) |
085 |
E |
Start of term &1 is before 'notification by' date of previous transaction |
086 |
E |
Start dates of the terms of the elementary trans. are not ascending (&1) |
087 |
E |
Enter start of term for American-style exercising of option (&1) |
089 |
E |
The underlying of a Bermuda option cannot have an underlying itself |
090 |
E |
Error in the hierarchy, elementary transaction &1 is a Bermuda option |
100 |
E |
|
101 |
E |
Unable to load generic transaction with internal no. &1, external no. &2 |
102 |
E |
Generic transaction with the external number & already exists |
103 |
E |
Generic transaction with internal no. &, external no. &, does not exist |
104 |
E |
Category & is not permitted for the generic transaction |
105 |
E |
You cannot delete the highest elementary transaction |
106 |
E |
Generic trans. with the internal no. &1 and external no. &2 is incomplete |
107 |
E |
Generic trans. &1/&2, depiction of elementary transactions is incorrect |
108 |
E |
Unable to assign an internal number |
109 |
E |
Database error during INSERT in table & |
110 |
E |
Generic transaction & is being processed by user & |
111 |
E |
Change documents: & |
112 |
E |
Activity terminated |
113 |
E |
The start of the term of the primary transaction is after the end of term |
114 |
E |
Generic trans. with internal no. &1, external no. &2 is not a sample trns |
115 |
E |
Transaction form (GFORM) & improperly maintained (or not at all) |
116 |
E |
Valuation rule (RMBEWREG) & does not exist |
117 |
E |
Enter the start of the term of the top elementary transaction |
118 |
E |
Hierarchy of generic trans. with int. no. &, ext. no. & is inconsistent |
119 |
E |
Data for generic trans. with int. no. &1, ext. no. &2 is inconsistent |
120 |
E |
Transaction reference & in field & is invalid for GFORM & |
121 |
E |
Each elementary transaction for an option must have one underlying |
122 |
E |
You cannot place primary transactions under transaction references |
123 |
E |
Assign an external number to the generic transaction |
124 |
E |
First elementary transaction matures before the overall transaction |
125 |
E |
Transaction reference & was not found |
126 |
E |
Multiple selection not valid for this function |
127 |
E |
You cannot change the form of the elementary transaction (tree structure) |
128 |
E |
Default risk rule & does not exist |
129 |
E |
Limit product group & does not exist |
130 |
E |
Field & was filled with an invalid value &, check your entry |
131 |
E |
Calculation interval was defined incorrectly |
132 |
E |
Transaction form & is not meaningful in this context |
133 |
E |
Some elementary transactions were not properly maintained |
134 |
E |
Financial object exists for generic trans. &1, status &2 not permitted |
135 |
E |
Start of term of first elementary trans. is before that of overall trans. |
136 |
E |
No node was selected |
137 |
E |
No changes were made |
138 |
E |
No payment flows exist for the evaluation period |
139 |
E |
Unable to create or change any generic transaction |
140 |
E |
Generic transaction was not generated from cash management data |
141 |
E |
You are not authorized to create the generic transaction |
142 |
E |
You are not authorized to change the generic transaction |
143 |
E |
You are not authorized to display the generic transaction |
144 |
E |
A financial object already exists for financial object no. &1 |
145 |
E |
Transaction &1 is already included as an external reference in trans. &2 |
146 |
E |
Error in Business Data Toolset, activity cancelled |
147 |
E |
Generic transaction &2 is flagged for archiving |
148 |
E |
Related financial object &3 is flagged for archiving |
150 |
E |
|
151 |
E |
DI: Option parameters could not be assigned to TID & |
152 |
E |
DI: Flows could not be assigned for TID & |
153 |
E |
DI: Non-unique references to external transactions were transferred |
154 |
E |
DI: There is no reference to a transaction external to the risk object |
155 |
E |
DI: The new version begins before the current one |
156 |
E |
DI: The new version begins while the old one is still valid |
157 |
E |
DI: The transaction ID & transferred does not exist in generic trans. & |
159 |
E |
DI: The GID & has a cash flow with a due date that has an initial value |
160 |
E |
DI: Invalid activity type for generic transaction & |
170 |
E |
Generic transaction & does not exist |
171 |
E |
External transaction number &: Unable to read internal number & |
200 |
E |
*---------------- Error messages for version management ---------------* |
201 |
E |
Errors while archiving in set & & & |
202 |
E |
Dataset & was archived in run & |
203 |
E |
Selected datapool sets were reloaded |
204 |
E |
No datapool sets were reloaded |
210 |
E |
*---------------- Error messages for report data memory ---------------* |
211 |
E |
Duplicate records when saving VaR data under run number & |
212 |
E |
Duplicate records when saving P+L data under run number & |
213 |
E |
Error when adding report data |
214 |
E |
Run number & is not part of number range interval & |
215 |
E |
Run number & already exists |
216 |
E |
Run number & could not be created |
217 |
E |
Run number & was used for this run |
218 |
E |
Run number & does not exist. Processing not possible |
219 |
E |
No log exists for run number & |
220 |
E |
Run & has status & and therefore cannot be deleted |
221 |
E |
Run & was completely deleted and not long exists |
222 |
E |
Report data report cannot be executed. See long text |
223 |
E |
No data could be determined for run &. See long text |
224 |
E |
Risk hierarchy & could not be protected in run & on & |
240 |
E |
RDM Archiving: No run numbers for archiving were found |
241 |
E |
RDM Archiving: & BDS runs for archiving |
242 |
E |
RDM Archiving: run number & was successfully archived. & runs completed |
243 |
E |
RDM Archiving: Error when writing a data record in run & |
244 |
E |
RDM Archiving: Run number & not archived. & runs completed |
245 |
E |
RDM Archiving: Processing terminated during run &. & runs completed |
246 |
E |
RDM Archiving: Error when reading object from run & PH node & |
247 |
E |
RDM Archiving: Error when reading data record in run & PH node & |
248 |
E |
RDM Archiving: run & does not have archived status |
249 |
E |
RDM Archiving: No archive indexes could be found for run & |
300 |
E |
*---------------------------- RFC ---------------------------------* |
301 |
E |
RFC communication error: Transaction analysis (see long text) |
302 |
E |
RFC system error: Transaction analysis (see long text) |
303 |
E |
RFC communication error: Evaluation (see long text) |
304 |
E |
RFC system error: Valuation (see long text) |
305 |
E |
Message from external price calculator event (&) '&' |
306 |
E |
External evaluation: No destination was entered |
307 |
E |
External transaction analysis: No destination was entered |
308 |
E |
External valuation, unable to convert return value |
310 |
E |
RFC communication error (variance/covariance matching): & |
311 |
E |
RFC system error (variance/covariance matching): & |
320 |
E |
RFC communication error (Monte Carlo step 1): & |
321 |
E |
RFC system error (Monte Carlo step 1): & |
322 |
E |
RFC communication error (Monte Carlo step 2): & |
323 |
E |
RFC system error (Monte Carlo step 2): & |
324 |
E |
Error while generating scenarios |
325 |
E |
Covariance matrix is not positively defined |
330 |
E |
Start value of random number genarator was & |
345 |
E |
Current value of risk factor &/& could not be determined |
346 |
E |
Current value of risk factor &/& is 0 |
350 |
E |
|
351 |
E |
Error while setting up factor calculation for parallel processing |
352 |
E |
Risk hierarchy is inconsistent |
353 |
E |
Problems with the risk hierarchy |
354 |
E |
Correlation type and volatility types have differing sample categories |
355 |
E |
Volatility type & not maintained |
356 |
E |
Statistic type & for volatility type & not maintained |
357 |
E |
Correlation type & not maintained |
358 |
E |
Statistic type & for correlation type & not maintained |
359 |
E |
Problems generating covariance matrix |
360 |
E |
Could not read variance of risk factor & & |
361 |
E |
Profitability segments are too big. P&L output is being suppressed. |
362 |
E |
No rate category is stored for the statistic type |
363 |
E |
Second moment is negative for the PH nodes & 1 and RH nodes & 2 |
370 |
E |
|
371 |
E |
Risk factor & on & not found |
372 |
E |
Risk factor type of risk factor & does not exist |
373 |
E |
RFC problems in determining risk factor & |
374 |
E |
Correlation type and volatility types have differing sample categories |
375 |
E |
Risk factor & not defined |
376 |
E |
RFC problems: risk factor: & |
400 |
E |
*-- Market data cache scenario and current data: Interest area----------* |
401 |
E |
Scenario & does not exist |
402 |
E |
Yield curve type &1 in currency &2 not maintained for scenario &3 |
403 |
E |
Forward curve &1 &2 cannot be calculated for &3 |
404 |
E |
Yield curve &1 &2 for &3 not found |
405 |
E |
Yield curve &1 &2 in scenario &3 cannot be calculated |
406 |
E |
Yield curve & has a change in currency in the interpolation |
407 |
E |
Scenario progression & not found |
408 |
E |
Scenario progression & for yield curve &, date & and currency & is empty |
409 |
E |
Scenario progression & is empty |
410 |
E |
Unable to find reference interest rates &1 from &2 through &3 |
411 |
E |
Reference interest rates & are missing, see long text |
430 |
E |
*-- Market data - current data: Currency area -----------------------* |
431 |
E |
System cannot find currency rate & on & |
432 |
E |
Unable to find exchange rates & on & |
433 |
E |
Currency rate &/& on & is too small for the calc. of delta and gamma |
434 |
E |
Exchange rates &/& are missing, see long text |
460 |
E |
*-- Market data - current data: Stocks and index area --------------* |
461 |
E |
Index & in index type & on & not found |
462 |
E |
Security class & not found for rate type & on & |
463 |
E |
Security price for class & for rate type & is too old |
464 |
E |
Unable to find security prices for class &, price type & from & thru & |
465 |
E |
Unable to find indexes & of type & from & through & |
466 |
E |
Security prices for class & and price type & are missing |
467 |
E |
Index values & for index type & are missing, see long text |
468 |
E |
Yield curve is used to price the security |
469 |
E |
Shift generation: Unable to find security class & in price type & on & |
470 |
E |
Prices for security ID number &, price type & are missing for & |
480 |
E |
*-- Market data - current data: Volatility area -----------------------* |
481 |
E |
Volatility not found for volatility type & and underlying & on & |
482 |
E |
Volatility not found for volatility type & and underlying & in scenario & |
483 |
E |
Volatility curve is not consistent |
484 |
E |
Volatility for volatility type & on & was not calculated |
485 |
E |
Unable to select complete data for risk type & on & |
486 |
E |
Unable to find volatility &1 for &2, data for &3 is used instead |
490 |
E |
*-- Market data - current data: Correlations -------------------------* |
491 |
E |
Adjustment of correlation matrix is inconsistent, see error log |
492 |
E |
Matrix is negative definite, diff. btw adjusted and non-adjusted is &1 |
493 |
E |
Difference between adjusted and non-adjusted matrix is &1 |
494 |
E |
No &1-&2 correlation coefficients exist for correlation type &3 |
495 |
E |
Correlation matrix is not positive definite |
496 |
E |
Correlation matrix is positive definite, no adjustment is required |
497 |
E |
Correlations were saved although correlation matrix is negative definite |
498 |
E |
Correlation matrix is not positive definite |
499 |
E |
Correlation coefficient between & and & on & was not calculated |
500 |
E |
*-- Shift rule buffer: 501-550 Risk hierarchy rules --------------------* |
501 |
E |
Insufficient data in historial yield curves for curve type & & |
502 |
E |
No volatility shift for interest rate reference & in yield curve & & |
503 |
E |
Insufficient historical currency rates for &/& rate category & |
504 |
E |
No volatility shift for exchange rate &/& |
505 |
E |
Insufficient historical index values for & index type & |
506 |
E |
No volatility shift for index & index type & |
507 |
E |
Insufficient historical volatil. data for volatility type &, underlying & |
508 |
E |
Insufficient historical security prices for class & price type & |
509 |
E |
No volatility shift for security class & price type & |
510 |
E |
Risk hierarchy & is inconsistent |
511 |
E |
No volatility shift for risk factor & |
512 |
E |
Insufficient historical risk factor values for risk factor & |
513 |
E |
Yield curve &1 with currency &2 in risk hierarchy &3 is defined twice |
514 |
E |
Market data for yield curve type & (currency &) is inconsistent |
520 |
E |
Shift rules: Historical start date per calendar & changed from & to & |
521 |
E |
Shift rules: Interest rate risk factor & not found |
522 |
E |
Shift rules: Node & cannot be assigned to risk hierarchy & |
523 |
E |
Shift rules: Shift number & was not used for & & & |
524 |
E |
Shift rules: Node & is not a risk factor in risk hierarchy & |
525 |
E |
Number for VaR simulations must be smaller than or equal to 99998 |
527 |
E |
An error occurred while generating the shifts for this risk factor |
528 |
E |
Unable to display shifts for nodes of a risk hierarchy |
550 |
E |
*------------------ Central Volatility Database ------------------------ |
551 |
E |
Volatility & not found for volatility type & for & |
552 |
E |
Definition of volatility profile for volatility & is inconsistent |
553 |
E |
Volatility values &1, &2, &2 for &4 are incompatible |
600 |
E |
*---------------------- Evaluation control ---------------------------- |
601 |
E |
Object requested is currently locked by user & |
602 |
E |
Parallel processing: Server group & does not exist |
603 |
E |
Parallel processing: Internal R/3 error |
604 |
E |
Parallel processing: All available servers are overloaded |
605 |
E |
Parallel processing: & tasks could not be processed successfully |
606 |
E |
Task processing cancelled due to &1, data is incomplete |
607 |
E |
Parallel processing: module &1, call &2, return code &3 |
608 |
E |
The following errors occurred during parallel processing (&1): |
609 |
E |
Task &1: return code &2, message &3 &4 |
610 |
E |
Settings for parallel processing successfully saved |
611 |
E |
Task &1, time slot: &2 through &3 |
612 |
E |
Parallel processing: End of error information |
613 |
E |
Parallel processing: termination during task &1 (time &2) |
614 |
E |
Parallel processing: resources used: &1 tasks |
615 |
E |
Parallel processing: tasks sent. &1 |
616 |
E |
Parallel processing: Tasks received: &1 |
617 |
E |
Hull-White model is not suitable for this transaction |
618 |
E |
Only the Hull-White model can be used for pricing |
619 |
E |
No detail log is available |
620 |
E |
Parallel Processing: Package processing without multitasking for 1 task |
621 |
E |
Internal error when initializing the price calculator |
624 |
E |
Parallel processing was terminated before completion |
800 |
E |
|
801 |
E |
Interest rate formula is incorrect, reference multiplied with factor - 0 |
802 |
E |
Interest rate formula is incorrect, it must contain one IR reference only |
803 |
E |
Agreement on interest limit cannot be broken down as an implied option |
805 |
E |
Underlyings of basket option are are a mixture of put and call |
806 |
E |
Number of fixed spots (&) is larger than the no. of averaging dates (&) |
807 |
E |
Next fixing date (&1) is after the expiration date of the option (&2) |
808 |
E |
Forex transaction as underlying without cash flow in transaction crcy & |
809 |
E |
Underlying foreign exchange transaction does not contain 2 cash flows |
810 |
E |
Unable to determine the foreign currency of the forex transaction |
811 |
E |
Date for next fixing: & |
812 |
E |
Total number of fixing dates & is less than 1 |
813 |
E |
Incomplete fixing between &1 and &2 |
820 |
E |
|
821 |
E |
No interest rates were found for &3 for yield curve &1 &2 |
822 |
E |
No volatility was found for the strike interval specified |
823 |
E |
No reference rates exist for yield curve &1 &2 |
824 |
E |
No H/W volatility found for type &1, yield curve &2 &3 before &4 |
825 |
E |
No volatility name is assigned to yield curve &1 &2 |
826 |
E |
No volatility profile for volatility name &1, term &2, and strike &3 |
827 |
E |
Sigma - 0 is not permitted as the starting value |
828 |
E |
Specify an upper limit for the entire term |
829 |
E |
Starting value for sigma must not be 0 |
830 |
E |
Unable to save the results, sigma < 0 |
831 |
E |
No solution possible, there is only one volatility value |
832 |
E |
H/W parameters for &1, volatility type &2, name &3, profile &4 were saved |
880 |
E |
|
881 |
E |
Different quotation direction defined for the currency pair |
882 |
E |
Enter starting rate |
883 |
E |
Unable to generate intraday rates, change the reference interest rate |
884 |
E |
Start parameter & was saved |
885 |
E |
Start parameter & was deleted |
886 |
E |
Maintain the factors in Customizing |
887 |
E |
Maintain the factors in Customizing or change the entry |
888 |
E |
Enter all the data required, or delete all the entries |