| 001 |
D |
Bitte Geschäft vollständig eingeben |
| 002 |
D |
Auswertungsart & nicht definiert |
| 003 |
D |
Volatilitäten zu Vol.Art & für Ref.Zins & , Szenario & nicht gepflegt |
| 004 |
D |
Keine Daten für Vola-Interpolation, Szenario &, Vol.Art &, Ref.Zins & |
| 005 |
D |
Produktart & kann zur Zeit nicht ausgewertet werden. |
| 006 |
D |
Für Geschäft & ( & ) konnte Betrag nicht von & in & umgerechnet werden |
| 007 |
D |
Geschäft & : Vorzeichen des Referenzzinses nicht gepflegt, als + gesetzt |
| 008 |
D |
Bitte ein Szenario eingeben |
| 009 |
D |
Szenario & ist bereits vorhanden |
| 010 |
D |
Szenario & ist nicht vorhanden |
| 011 |
D |
Szenario & bereits in der Analyse |
| 012 |
D |
Volatilitäten zu Vol.Art & , Ref.Zins & nicht aktuell |
| 013 |
D |
Geschäft &: Bewegung wurde für Bewertung ignoriert, da Zinsanp. fehlt |
| 014 |
D |
Geschäft &: Variable Zinsreferenz nicht bestimmbar! |
| 015 |
D |
Fehler bei der Berechnung von Geschäft & |
| 016 |
D |
Fehler bei der Berechnung von Geschäft & (fiktiv. 1) |
| 017 |
D |
Fehler bei der Berechnung von Geschäft & (fiktiv. 2) |
| 018 |
D |
Grundgeschäft in & konnte nicht abgezinst werden, da Defaultkurve fehlt |
| 019 |
D |
Fehler bei der Berechnung von Wertpapierb. Depot & Gattung & |
| 020 |
D |
Produktart & ist nicht zugelassen |
| 021 |
D |
Abzinsungsfaktor bei Kurvenart & in Währung & fehlt. |
| 022 |
D |
Referenzzins nicht gefunden. |
| 023 |
D |
Szenario: & Währungskurs & / & fehlt. |
| 024 |
D |
Bond &: Bewegungsdaten sind fehlerhaft! Zu viele Währungen. |
| 025 |
D |
Barwert konnte nicht berechnet werden! |
| 026 |
D |
Zinstageregel & ist unbekannt! |
| 027 |
D |
Wertpapierkennr &: Umrechnung & in & fehlerhaft. |
| 028 |
D |
Fehler bei der Berechnung von Darlehen & |
| 029 |
D |
Effektivzins 'REAL' Szen.: & konnte nicht berechnet werden! |
| 030 |
D |
Effektivzins 'FIKTIV1' Szen.: & konnte nicht berechnet werden! |
| 031 |
D |
Effektivzins 'FIKTIV2' Szen.: & konnte nicht berechnet werden! |
| 032 |
D |
Barwertberechnung Option : negative Laufzeit |
| 033 |
D |
Barwertberechnung Option : Inlandszins & negativ |
| 034 |
D |
Barwertberechnung Option : Auslandszins & negativ |
| 035 |
D |
Barwertberechnung Option : Keine (falsche) Kennung für In / Out |
| 036 |
D |
Barwertberechnung Option Nr. & : Keine (falsche) Kennung für Put / Call |
| 037 |
D |
Barwertberechnung Option Nr. & : Keine (falsche) Kennung für Up / Down |
| 038 |
D |
Barwertberechnung Option Nr. & : Kassakurs & <= 0 |
| 039 |
D |
Barwertberechnung Option Nr. & : Basispreis / Strike & <= 0 |
| 040 |
D |
Barwertberechnung Option Nr. & : Volatilität & <= 0 |
| 041 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : negativer Barriere-Wert |
| 042 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : negative Laufzeit |
| 043 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Inlandszins & negativ |
| 044 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Auslandszins & negativ |
| 045 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Keine (falsche) Kennung für In/Out |
| 046 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Keine (falsche) Kennung für Put/Call |
| 047 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Keine (falsche) Kennung für Up/Down |
| 048 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Kassakurs & <= 0 |
| 049 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Basispreis / Strike & <= 0 |
| 050 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Volatilität & <= 0 |
| 051 |
D |
Schnittkursberechnung Option Nr. & : Fehler bei Währungsumrechnung |
| 052 |
D |
Bewertung Option Nr. & : OSSIGN (&) oder SFGTYP (&) falsch gepflegt |
| 053 |
D |
Bewegungsart &1 für Vertragsart &2 nicht definiert |
| 054 |
D |
Bewegungsart &1 für Vertragsart &2 nicht gepflegt |
| 055 |
D |
Geschäft & enthält Formel, kann z. Zt. nicht ausgewertet werden |
| 056 |
D |
Darlehen & enthält Formel, kann z. Zt. nicht ausgewertet werden |
| 057 |
D |
Kein Kurs für Wertpapier & Kursart & Handelsplatz & gefunden |
| 058 |
D |
Kursnotierung für WP-Kennr. & Handelsplatz & Kursart & nicht aktuell. |
| 059 |
D |
Option Nr. & wurde als Standardoption bewertet, da Barrier <= 0 |
| 060 |
D |
Option Nr. &: Optionstyp & kann nicht als amerikanische bewertet werden |
| 061 |
D |
Keine Volatilitäten zu Szenario & , Kurve & in Währung & |
| 062 |
D |
Keine Daten für Volainterpolation, Szenario & , Kurve & in Währung & |
| 063 |
D |
Wertpbest. Depot & Gattung & enthält Formel, wird noch nicht ausgew. |
| 064 |
D |
Auf berechneten Barwert im Bereich Real, Fiktiv1 oder Fiktiv2 gehen! |
| 065 |
D |
Es wurde keine Ersatzvolatilität zu Option auf Wertpapier Nr. & gefunden |
| 066 |
D |
Zu Geschäft & wurde Ergebnis zu Datum & aus Preistabelle entnommen |
| 067 |
D |
Zu Wpnr. &, Depot & wurde Ergebnis zu Datum & aus Preistab. entnommen |
| 068 |
D |
Bitte eine Szenarioart eingeben. |
| 069 |
D |
Horizont muß größer Startdatum sein! |
| 070 |
D |
Tabelle der Leitwährung für & und & nicht gepflegt |
| 071 |
D |
Bitte einen Geldkurs eingeben. |
| 072 |
D |
Bitte einen Briefkurs eingeben. |
| 073 |
D |
Zinskurvenart & wurde bereits erfaßt. |
| 074 |
D |
Währung & wurde bereits erfaßt. |
| 075 |
D |
Bitte eine Währung eingeben. |
| 076 |
D |
Bitte Laufzeit oder Verfallsdatum eingeben. |
| 077 |
D |
Bitte eine Volatilität eingeben. |
| 078 |
D |
Bitte eine Volatilität Brief eingeben. |
| 079 |
D |
Es werden auch die Volatilitäten gelöscht. |
| 080 |
D |
Für die Währungen &/& sind keine Volatilitäten gepflegt. |
| 081 |
D |
Auswahl ungültig |
| 082 |
D |
Zinskurve & für Währung & nicht gepflegt. |
| 083 |
D |
Zur Zinskurve & ist keine Auswertungsmethode gepflegt. |
| 084 |
D |
Bezugswährung geändert, Daten werden inkonsistent! |
| 085 |
D |
Bitte Barriere eingeben |
| 086 |
D |
Keine Geldkurve für Auswertungsart gepflegt. |
| 087 |
D |
Keine Briefkurve für Auswertungsart gepflegt. |
| 088 |
D |
Bitte eine Zinskurve auswählen |
| 089 |
D |
Szenario & wird bereits von Benutzer & bearbeitet. |
| 090 |
D |
Beim Sperren des Szenarios & ist ein Systemfehler aufgetreten. |
| 091 |
D |
Zum Szenario & sind keine Zinsvolatilitäten gepflegt. |
| 092 |
D |
Bitte Cursor auf Zinskurve positionieren. |
| 093 |
D |
Zur Bezugswährung können keine Volatilitäten gepflegt werden. |
| 094 |
D |
Es konnten keine Geschäfte selektiert werden. |
| 095 |
D |
Die Währung & ist im Szenario & nicht gepflegt. |
| 096 |
D |
Bitte eine Zinskurvenart eingeben. |
| 097 |
D |
Zinskurve & & wurde bereits erfaßt. |
| 098 |
D |
Horizont & ist größer als Sicherungsdatum &! |
| 099 |
D |
Fixe Seite nicht berechenbar. Bitte Eingeben. |
| 100 |
D |
Bitte eine Volatilitätsart eingeben. |
| 101 |
D |
Kennz. für Cap/Floor in Prod.Tab. nicht gepflegt. Wird auf Cap gesetzt |
| 102 |
D |
Volatilität & & & wurde bereits erfaßt. |
| 103 |
D |
Bitte einen Referenzzinssatz eingeben. |
| 104 |
D |
Horizont & ist größer als Ende Grundgeschäftsperiode & |
| 105 |
D |
Bitte maximal 16 Zinskurven auswählen. |
| 106 |
D |
Fehler bei Zinsshift mit Id: &! |
| 107 |
D |
Bitte einen Prozentsatz eingeben. |
| 108 |
D |
Shift konnte zu Regel-ID & nicht durchgeführt werden. |
| 109 |
D |
Bezugsdatum muß zwischen Datum von und Datum bis liegen |
| 110 |
D |
Bitte Horizont und Datum der Auswertung eingeben. |
| 111 |
D |
Horizont muss grösser oder gleich dem Datum der Auswertung sein |
| 112 |
D |
Horizont muß kleiner oder gleich Datum bis ( & ) sein |
| 113 |
D |
Horizont muß größer oder gleich Auswertung per ( & ) sein |
| 114 |
D |
Datum von muß größer oder gleich Auswertung per ( & ) sein |
| 115 |
D |
Datum bis muß größer oder gleich Datum von ( & ) sein |
| 116 |
D |
Zu Szenarioart & ist kein Auswertungstyp gepflegt. |
| 117 |
D |
Wertpapierkennnr: & Fehler bei Stueckzinsberechnung! |
| 118 |
D |
Auswertung per muß kleiner oder gleich dem aktuellen Datum ( & ) sein |
| 119 |
D |
Fehler bei & in der Underlying-Berechnung! |
| 120 |
D |
Bitte eine Kursart eintragen |
| 121 |
D |
Methode & für Option & auf Underlying nicht verfügbar |
| 122 |
D |
Methode & für Produktart & z.Zt. nicht verfügbar. |
| 123 |
D |
Durch Shift sind negative Zinssätze bei Kurve & Währung & aufgetreten |
| 124 |
D |
Preis/Barwert des Underlyings nicht vorhanden! |
| 125 |
D |
Nominalbetrag bei Underlying fehlt! |
| 126 |
D |
Stückzahl bei Underlying fehlt! |
| 127 |
D |
Referenzzins fehlt! |
| 128 |
D |
Zu Nonstandard-Swaps können z.Zt. keine Swaptions gerechnet werden. |
| 129 |
D |
Amerikanischer Typ kann nicht bewertet werden! |
| 130 |
D |
Referenzzins & wird mehrmals angesprochen, Zinskurve & wird benutzt |
| 131 |
D |
Bewegungsdaten des Underlyings haben unterschiedliche Währungen. |
| 132 |
D |
Bewegungsdaten des Underlyings haben verschiedene Referenzzinssätze. |
| 133 |
D |
Bewegungsdaten des Underlyings haben verschiedene Nominalvolumina. |
| 134 |
D |
Bitte einen Index eingeben. |
| 135 |
D |
Szenarioart & ist nicht vorhanden. |
| 136 |
D |
Szenarioart & wird nicht berücksichtigt. |
| 137 |
D |
Keine Berechtigung für Szenarioart &. |
| 138 |
D |
Keine Berechtigung für Szenarioart &. |
| 139 |
D |
Keine Berechtigung für Szenario & (Berechtigungsgruppe &). |
| 140 |
D |
Unvollständiger Stammsatz bei Wertpapier & |
| 141 |
D |
Keine Kurvenparameter für Kurvenart & Währung &! |
| 142 |
D |
Fehler bei PV-Berechnung! |
| 143 |
D |
Bitte eine Anzeigewährung eingeben. |
| 144 |
D |
Bitte einen Indexstand eingeben. |
| 145 |
D |
Index & wurde bereits erfaßt. |
| 146 |
D |
Zum Szenario & sind keine Indizes gepflegt. |
| 147 |
D |
Ein IRG kann nur gerechnet werden, wenn Fixing <= Opt.ende |
| 148 |
D |
Vertragsart & kann zur Zeit nicht ausgewertet werden. |
| 149 |
D |
Zum Szenario & sind keine Indexvolatilitäten gepflegt. |
| 150 |
D |
Bei Währungskursshift bitte die Zielwährung immer angeben |
| 151 |
D |
Bei Zinskurvenshift bitte die Bezugswährung immer angeben |
| 152 |
D |
Bitte weniger als 4 Gridpoints pro Achse |
| 153 |
D |
Geldkurs & / & vom & fehlt! |
| 154 |
D |
Briefkurs & / & vom & fehlt! |
| 155 |
D |
Berechnung Convexity Adj. fuer Referenzsatz &: Laufzeit & Tage zu kurz |
| 156 |
D |
Marktdaten zum Index & (Indexart & ) sind nicht vorhanden. |
| 157 |
D |
Bitte eine Schrittweite eingeben |
| 158 |
D |
Fehler: Umrechnung von Währung & in Währung &! |
| 159 |
D |
Standardkurve(n) wurden geändert! |
| 160 |
D |
Fehler bei der Berechnung von Cash Flows (Cash Management) |
| 161 |
D |
Bei & ist Barwert=0, deshalb keine Sensitivitäten! |
| 162 |
D |
Bondoption &: Underlying ( WPKN & ) stücknotiert, Stückzahl 0 |
| 163 |
D |
Marktdaten zu Volatilitätsart & zum Index & sind nicht vorhanden. |
| 164 |
D |
Periodenende liegt in der Zukunft! |
| 165 |
D |
Geschäft &:Fixing eingegeben, obwohl Fixingdatum & nach aktuellem & liegt |
| 166 |
D |
Index & ist in Szenario & nicht vorhanden. |
| 167 |
D |
Zum Index & sind keine Volatilitäten gepflegt. |
| 168 |
D |
Aktienoption &: Underlying (WP-Kennummer & ) Stückzahl 0 |
| 169 |
D |
Keine Daten für Vola-Interpolation, Szenario &, Vol.Art & |
| 170 |
D |
Zinsberechnungsmethode fehlt! |
| 171 |
D |
Gültig ab der Ergebnis-K. muß größer gleich dem der Ausgangs-K. sein. |
| 172 |
D |
'Laufzeit bis' muß größer 'Gültig ab' sein. |
| 173 |
D |
Währung und/oder Kurvenart fehlt! |
| 174 |
D |
Bitte nur eine Zinskurve auswählen! |
| 175 |
D |
Keine Zinsen, da akt. Datum, Konditionsdatum u. Horizont nicht plausibel. |
| 176 |
D |
Marktdaten zum Kurs & / & sind nicht vorhanden. |
| 177 |
D |
Marktdaten zur Volatilität des Kurses & / & sind nicht vorhanden. |
| 178 |
D |
Marktdaten zur Volatilität der Zinsreferenz & sind nicht vorhanden. |
| 179 |
D |
Devisenkurstypen & und & nicht konsistent definiert (Basiswährung, ...) |
| 180 |
D |
Zum Szenario & sind keine Wertpapierkurse gepflegt. |
| 181 |
D |
Bitte eine Kennummer eingeben. |
| 182 |
D |
Bitte eine Kursart eingeben. |
| 183 |
D |
Bitte die Daten vollständig eingeben. |
| 184 |
D |
Zu diesem Wertpapierkurs sind keine Volatilitäten gepflegt. |
| 185 |
D |
Durch die Änderung sind weitere Zinskurven in der Graphik betroffen! |
| 186 |
D |
Sie müssen vorher durch Doppelklick einen Balken als Drehpunkt auswählen! |
| 187 |
D |
Wertpapierkurs mit denselben Parametern bereits vorhanden |
| 188 |
D |
Wertpapierkursvola mit denselben Parametern bereits vorhanden |
| 189 |
D |
Fehler bei der Selektion der Geldhandelsgeschäfte ( & & & ) |
| 190 |
D |
Fehler bei der Selektion der Devisengeschäfte ( & & & ) |
| 191 |
D |
Fehler bei der Selektion der derivativen Geschäfte ( & & & ) |
| 192 |
D |
Marktdaten zum Wertpapier & ( & ) nicht vorhanden |
| 193 |
D |
Marktdaten zur Wertpapierkursvola & ( & & & ) nicht vorhanden |
| 194 |
D |
Bitte eine Vertragsart eingeben. |
| 195 |
D |
Bitte einen Kurs eingeben. |
| 196 |
D |
Forwardzinskurve zu Referenzzins & nicht definiert |
| 197 |
D |
Währungskurs &/& am & nicht vorhanden |
| 198 |
D |
Beschreibung zur Berechtigungsgruppe & nicht gepflegt |
| 199 |
D |
Funktion wird nicht unterstützt |
| 200 |
D |
Feld rkondgr is initial. Ermittlung der Duration ist unmöglich. |
| 201 |
D |
Unzulässige VaR Berechnungsmethode |
| 202 |
D |
Kein Kalender zur Währung & gepflegt |
| 203 |
D |
Fehler bei Aufbau des Ergebnisobjekts |
| 204 |
D |
Bitte ein gültige Kursart eingeben. |
| 205 |
D |
|
| 250 |
D |
Pflege der OTC-Barwerte ist gesperrt durch &. |
| 251 |
D |
Entsprechender Eintrag für Geschäft & bereits vorhanden. |
| 252 |
D |
Bitte eine Barwertart angeben |
| 253 |
D |
Barwertart & existiert nicht. |
| 254 |
D |
Volatilität der Währungen &/&, Art & vom & nicht gepflegt |
| 255 |
D |
Fehler bei der Schnittkursberechnung |
| 256 |
D |
Der Futurebestand mit der Kennummer: & ist bereits verfallen. |
| 257 |
D |
Fehler beim Lesen der Volatilität des Wertpapiers & mit Volaart & |
| 258 |
D |
Bewertung Optionen: Fehler beim Lesen der Volatilität des Index & |
| 259 |
D |
Bewertung Optionen: Fehler beim Lesen der Volatilität des R.Zins & |
| 260 |
D |
Es wurden keine Indexwerte für den Index & gefunden. |
| 261 |
D |
Der Futurebestand mit der Kennummer: & ist bereits verfallen. |
| 262 |
D |
Der Optionsbestand mit der Kennummer: & ist bereits verfallen. |
| 263 |
D |
Keine Gattungsdaten zum Underlying & der Future-Option gefunden. |
| 264 |
D |
Keine Gattungsdaten zum Underlying & der Aktienoption gefunden. |
| 265 |
D |
Keine Gattungsdaten zum Bestandsobjekt & gefunden. |
| 266 |
D |
Zuätzliche Zahlungsbewegung nach Optionsausübung nicht behandelbar |
| 300 |
D |
********** 300-399 reserviert fuer Selektion **************************** |
| 301 |
D |
Geschäft & (Buchungskreis & ) ist nicht aktiv vorhanden |
| 302 |
D |
Kein Rating zu Partner & gepflegt (Geschäft & ) |
| 303 |
D |
Zuordnung der Geschäftsform für Geschäft & nicht gefunden. |
| 304 |
D |
Zuordnung der Bewegungsart für Geschäft & Bewegungsart & nicht gefunden. |
| 310 |
D |
Bitte ein Bewertungsdatum eingeben. |
| 400 |
D |
Bitte nur eine Schrittweite eingeben |
| 401 |
D |
Bitte einen Eintrag auswählen |
| 402 |
D |
Emissionswährung entspricht der Notierungswährung nicht |
| 500 |
D |
Referenzzinssatz & wurde bereits erfaßt. |
| 501 |
D |
Bitte eine Bezugswährung eingeben. |
| 502 |
D |
Szenario & wurde gesichert |
| 503 |
D |
Szenario & wurde gelöscht |
| 800 |
D |
************************800-899: Reserviert für TIS********************** |
| 801 |
D |
Formular & enthält ein Intervall für den Stichtag / das Von-/Bisdatum |
| 802 |
D |
|
| 001 |
E |
Enter complete transaction |
| 002 |
E |
Evaluation type & not defined |
| 003 |
E |
Volatilities not maintained for vol.type & for ref.int. &, scenario & |
| 004 |
E |
No data for vola. interpolation, scenario &, vol.type &, ref.int. & |
| 005 |
E |
Product type & cannot be analyzed at present |
| 006 |
E |
For transaction & ( & ), amount could not be translated from & into & |
| 007 |
E |
Transaction &: sign of ref.int.rate not maintained, set as + |
| 008 |
E |
Enter a scenario |
| 009 |
E |
Scenario & already exists |
| 010 |
E |
Scenario & does not exist |
| 011 |
E |
Scenario & already in analysis |
| 012 |
E |
Volatilities for vol.type &, ref. int. & not uptodate |
| 013 |
E |
Transaction &: Flow was ignored for valuation, as int.rate adj. missing |
| 014 |
E |
Transaction &: Variable ref.int.rate cannot be determined! |
| 015 |
E |
Error in calculation of transaction & |
| 016 |
E |
Error in calculation of transaction & (fictitious 1) |
| 017 |
E |
Error in calculation of transaction & (fictitious 2) |
| 018 |
E |
Underlying in & could not be discounted as default curve missing |
| 019 |
E |
Error in calculating security position, sec.acct. &, class & |
| 020 |
E |
Product type & not permitted |
| 021 |
E |
Discounting factor for curve type & in currency & missing |
| 022 |
E |
Reference interest rate not found |
| 023 |
E |
Scenario: & Exchange rate & / & missing. |
| 024 |
E |
Bond &: Error in flow data! Too many currencies. |
| 025 |
E |
NPV could not be calculated! |
| 026 |
E |
Interest day rule & is unknown! |
| 027 |
E |
Securities ID no. &: Translation & into & incorrect |
| 028 |
E |
Error in calculation of loan & |
| 029 |
E |
Effective interest rate 'REAL' Scen.: & cannot be calculated! |
| 030 |
E |
Effective interest rate 'FIKTIV1' Scen.: & cannot be calculated! |
| 031 |
E |
Effective interest rate 'FIKTIV2' Scen.: & cannot be calculated! |
| 032 |
E |
NPV calculation option : negative term |
| 033 |
E |
NPV calculation option : domestic interest rate & negative |
| 034 |
E |
NPV calculation option : foreign interest rate & negative |
| 035 |
E |
NPV calculation option : no (false) ID for in / out |
| 036 |
E |
NPV calculation option no. & : no (false) ID for put / call |
| 037 |
E |
NPV calculation option no. & : no (false) ID for up/down |
| 038 |
E |
NPV calculation option no. & : spot rate & <- 0 |
| 039 |
E |
NPV calculation option no. & : strike price & <- 0 |
| 040 |
E |
NPV calculation option no. & : volatility & <- 0 |
| 041 |
E |
Effective rate calculation option no. & : negative barrier value |
| 042 |
E |
Effective rate calculation option no. & : negative term |
| 043 |
E |
Effect.rate calculation option no. & : domestic interest rate & negative |
| 044 |
E |
Effect. rate calculation option no. & : foreign interest rate & negative |
| 045 |
E |
Effective rate calculation option no. & : no (false) ID for in/out |
| 046 |
E |
Effective rate calculation option no. & : no (false) ID for put/call |
| 047 |
E |
Effective rate calculation option no. & : no (false) ID for up/down |
| 048 |
E |
Effective rate calculation option no. & : spot rate & <- 0 |
| 049 |
E |
Effective rate calculation option no. & : strike price & <- 0 |
| 050 |
E |
Effective rate calculation option no. & : volatility & <- 0 |
| 051 |
E |
Effective rate calculation option no. & : error in currency conversion |
| 052 |
E |
Valuation option no. & : OOSIGN (&) or SFGTYP (&) incorrectly maintained |
| 053 |
E |
Flow type &1 not defined for contract type &2 |
| 054 |
E |
Flow type &1 not defined for contract type &2 |
| 055 |
E |
Transaction & contains formula, cannot be evaluated at present |
| 056 |
E |
Loan & contains formula, cannot be evaluated at present |
| 057 |
E |
No price found for security & price type & stock exchange & |
| 058 |
E |
Price quotation for Sec. ID no & stock ex. & price type & not uptodate |
| 059 |
E |
Option no. & valued as standard option, since barrier <- 0 |
| 060 |
E |
Option no. &: Option category & cannot be valued as an American option |
| 061 |
E |
No volatilities for scenario &, curve & in currency & |
| 062 |
E |
No data for vola interpolation, scenario &, curve & in currency & |
| 063 |
E |
Security pos sec.acct. &, class & contains formula, not yet evaluated |
| 064 |
E |
Go to calculated NPV in area headed Real, Fictitious1 or Fictitious2! |
| 065 |
E |
No substitute volatility found for option on security no. & |
| 066 |
E |
Result for transaction & per date & taken from price table |
| 067 |
E |
Result for sec. ID no.&, sec. acct & per date & taken from price table |
| 068 |
E |
Enter a scenario type. |
| 069 |
E |
Horizon must be greater than start date! |
| 070 |
E |
& and & are not defined in the leading currency table |
| 071 |
E |
Please enter a bid rate |
| 072 |
E |
Enter an ask rate |
| 073 |
E |
Yield curve type & already entered |
| 074 |
E |
Currency & already entered |
| 075 |
E |
Enter a currency |
| 076 |
E |
Enter a term or expiry date |
| 077 |
E |
Enter a volatility |
| 078 |
E |
Enter a volatility (ask) |
| 079 |
E |
Volatilities will also be deleted |
| 080 |
E |
No volatilities maintained for currencies &/& |
| 081 |
E |
Selection invalid |
| 082 |
E |
Yield curve & not defined for currency &. |
| 083 |
E |
No evaluation method defined for yield curve &. |
| 084 |
E |
Reference currency changed, data will be inconsistent! |
| 085 |
E |
Enter barrier |
| 086 |
E |
No bid curve defined for evaluation type. |
| 087 |
E |
No ask curve defined for evaluation type. |
| 088 |
E |
Choose a yield curve |
| 089 |
E |
Scenario & is already being edited by user & |
| 090 |
E |
System error occurred when scenario & was blocked |
| 091 |
E |
No interest rate volatilities maintained for scenario &. |
| 092 |
E |
Position cursor on yield curve. |
| 093 |
E |
No volatilities can be maintained for the reference currency |
| 094 |
E |
No transactions found. |
| 095 |
E |
Currency & is not defined for scenario &. |
| 096 |
E |
Enter a yield curve type |
| 097 |
E |
Yield curve & & already entered |
| 098 |
E |
Horizon & is greater than hedge date &! |
| 099 |
E |
Fixed side cannot be calculated. Please enter a value. |
| 100 |
E |
Enter a volatility. |
| 101 |
E |
Indicator for cap/floor in prod.tab. not maintained. Set to Cap. |
| 102 |
E |
Volatility & & & already entered. |
| 103 |
E |
Enter a reference interest rate. |
| 104 |
E |
Horizon & is greater than end of underlying period & |
| 105 |
E |
Select a maximum of 16 yield curves. |
| 106 |
E |
Error for interest shirt with ID &! |
| 107 |
E |
Enter a percentage. |
| 108 |
E |
Shift for rule ID & could not be executed. |
| 109 |
E |
Reference date must be between date-from and date-to. |
| 110 |
E |
Enter horizon and evaluation date. |
| 111 |
E |
Horizon must be greater than or equal to date of evaluation |
| 112 |
E |
Horizon must be smaller than or equal to date-to ( & ) |
| 113 |
E |
Horizon must be greater than or equal to current date ( & ) |
| 114 |
E |
Start date must be greater than or equal to current date ( & ) |
| 115 |
E |
End date must be greater than or equal to start date ( & ) |
| 116 |
E |
No evaluation category is defined for scenario type & |
| 117 |
E |
Securities ID no. & :Error in accrued interest calculation! |
| 118 |
E |
Evaluation per must be smaller than or equal to the current date ( & ) |
| 119 |
E |
Error in & in underlying calculation! |
| 120 |
E |
Enter a curve type |
| 121 |
E |
Method & not available for option & on underlying |
| 122 |
E |
Method & not available at present for product type & |
| 123 |
E |
Negative interest rate arose in shift for curve & currency & |
| 124 |
E |
Price/NPV of underlying not available! |
| 125 |
E |
Nominal amount for underlying missing! |
| 126 |
E |
No. of units missing for underlying! |
| 127 |
E |
Reference interest rate missing! |
| 128 |
E |
Swaptions on non-standard swaps cannot be calculated at present. |
| 129 |
E |
American-style option cannot be valued! |
| 130 |
E |
Ref.int.rate & is referred to several times, yield curve & is used |
| 131 |
E |
Flow data of underlying have different currencies. |
| 132 |
E |
Flow data of underlying have different reference interest rates. |
| 133 |
E |
Flow data of underlying have different nominal amounts. |
| 134 |
E |
Enter an index. |
| 135 |
E |
Scenario type & does not exist. |
| 136 |
E |
Scenario type & is not used. |
| 137 |
E |
No authorization for scenario type &. |
| 138 |
E |
No authorization for scenario type &. |
| 139 |
E |
No authorization for scenario & (authorization group &). |
| 140 |
E |
Incomplete master record for security & |
| 141 |
E |
There are no curve parameters for curve type & currency &! |
| 142 |
E |
Error in PV calculation! |
| 143 |
E |
Enter a display currency. |
| 144 |
E |
Enter an index status. |
| 145 |
E |
Index & has already been entered. |
| 146 |
E |
No indices have been maintained for scenario &. |
| 147 |
E |
IRG can only be calculated if fixing <- end of option |
| 148 |
E |
Contract type & cannot be evaluated at present. |
| 149 |
E |
No index volatilities have been defined for scenario & |
| 150 |
E |
Always enter target currency for exchange rate shift |
| 151 |
E |
Always enter reference currency for yield curve shift |
| 152 |
E |
Fewer than 4 grid points per axis please! |
| 153 |
E |
Bid rate & / & from & is missing! |
| 154 |
E |
Ask rate & / & from & is missing! |
| 155 |
E |
Convexity adjustment calculation for ref. rate &: Term & days too short |
| 156 |
E |
No market data exists for index & (index type &). |
| 157 |
E |
Enter an increment value |
| 158 |
E |
Error: Translation of currency & into currency &! |
| 159 |
E |
Standard yield curve(s) have been changed! |
| 160 |
E |
Error while calculating cash flows (Cash Management) |
| 161 |
E |
NPV for & - 0, so there are no sensitivities! |
| 162 |
E |
Bond option &: Underlying (Sec.ID &) unit-quoted, no. of units 0 |
| 163 |
E |
No market data exists for volatility type & for index &. |
| 164 |
E |
End of period is in the future! |
| 165 |
E |
Transaction &: Fixing entered, although fixing date & is after current & |
| 166 |
E |
Index & is not defined for scenario &. |
| 167 |
E |
No volatilities maintained for index & |
| 168 |
E |
Stock option &: Underlying (Sec.ID No. &) Units 0 |
| 169 |
E |
No data for vola interpolation, scenario &, volatility type & |
| 170 |
E |
Interest calculation method is missing! |
| 171 |
E |
Effective-from date for 'result' must be >- 'starting date' |
| 172 |
E |
'Term until' must be greater than 'valid from' |
| 173 |
E |
Currency and/or curve type are missing! |
| 174 |
E |
Only select one yield curve! |
| 175 |
E |
No interest, since current date, condition date and horizon are not valid |
| 176 |
E |
No market data available for rate & / & |
| 177 |
E |
No market data available for volatility of rate & / & |
| 178 |
E |
No market data exist for volatility of interest reference &. |
| 179 |
E |
Exch.rate categories & and & are not defined consistently (ref.curr. ...) |
| 180 |
E |
No security prices have been maintained for scenario & |
| 181 |
E |
Enter an ID number |
| 182 |
E |
Enter a price type |
| 183 |
E |
Enter all the data |
| 184 |
E |
No volatilities have been maintained for this security price |
| 185 |
E |
This change will affect other yield curves in the graphic! |
| 186 |
E |
You must double-click on a bar to choose a turning point first! |
| 187 |
E |
Security price with the same parameters already exists |
| 188 |
E |
Security price volatility with same parameters already exists |
| 189 |
E |
Error during selection of money market transactions ( & & & ) |
| 190 |
E |
Error during selection of forex transactions ( & & & ) |
| 191 |
E |
Error during selection of derivative transactions ( & & & ) |
| 192 |
E |
No market data exists for security & ( & ) |
| 193 |
E |
No market data exists for security price volatility & ( & & & ) |
| 194 |
E |
Enter a contract type |
| 195 |
E |
Enter a price |
| 196 |
E |
Forward yield curve not defined for reference interest rate & |
| 197 |
E |
Exchange rate &/& at & does not exist |
| 198 |
E |
Description of authorization group & not maintained |
| 199 |
E |
This function is not supported |
| 200 |
E |
Field rkondgr is initial, the system cannot determine the duration |
| 201 |
E |
Not allowed as VaR calculation method |
| 202 |
E |
No calendar for currency & maintained |
| 203 |
E |
Error during generation of profitability segment |
| 204 |
E |
Enter a valid price/rate type |
| 250 |
E |
Maintenance of OTC Net present values (NPVs) is blocked by &. |
| 251 |
E |
Corresponding entry for transaction & already exists. |
| 252 |
E |
Enter an NPV type |
| 253 |
E |
NPV type & does not exist. |
| 254 |
E |
Volatility of currencies &/&, type & of & not maintained |
| 255 |
E |
Error in calculation of effective rate |
| 256 |
E |
The future position with ID number & has already expired |
| 257 |
E |
Error when reading volatility of security & with volatility type & |
| 258 |
E |
Valuation of options: Error when reading volatility of index & |
| 259 |
E |
Valuation of options: Error when reading volatility of ref. int. rate & |
| 260 |
E |
No index values found for index & |
| 261 |
E |
The future position with ID number & has already expired |
| 262 |
E |
The option position with ID number & has already expired |
| 263 |
E |
No class data found for underlying & of the future option |
| 264 |
E |
No class data found for underlying & of the stock option |
| 265 |
E |
No class data found for position object & |
| 266 |
E |
Additional payment flow after option exercise cannot be handled |
| 300 |
E |
********** 300-399 reserved for selection ******************************* |
| 301 |
E |
Transaction & (company code &) is not active |
| 302 |
E |
No rating maintained for partner & (transaction &) |
| 303 |
E |
Product category allocation for transaction & not found |
| 304 |
E |
Allocation of flow type for transaction & flow type & not found |
| 310 |
E |
Enter valuation date. |
| 400 |
E |
Enter one increment only |
| 401 |
E |
Choose an entry |
| 402 |
E |
Issue currency does not correspond to the quotation currency |
| 500 |
E |
Reference interest rate & already entered. |
| 501 |
E |
Enter a reference currency. |
| 502 |
E |
Scenario & was saved |
| 503 |
E |
Sceanrio & was deleted |
| 800 |
E |
************************800-899: Reserved for TIS************************ |
| 801 |
E |
Form & contains an interval for the key date or the from-/to-date |