SAP Message Class P9
EU-spezifische Nachrichten: Zahlprogramm, Banken, Zahlwege
Recommended Now
All-new Echo Dot Smart speaker with Alexa
This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →
The Message Class P9 (EU-spezifische Nachrichten: Zahlprogramm, Banken, Zahlwege) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMZE.
Technical Information
| Message Class | P9 |
| Short Text | EU-spezifische Nachrichten: Zahlprogramm, Banken, Zahlwege |
| Package | FMZE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Hausbanken für Buchungungskreis & werden selektiert |
| 001 | D | Zahlungswährung & bei & Hausbank-Konten gefunden |
| 002 | D | Bankenkette über FB Bank_Chain für Bankschl. & im Land & erzeugt |
| 003 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Partnerbank & |
| 004 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Corresponding Bank & |
| 005 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 1 & |
| 006 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 2 & |
| 007 | D | Hausbank & in die Export-Parameter übertragen |
| 008 | D | Bankengruppe & wird geprüft |
| 009 | D | Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Corresponding Bank & |
| 010 | D | Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Intermediary Bank 1 & |
| 011 | D | Vergleich Bankengruppe Partnerbanken & mit Bankengruppe & der Hausbank |
| 012 | D | Übertrage Corresponding Bank & in Export Parameter |
| 013 | D | Übertrage Intermediary Bank 1 & in Export-Parameter |
| 014 | D | Übertrage Intermediary Bank 2 & in Export-Parameter |
| 015 | D | Setze Banktyp & & & |
| 016 | D | Vergleich Zahlungswährung & mit Währungen der Banken der Bankenkette |
| 017 | D | Intermediary Bank 2 : & |
| 018 | D | Intermediary Bank 1 : & |
| 019 | D | Corresponding Bank : & |
| 020 | D | Partner Bank : & |
| 021 | D | Es wurden & Hausbank(en) in der Währung & berücksichtigt! |
| 022 | D | Keine Hausbank in Zahlungswährung, deshalb Online Transaktion |
| 023 | D | Super-Region & selektiert |
| 024 | D | Selektiere Hausbank & aus Super-Region & |
| 025 | D | Selektiere aus Tabelle Hausbank je Währung (TBKCB) die Hausbank & |
| 026 | D | Keine Hausbank in Tab. TBKCB vorhanden, Online Transaktion muss erfolgen |
| 027 | D | Bankenkette für Bankschl. & im Bankland & konnte nicht erzeugt werden |
| 028 | D | Ohne Bankenkette kann auch keine Bankengruppe überprüft werden |
| 029 | D | Ohne Bankenkette kein Vergleich Zahlwährung & mit Währ. Bankenkette |
| 030 | D | Weg für die Selektion über Super-Region wird eingeschlagen |
| 031 | D | Keine Hausbank in TBKCR f. Super-Region & in Zahlungswährung & vorhanden |
| 032 | D | Keine Super-Region & für Land & in Tab. T005 zugeordnet |
| 033 | D | Keine Bankdaten Tab. BNKA für Bankland & und Bankschlüssel & vorhanden |
| 034 | D | Kein Swift-Code für Bankschlüssel & im Land & vorhanden |
| 035 | D | Keine Landeswährung in Tab. T005 für Bankland & vorhanden |
| 036 | D | Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Partnerbank & |
| 037 | D | Inkonsistenzen bei Tab. BNKA mit Tab. TBKBC bei Swift-code & |
| 038 | D | Loop in der Bankenkette mit Routing Control Code & ! |
| 039 | D | Sammelauszahlungsanordnung nicht buchbar & & & & |
| 040 | D | Benutzer hat die Verarbeitung abgebrochen |
| 041 | D | Storno nicht möglich |
| 042 | D | Freigabe für stornierte Belege nicht möglich & |
| 043 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Partnerbank & |
| 044 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Corresponding Bank & |
| 045 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 1 & |
| 046 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 2 & |
| 047 | D | Inkonsistenz in Tabelle TBKBC bei routing control code & |
| 048 | D | Keine Daten in Tabelle TBKBC zum roting control code & vorhanden. |
| 049 | D | Hausbankfindung ist an Bank-Rolle gescheitert ! |
| 050 | D | Keine Daten in Tabelle & zur Bank-Rolle & vorhanden ! |
| 051 | D | Bankfindung zur Super-Region & und ZahlWhrg. & an Bank-Rolle gescheitert. |
| 052 | D | Bankfindung zur Zahlungswährung & an der Bank-Rolle gescheitert. |
| 053 | D | Storno nicht erfolgreich & & & & |
| 099 | D | |
| 100 | D | Zusatzprotokoll ohne Selektion nach Vorauswahl nicht möglich! |
| 101 | D | Kein Eintrag in Tabelle & für Land & vorhanden! |
| 102 | D | Keine Bankdaten in Tab. & für Hausbank & im Bukrs & vorhanden! |
| 103 | D | Kein Konto für Hausbank & im Bukrs & vorhanden! |
| 104 | D | Keine Hausbank im Bukrs & vorhanden! |
| 105 | D | Hausbank & aus Tab. & im Bukrs & nicht vorhanden! |
| 106 | D | Konto & aus Tab. & von Hausbank & im Bukrs & nicht vorhanden! |
| 107 | D | Keine Bankdaten in Tab. & für SWIFT-Code & vorhanden! |
| 110 | D | Swift-Code & ist nicht in Stammdaten Bank (BNKA) vorhanden! |
| 111 | D | Fehler beim Konsistenz-Check der Zahlungsanordnung, kein UPDATE !!! |
| 112 | D | Fehler beim Update der Zahlungsanordnung ! |
| 113 | D | Die Nummer der Zahlungsanordnung ist bereits vorhanden, kein Update !!! |
| 114 | D | Die angegebene Verarbeitungsart (insert, modify, delete,) ist falsch !!! |
| 115 | D | Probleme beim Update Zahlungsanordnung m. FB FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY ! |
| 116 | D | Währung & in Tab. TCURC nicht vorhanden ! |
| 117 | D | Land & in Tab. T005 nicht vorhanden ! |
| 118 | D | Mindestens & oder & und & müssen gefüllt sein ! |
| 119 | D | Wenn & gefüllt ist, muß auch & gefüllt sein ! |
| 150 | D | Buchungskreis & ist nicht im System gepflegt! |
| 151 | D | Sachkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 152 | D | Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 153 | D | Sachkontowährung & und Ausgleichkontowährung & nicht identisch! |
| 154 | D | Zum Sachkonto & muß ein Buchungskreis eingegeben werden! |
| 155 | D | Zum Ausgleichkonto & muß ein Buchungskreis eingegeben werden! |
| 156 | D | Zum Sachkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 157 | D | Zum Ausgleichkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 158 | D | Sachkonto mit der Nummer & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 159 | D | Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 160 | D | Eingabe eines Sachkontos erwartet! |
| 161 | D | Eingabe eines Ausgleichkontos erwartet, als Zielkonto existiert schon &! |
| 162 | D | Schleifen innerhalb der Hierarchiestruktur sind unzulaessig! |
| 163 | D | Ausgleichkonto & (Buchungskreis &) nicht in Tabelle TTRCD enthalten! |
| 164 | D | Disp. Kontobez. für Konto & (Bukrs &) nicht in Tab. T035D enthalten! |
| 165 | D | Das untere Limit darf nicht negativ sein! |
| 166 | D | Die Mindest-Transferrate muss groesser Null sein! |
| 167 | D | Das obere Limit muss groesser als das untere Limit sein! |
| 168 | D | Die Mindest-Transferrate darf hoechstens der Min.-Max.-Differenz entspr. |
| 169 | D | Änderung nicht erlaubt |
| 170 | D | Belegnr. & aus Bukrs & und Gjahr & fehlt in Tabelle BKPF._Abbruch! |
| 171 | D | Buchungsschlüssel_nicht_in_Tabelle_T030B_definiert._Abbruch! |
| 172 | D | Kontenplan zum Bukrs & nicht in Tabelle T001_definiert._Abbruch! |
| 173 | D | Keine Kursdifferenzkonten in Tabelle T030H definiert._Abbruch! |
| 174 | D | Zu den angeg. Kriterien keine Payment Requests gefunden._Abbruch! |
| 175 | D | Da Batch-Input gewünscht, muß ein Mappenname eingegeben werden! |
| 200 | D | Eintrag in Datenbanktab. & für die Parameter &, & und & nicht gefunden ! |
| 201 | D | Ungültiger Wert im Parameter & ! |
| 202 | D | Parameter & wurde nicht eingegeben ! |
| 203 | D | Landeswährg. & <> eingegebener Währung & , keine Fremdwährung vorgesehen |
| 204 | D | Eingegebener Tabellenschlüssel & & & & existiert bereits! |
| 210 | D | Parameterprüfung erfolgreich abgeschlossen ! |
| 211 | D | Datenbanktabelle & erfolgreich gelesen ! |
| 212 | D | Keinen Satz aus Datenbanktabelle & gelesen ! |
| 213 | D | Zahlungsbetrag übersteigt das Limit der Hausbank! |
| 214 | D | Zahlungsbetrag übersteigt nicht das Limit der Hausbank ! |
| 215 | D | Flag 'TODAY' gesetzt, da nächste Wertstellung sonst erst am & ! |
| 216 | D | Flag 'TODAY' gesetzt, da errechn. und geford. Wertstell. ident. ! |
| 217 | D | Flag 'TODAY' gesetzt, da errechn. Wertstell. bereits überfällig ! |
| 218 | D | Errechnete Zeitdauer bis zur vorgeg. Wertstellung beträgt & Tage ! |
| 219 | D | Wertstellung lt. errechnetem Datum am & ! |
| 220 | D | Wertstellung lt. errechnetem Datum am & und damit überfällig ! |
| 221 | D | Es wurde nur eine Zahlungsmethode selektiert: & ! |
| 222 | D | Es wurden zwei Zahlungsmethoden selektiert: & und & ! |
| 223 | D | Diese Zahlung ist noch nicht fällig ! |
| 250 | D | Buchungskreis & ist nicht im System gepflegt! |
| 251 | D | Sachkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 252 | D | Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 253 | D | Sachkontowährung & und Ausgleichkontowährung & nicht identisch! |
| 254 | D | Das angeforderte Objekt ist durch eigene Transaktion gesperrt! |
| 255 | D | Das angeforderte Objekt ist momentan gesperrt durch Benutzer & ! |
| 256 | D | Zum Sachkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 257 | D | Zum Ausgleichkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 258 | D | Sachkonto & zum Buchungskreis & im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 259 | D | Ausgleichkonto & zum Bukrs & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 260 | D | Erste Betragsspalte bereits erreicht! |
| 261 | D | Letzte Betragsspalte bereits erreicht! |
| 262 | D | Schleifen innerhalb der Hierarchiestruktur sind unzulaessig! |
| 263 | D | Ausgleichkonto & (Buchungskreis &) nicht in Tabelle TTRCD enthalten! |
| 264 | D | Disp. Kontobez. für Konto & (Bukrs &) nicht in Tab. T035D enthalten! |
| 265 | D | Das untere Limit darf nicht negativ sein! |
| 266 | D | Die Mindest-Transferrate muss groesser Null sein! |
| 267 | D | Das obere Limit muss groesser als das untere Limit sein! |
| 268 | D | Die Mindest-Transferrate darf hoechstens der Min.-Max.-Differenz entspr. |
| 269 | D | Konto & im Bukrs & als 'Nur Finanzdispo-relevant' gekennzeichnet! |
| 270 | D | Zielkonto fuer Bukrs & und Waers & nicht gefunden (Tab. TTRCD)! |
| 271 | D | Systemfehler in der Sperrverwaltung aufgetreten! |
| 272 | D | Sachkonto & zum Buchungskreis & in Tabelle TTRCD nicht gepflegt! |
| 273 | D | Optimierung erfolgt fuer maximal 5 Tage im voraus! |
| 274 | D | Bitte gueltigen Währungscode eingeben! |
| 275 | D | & ist kein gueltiger Wert ==> gueltige Werte: 0...5 ! |
| 276 | D | Keine Berechtigung fuer den Buchungskreis & ! |
| 277 | D | Waehrung & nicht im System gepflegt! |
| 278 | D | Dispositionsart & nicht gepflegt! |
| 279 | D | Finanzdispoebene & nicht gepflegt! |
| 280 | D | Finanzdispo-Herkunftssymbol & nicht gepflegt! |
| 281 | D | Ebene & gehoert nicht zum Tagesfinanzstatus (Herkunftssymbol &) |
| 282 | D | Gliederung & im System nicht gepflegt! |
| 283 | D | Fuer Gliederung & sind mehrere Verdichtungsebenen im System abgelegt! |
| 284 | D | Zielkonto & aus Bukrs & mit der Waehrung & hat Saldo 0 ! |
| 285 | D | Zielkonto fuer Bukrs & und Waers & nicht eindeutig (Tab. TTRCD)! |
| 286 | D | Bitte Nummernkreise pflegen (Nummernkreisobjekt &)! |
| 287 | D | Avise werden erstellt! |
| 288 | D | Kontonummer oder dispositive Kontenbezeichnung erwartet! |
| 290 | D | Als Avisbetrag ist der Wert '0' nicht erlaubt! |
| 291 | D | Keine Berechtigung zum Einzelsatz anlegen im Buchungskreis & ! |
| 292 | D | Fehler aus Funktionsbaustein &: Returncode & ! |
| 293 | D | Zielkonto & aus Buchungskreis & und Waehrung & nicht in Gliederung! |
| 294 | D | Valutadatum darf nicht kleiner als das Tagesdatum sein! |
| 296 | D | Letzter selektierter Buchungskreis erreicht ! |
| 297 | D | Erster selektierter Buchungskreis erreicht ! |
| 298 | D | Letzter selektierter Waehrungscode erreicht ! |
| 299 | D | Erster selektierter Waehrungscode erreicht ! |
| 300 | D | Kein Eintrag in Tabelle & zum Schlüssel & vorhanden ! |
| 301 | D | & & |
| 302 | D | Es wurde der Zahlweg & ermittelt ! |
| 303 | D | Mit Zahlwegen & und & zur Zahlung vorgesehen ! |
| 304 | D | Für Posten & wurde Gruppenzahlmethode & selektiert ! |
| 305 | D | Für Posten & wurde Einzelzahlmethode & selektiert ! |
| 306 | D | Dringlichkeit & für die Zahlung dieses Postens ! |
| 307 | D | Kein gültiger Zahlweg vorhanden ! |
| 308 | D | Keine Einzelzahlwege für die Zahllaufparameter gefunden ! |
| 309 | D | Posten & mit Einzelzahlweg noch nicht fällig ! |
| 310 | D | Wegen gegebenem Fälligkeitsdatum wird fester Zahlweg & verwendet ! |
| 311 | D | Daten zum Hausbankkonto &, & im Buchungskreis & sind inkonsistent ! |
| 312 | D | Mit Zahlweg & zur Zahlung vorgesehen ! |
| 313 | D | Vergleich mit Zahllaufparametern: mögliche Zahlwege & ! |
| 314 | D | Zahllauf zur gleichen Programm ID ist schon vorhanden ! |
| 315 | D | Für Posten & wurde das Valutadatum neu berechnet: & |
| 316 | D | Partnerbankverbindung in der Zahlungsanordnung wurde modifiziert & / & |
| 317 | D | Es konnte keine gültige Partnerbankverbindung ermittelt werden & |
| 403 | D | Zahlungsanordnung ist nicht zur Buchung freigegeben ! Kein UPDATE ! |
| 404 | D | Zahlungsanordnung wird zur Zahlung freigeben ! |
| 431 | D | Kein Sonderzahlungstext in Tabelle & gefunden ! |
| 432 | D | Zeile wurde nicht transformiert: schliessender Delimiter fehlt ! |
| 433 | D | Codewort wird genau 10stellig erwartet - Eingabe bitte wiederholen! |
| 500 | D | Zahlweginitialisierung nicht möglich ! |
| 000 | E | House banks for company code & are selected |
| 001 | E | Payment currency & for & house bank accounts found |
| 002 | E | Bank chain created via func. mod. Bank_Chain for bank key & in country & |
| 003 | E | Compare Swift code current house bank & with partner bank & |
| 004 | E | Compare Swift code current house bank & with corresponding bank & |
| 005 | E | Compare Swift code current house bank & with intermediary bank 1 & |
| 006 | E | Compare Swift code current house bank & with intermediary bank 2 & |
| 007 | E | House bank & transferred to export parameters |
| 008 | E | Bank group & being checked |
| 009 | E | Compare Swift code bank & from bank group & with corresponding bank & |
| 010 | E | Compare Swift code bank & from bank group & with intermediary bank 1 & |
| 011 | E | Compare bank group partner banks & with bank group & of house bank |
| 012 | E | Transfer corresponding bank & to export parameters |
| 013 | E | Transfer intermediary bank 1 & to export parameters |
| 014 | E | Transfer intermediary bank 2 & to export parameters |
| 015 | E | Set bank type & & & |
| 016 | E | Compare payment currency & with currencies of banks in bank chain |
| 017 | E | Intermediary bank 2 : & |
| 018 | E | Intermediary bank 1 : & |
| 019 | E | Corresponding bank : & |
| 020 | E | Partner bank : & |
| 021 | E | & house bank(s) in currency & have been taken into account |
| 022 | E | No house bank in payment currency, use online transaction |
| 023 | E | Super region & selected |
| 024 | E | Select house bank & from super region & |
| 025 | E | Select house bank & from table for house banks per currency (TBKCB) |
| 026 | E | No house bank in Table TBKCB, online transaction must be used |
| 027 | E | Bank chain for bank key & in bank country & could not be created |
| 028 | E | Bank groups cannot be checked without bank chain |
| 029 | E | Cannot compare payment currency & with currency bank chain w/o bank chain |
| 030 | E | Method for selection via super region being used |
| 031 | E | There is no house bank in TBKCR for super region & in paymt crcy & |
| 032 | E | No super region & assigned for country & in Table T005 |
| 033 | E | There is no bank data Table BNKA for bank country & and bank key & |
| 034 | E | There is no Swift code for bank key & in country & |
| 035 | E | There is no country currency in Table T005 for bank country & |
| 036 | E | Compare Swift code bank & from bank group & with partner bank & |
| 037 | E | Inconsistencies in Table BNKA with Table TBKBC for Swift code & |
| 038 | E | Loop in the bank chain with routing control code & |
| 039 | E | Collective payment request cannot be posted & & & & |
| 040 | E | Processing cancelled by user |
| 041 | E | Reversal not possible |
| 042 | E | Release of reversed documents not possible & |
| 043 | E | Compare routing control code current house bank & with partner bank & |
| 044 | E | Compare routing control code current house bank & with corr.bank & |
| 045 | E | Compare routing control code for curr.house bank & with interm.bank 1 & |
| 046 | E | Compare routing control code for curr.house bank & with intermed.bank 2 & |
| 047 | E | Inconsistency in table TBKBC in routing control code & |
| 048 | E | There is no data in table TBKBC for routing control code & |
| 049 | E | House bank determination failed at bank role stage |
| 050 | E | There is no data in table & for bank role & |
| 051 | E | Bank dtrmntn for super region & and paymt curr. & failed at bank role |
| 052 | E | Bank determination on payment currency & failed at bank role |
| 053 | E | Reversal not successful & & & & |
| 099 | E | |
| 100 | E | Additional log without selection after preselection not possible |
| 101 | E | No entry in table & for country & |
| 102 | E | There is no bank data in table & for house bank & in company code & |
| 103 | E | There is no account for house bank & in company code & |
| 104 | E | There is no house bank in company code & |
| 105 | E | There is no house bank & from table & in company code & |
| 106 | E | Account & from table & for house bank & does not exist in company code & |
| 107 | E | No bank data in table & for Swift code & |
| 110 | E | Swift code & does not exist in bank master data (BNKA) |
| 111 | E | Error in consistency check of payment request, no UPDATE |
| 112 | E | Error during payment request update |
| 113 | E | The payment request number already exists, no UPDATE |
| 114 | E | The processing type entered (insert, modify, delete) is incorrect |
| 115 | E | Problems when updating paymnt request with FB_FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY |
| 116 | E | Currency & does not exist in table TCURC |
| 117 | E | Country & does not exist in Table T005 |
| 118 | E | At least & or & and & must be filled |
| 119 | E | If & is filled, & must also be filled |
| 121 | E | Please mark at least one line |
| 122 | E | Payment order with specification & & already exists |
| 123 | E | Payment request & already exists in payment order & |
| 124 | E | Update for payment order & unsuccessful |
| 125 | E | Update payment order link & with payment request & unsuccessful |
| 126 | E | Parameter MODE & must be transferred |
| 127 | E | Collective payment order with key & has been created |
| 128 | E | Collective payment order with key & has been changed |
| 129 | E | Collective payment order & does not exist |
| 130 | E | Please enter either a key or select the list |
| 131 | E | Payment order with key & has been deleted |
| 132 | E | You can no longer select this line |
| 133 | E | Payment order & cannot be selected |
| 134 | E | Collective payment order with key & cancelled with CPO &. |
| 135 | E | Update not possible with payment order |
| 136 | E | Collective payment order & has already been cancelled with & |
| 137 | E | You cannot change/delete CPO & because it has already been released |
| 138 | E | You cannot cancel CPO & because it has already been cancelled |
| 139 | E | You cannot reverse CPO & cancellation because it has not been cancelled |
| 140 | E | Collective payment order is not complete (release not possible) |
| 141 | E | Complete indicator reset |
| 142 | E | CPO & cannot be cancelled because it has not been released |
| 143 | E | You can only reverse if cancellation of payment order & if it wasn't pstd |
| 144 | E | CPO & has already been cancelled by means of CPO & |
| 145 | E | Cancellation of CPO & reversed |
| 146 | E | Function not possible becasue changes have been made |
| 147 | E | No payment order exists |
| 148 | E | Payment request in PAYOI but not in PAYRQ/PAYBU & |
| 149 | E | Collective payment order already released |
| 150 | E | Company code & is not maintained in the system |
| 151 | E | G/L account number & is not maintained in chart of accounts & |
| 152 | E | Clearing account with number & is not maintained in chart of accounts & |
| 153 | E | G/L account currency & and clearing account currency & are not identical |
| 154 | E | You must enter a company code for G/L account & |
| 155 | E | You must enter a company code for clearing account & |
| 156 | E | A name for G/L acct & in chart of accts & is not maintained |
| 157 | E | A name for clearing account & in chart of accounts & is not maintained |
| 158 | E | G/L account with number & is not maintained in the G/L account master |
| 159 | E | Clearing account with number & is not maintained in the G/L acct master |
| 160 | E | Enter a G/L account |
| 161 | E | Enter a clearing acct, & already exists as a target account |
| 162 | E | Loops not allowed within the hierarchy structure |
| 163 | E | Clearing account & (company code &) not in table TTRCD |
| 164 | E | Cash mgt account name for acct & (co.cd &) not in table T035D |
| 165 | E | The lower limit must not be negative |
| 166 | E | The minimum transfer rate must be higher than zero |
| 167 | E | The upper limit must be higher than the lower limit |
| 168 | E | The minimum transfer rate can be no more than the min.-max. difference |
| 169 | E | Change not allowed |
| 170 | E | Doc. no. & from CC & and fyear & missing in table BKPF, termination |
| 171 | E | Posting key not defined in table T030B, termination |
| 172 | E | Chart of accts not defined for company code & in table T001, termination |
| 173 | E | No exchange rate difference account defined in table T030H, termination |
| 174 | E | No payment requests found using the specified criteria, termination |
| 175 | E | You must enter a session name for batch input |
| 200 | E | Entry in database table & for the parameters &, & and & not found |
| 201 | E | Invalid value in parameter & |
| 202 | E | You have not entered parameter & |
| 203 | E | National crcy & <> specified currency & , no foreign currency designated |
| 204 | E | Table key & & & & already exists |
| 210 | E | Parameter check completed successfully |
| 211 | E | Database table & read successfully |
| 212 | E | No records read from database table & |
| 213 | E | Payment amount exceeds the house bank limit |
| 214 | E | Payment amount does not exceed the house bank limit |
| 215 | E | Flag 'TODAY' set because next value date not until & |
| 216 | E | Flag 'TODAY' set because calculated and required value date identical |
| 217 | E | Flag 'TODAY' set, as calculated value date already overdue |
| 218 | E | Calculated time period up to specified value date is & days |
| 219 | E | Value date acc. to calculated date on & |
| 220 | E | Value date acc. to calculated date on & and therefore overdue |
| 221 | E | Only one payment method selected: & |
| 222 | E | Two payment methods selected: & and & |
| 223 | E | This payment is not yet due |
| 250 | E | Company code & is not maintained in the system |
| 251 | E | G/L account number & is not maintained in chart of accounts & |
| 252 | E | Clearing account with number & is not maintained in chart of accounts & |
| 253 | E | G/L account currency & and clearing account currency & are not identical |
| 254 | E | The requested object is blocked by its own transaction |
| 255 | E | The requested object is currently blocked by user & |
| 256 | E | A name for G/L acct & in chart of accts & is not maintained |
| 257 | E | A name for clearing account & in chart of accounts & is not maintained |
| 258 | E | G/L account & for company code & not maintained in G/L account master |
| 259 | E | Clearing account & for company code & not maintained in G/L acct master |
| 260 | E | First amount column already reached |
| 261 | E | Last amount column already reached |
| 262 | E | Loops not allowed within the hierarchy structure |
| 263 | E | Clearing account & (company code &) not in table TTRCD |
| 264 | E | Cash mgt account name for acct & (co.cd &) not in table T035D |
| 265 | E | The lower limit must not be negative |
| 266 | E | The minimum transfer rate must be higher than zero |
| 267 | E | The upper limit must be higher than the lower limit |
| 268 | E | The minimum transfer rate can be no more than the min.-max. difference |
| 269 | E | Account & in co.code & flagged as only relevant for cash management |
| 270 | E | Target acct for co.code & and currency & not found (table TTRCD) |
| 271 | E | System error in lock management |
| 272 | E | G/L account & not maintained for company code & in table TTRCD |
| 273 | E | Optimization for a maximum of five days in advance |
| 274 | E | Enter valid currency code |
| 275 | E | & is not a valid value --> valid values: 0...5 |
| 276 | E | No authorization for company code & |
| 277 | E | Currency & not maintained in system |
| 278 | E | Planning type & not maintained |
| 279 | E | Planning level & is not maintained |
| 280 | E | Cash management and planning source symbol & not maintained! |
| 281 | E | Level & is not part of the cash management position (source symbol &) |
| 282 | E | Grouping & is not maintained in the system! |
| 283 | E | More than one summarization level is maintained for grouping &! |
| 284 | E | Target acct & from comp.code & with currency & has balance 0! |
| 285 | E | More than one target acct for comp.code & and currency & (table TTRCD)! |
| 286 | E | Maintain number ranges (number range object &)! |
| 287 | E | Payment advice notes being generated! |
| 288 | E | Account number or cash management account name expected! |
| 290 | E | Amount '0' is not allowed as the payment advice note! |
| 291 | E | You are not authorized to create single records in company code &! |
| 292 | E | Error from function module &: return code & ! |
| 293 | E | Target acct & from comp.code & and currency & not in grouping ! |
| 294 | E | Value date should not be earlier than today's date! |
| 296 | E | Last selected company code reached ! |
| 297 | E | First selected company code reached ! |
| 298 | E | Last selected currency code reached ! |
| 299 | E | First selected currency code reached ! |
| 300 | E | No entry exists in table & for key & ! |
| 301 | E | & & |
| 302 | E | Payment method & determined ! |
| 303 | E | Planned for payment using payment methods & and & ! |
| 304 | E | Group payment method & selected for items & |
| 305 | E | Single payment method & selected for items & |
| 306 | E | Urgency & for payment of this item |
| 307 | E | No valid payment method exists |
| 308 | E | No single payment methods found for the payment run parameters |
| 309 | E | Item & with single payment method not yet due |
| 310 | E | Fixed payment method & will be used, based on due date entered |
| 311 | E | Data for house bank account &, & in company code & is inconsistent |
| 312 | E | Planned for payment using payment method & |
| 313 | E | Comparison with payment run parameters: possible payment methods & |
| 314 | E | There is already a payment run with this program ID |
| 315 | E | For item & , the value date was recalculated: & |
| 316 | E | Partner bank details in the payment request were modified & / & |
| 317 | E | No valid partner bank details could be determined & |
| 403 | E | The payment request is not released for posting ! No update ! |
| 404 | E | The payment request will be released for payment! |
| 431 | E | No special payment texts found in table & |
| 432 | E | Line has not been transformed: closing delimiter missing |
| 433 | E | Codeword must be exactly 10 characters, repeat entry |
| 500 | E | Payment method initialization not possible ! |